لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | صندوق بازارگردانی فراز | 1403/06/04 | 1,931,308 | 1,928,692 | 1,928,692 | 0 | 0 | 2,966,283 | 0 | 1,254,532 | 1,711,751 | 3,301,441,291,141 |
| 42 | صندوق بازارگردانی فراز | 1403/06/03 | 1,931,405 | 1,928,789 | 1,928,789 | 0 | 0 | 2,966,283 | 0 | 1,254,532 | 1,711,751 | 3,301,606,677,489 |
| 43 | صندوق بازارگردانی فراز | 1403/06/02 | 1,933,893 | 1,931,275 | 1,931,275 | 0 | 0 | 2,966,283 | 0 | 1,254,532 | 1,711,751 | 3,305,861,059,687 |
| 44 | صندوق بازارگردانی فراز | 1403/06/01 | 1,933,990 | 1,931,371 | 1,931,371 | 0 | 0 | 2,966,283 | 0 | 1,254,532 | 1,711,751 | 3,306,026,673,629 |
| 45 | صندوق بازارگردانی فراز | 1403/05/31 | 1,934,087 | 1,931,468 | 1,931,468 | 0 | 0 | 2,966,283 | 0 | 1,254,532 | 1,711,751 | 3,306,192,308,504 |
| 46 | صندوق بازارگردانی فراز | 1403/05/30 | 1,948,402 | 1,945,762 | 1,945,762 | 0 | 0 | 2,966,283 | 0 | 1,254,532 | 1,711,751 | 3,330,659,904,075 |
| 47 | صندوق بازارگردانی فراز | 1403/05/29 | 1,969,807 | 1,967,201 | 1,967,201 | 0 | 0 | 2,966,283 | 0 | 1,254,532 | 1,711,751 | 3,367,357,578,685 |
| 48 | صندوق بازارگردانی فراز | 1403/05/28 | 1,977,681 | 1,975,063 | 1,975,063 | 0 | 0 | 2,966,283 | 0 | 1,254,532 | 1,711,751 | 3,380,816,126,340 |
| 49 | صندوق بازارگردانی فراز | 1403/05/27 | 1,976,046 | 1,973,431 | 1,973,431 | 0 | 0 | 2,966,283 | 0 | 1,254,532 | 1,711,751 | 3,378,022,791,794 |
| 50 | صندوق بازارگردانی فراز | 1403/05/26 | 1,976,526 | 1,973,911 | 1,973,911 | 0 | 0 | 2,966,283 | 0 | 1,254,532 | 1,711,751 | 3,378,844,209,099 |
| 51 | صندوق بازارگردانی فراز | 1403/05/25 | 1,976,625 | 1,974,010 | 1,974,010 | 0 | 0 | 2,966,283 | 0 | 1,254,532 | 1,711,751 | 3,379,013,755,150 |
| 52 | صندوق بازارگردانی فراز | 1403/05/24 | 1,976,724 | 1,974,109 | 1,974,109 | 0 | 0 | 2,966,283 | 0 | 1,254,532 | 1,711,751 | 3,379,183,321,862 |
| 53 | صندوق بازارگردانی فراز | 1403/05/23 | 1,962,529 | 1,959,915 | 1,959,915 | 0 | 0 | 2,966,283 | 0 | 1,254,532 | 1,711,751 | 3,354,886,804,307 |
| 54 | صندوق بازارگردانی فراز | 1403/05/22 | 1,965,253 | 1,962,635 | 1,962,635 | 0 | 0 | 2,966,283 | 0 | 1,254,532 | 1,711,751 | 3,359,542,538,636 |
| 55 | صندوق بازارگردانی فراز | 1403/05/21 | 1,967,312 | 1,964,693 | 1,964,693 | 0 | 0 | 2,966,283 | 0 | 1,254,532 | 1,711,751 | 3,363,065,621,124 |
| 56 | صندوق بازارگردانی فراز | 1403/05/20 | 1,971,037 | 1,968,414 | 1,968,414 | 0 | 0 | 2,966,283 | 0 | 1,254,532 | 1,711,751 | 3,369,433,858,872 |
| 57 | صندوق بازارگردانی فراز | 1403/05/19 | 1,975,787 | 1,973,158 | 1,973,158 | 0 | 0 | 2,966,283 | 0 | 1,254,532 | 1,711,751 | 3,377,554,784,912 |
| 58 | صندوق بازارگردانی فراز | 1403/05/18 | 1,975,779 | 1,973,150 | 1,973,150 | 0 | 0 | 2,966,283 | 0 | 1,254,532 | 1,711,751 | 3,377,540,985,170 |
| 59 | صندوق بازارگردانی فراز | 1403/05/17 | 1,975,771 | 1,973,142 | 1,973,142 | 0 | 0 | 2,966,283 | 0 | 1,254,532 | 1,711,751 | 3,377,527,437,559 |
| 60 | صندوق بازارگردانی فراز | 1403/05/16 | 1,975,763 | 1,973,134 | 1,973,134 | 0 | 0 | 2,966,283 | 0 | 1,254,532 | 1,711,751 | 3,377,514,141,603 |