لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان (زماهان) | 1403/07/09 | 2,314,295 | 2,310,892 | 2,310,892 | 0 | 0 | 366,437 | 0 | 235,900 | 130,537 | 301,656,951,168 |
| 42 | خوراک دام پارس (غدام) | 1403/07/09 | 1,319,597 | 1,317,665 | 1,317,665 | 0 | 0 | 121,912 | 0 | 87,000 | 34,912 | 46,002,318,039 |
| 43 | نیروگاه زاگرس کوثر (بزاگرس) | 1403/07/09 | 1,031,911 | 1,030,455 | 1,030,455 | 0 | 0 | 107,735 | 0 | 28,000 | 79,735 | 82,163,361,340 |
| 44 | سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (زکوثر) | 1403/07/09 | 1,503,825 | 1,502,019 | 1,502,019 | 0 | 0 | 259,388 | 0 | 118,000 | 141,388 | 212,367,411,875 |
| 45 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1403/07/09 | 1,490,827 | 1,489,409 | 1,489,409 | 0 | 0 | 39,733 | 0 | 0 | 39,733 | 59,178,704,752 |
| 46 | صندوق بازارگردانی فراز | 1403/07/08 | 2,141,885 | 2,138,956 | 2,138,956 | 0 | 0 | 2,966,283 | 0 | 1,254,532 | 1,711,751 | 3,661,359,762,124 |
| 47 | توسعه صنایع و معادن کوثر (کتوسعه) | 1403/07/08 | 2,502,796 | 2,499,361 | 2,499,361 | 0 | 0 | 1,214,778 | 0 | 152,000 | 1,062,778 | 2,656,266,098,289 |
| 48 | پنبه و دانه های روغنی خراسان (غدانه) | 1403/07/08 | 1,132,932 | 1,131,291 | 1,131,291 | 0 | 0 | 715,976 | 0 | 596,632 | 119,344 | 135,012,806,152 |
| 49 | کشت وصنعت شریف آباد (زشریف) | 1403/07/08 | 1,598,121 | 1,595,961 | 1,595,961 | 0 | 0 | 140,324 | 0 | 37,000 | 103,324 | 164,901,085,602 |
| 50 | مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان (زماهان) | 1403/07/08 | 2,331,106 | 2,327,683 | 2,327,683 | 0 | 0 | 366,437 | 0 | 235,900 | 130,537 | 303,848,792,072 |
| 51 | خوراک دام پارس (غدام) | 1403/07/08 | 1,323,923 | 1,321,986 | 1,321,986 | 0 | 0 | 121,912 | 0 | 87,000 | 34,912 | 46,153,157,828 |
| 52 | نیروگاه زاگرس کوثر (بزاگرس) | 1403/07/08 | 1,031,589 | 1,030,134 | 1,030,134 | 0 | 0 | 107,735 | 0 | 28,000 | 79,735 | 82,137,726,778 |
| 53 | سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (زکوثر) | 1403/07/08 | 1,513,638 | 1,511,817 | 1,511,817 | 0 | 0 | 259,388 | 0 | 118,000 | 141,388 | 213,752,764,009 |
| 54 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1403/07/08 | 1,493,565 | 1,492,143 | 1,492,143 | 0 | 0 | 39,733 | 0 | 0 | 39,733 | 59,287,331,394 |
| 55 | صندوق بازارگردانی فراز | 1403/07/07 | 2,139,385 | 2,136,459 | 2,136,459 | 0 | 0 | 2,966,283 | 0 | 1,254,532 | 1,711,751 | 3,657,086,175,309 |
| 56 | توسعه صنایع و معادن کوثر (کتوسعه) | 1403/07/07 | 2,496,659 | 2,493,233 | 2,493,233 | 0 | 0 | 1,214,778 | 0 | 152,000 | 1,062,778 | 2,649,753,699,817 |
| 57 | پنبه و دانه های روغنی خراسان (غدانه) | 1403/07/07 | 1,134,157 | 1,132,514 | 1,132,514 | 0 | 0 | 715,976 | 0 | 596,632 | 119,344 | 135,158,754,590 |
| 58 | کشت وصنعت شریف آباد (زشریف) | 1403/07/07 | 1,595,986 | 1,593,826 | 1,593,826 | 0 | 0 | 140,324 | 0 | 37,000 | 103,324 | 164,680,448,922 |
| 59 | مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان (زماهان) | 1403/07/07 | 2,335,362 | 2,331,937 | 2,331,937 | 0 | 0 | 366,437 | 0 | 235,900 | 130,537 | 304,404,061,241 |
| 60 | خوراک دام پارس (غدام) | 1403/07/07 | 1,334,872 | 1,332,918 | 1,332,918 | 0 | 0 | 121,912 | 0 | 87,000 | 34,912 | 46,534,833,785 |