لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی فراز | 1404/06/22 | 1,220,198 | 1,218,961 | 1,218,961 | 0 | 0 | 3,413,878 | 0 | 3,018,146 | 395,732 | 482,381,772,850 |
| 2 | بیمه دی (ودی) | 1404/06/22 | 1,027,554 | 1,026,629 | 1,026,629 | 0 | 0 | 299,999 | 0 | 0 | 299,999 | 307,987,531,425 |
| 3 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1404/06/22 | 1,754,303 | 1,752,090 | 1,752,090 | 0 | 0 | 243,329 | 0 | 147,596 | 95,733 | 167,732,818,628 |
| 4 | صندوق بازارگردانی فراز | 1404/06/21 | 1,209,193 | 1,207,970 | 1,207,970 | 0 | 0 | 3,413,878 | 0 | 3,018,146 | 395,732 | 478,032,501,073 |
| 5 | بیمه دی (ودی) | 1404/06/21 | 1,015,391 | 1,014,476 | 1,014,476 | 0 | 0 | 299,999 | 0 | 0 | 299,999 | 304,341,638,196 |
| 6 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1404/06/21 | 1,746,928 | 1,744,743 | 1,744,743 | 0 | 0 | 243,329 | 0 | 147,596 | 95,733 | 167,029,440,080 |
| 7 | صندوق بازارگردانی فراز | 1404/06/20 | 1,209,286 | 1,208,063 | 1,208,063 | 0 | 0 | 3,413,878 | 0 | 3,018,146 | 395,732 | 478,069,031,944 |
| 8 | بیمه دی (ودی) | 1404/06/20 | 1,015,455 | 1,014,539 | 1,014,539 | 0 | 0 | 299,999 | 0 | 0 | 299,999 | 304,360,821,807 |
| 9 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1404/06/20 | 1,747,109 | 1,744,924 | 1,744,924 | 0 | 0 | 243,329 | 0 | 147,596 | 95,733 | 167,046,787,340 |
| 10 | صندوق بازارگردانی فراز | 1404/06/19 | 1,209,378 | 1,208,155 | 1,208,155 | 0 | 0 | 3,413,878 | 0 | 3,018,146 | 395,732 | 478,105,564,302 |
| 11 | بیمه دی (ودی) | 1404/06/19 | 1,015,519 | 1,014,603 | 1,014,603 | 0 | 0 | 299,999 | 0 | 0 | 299,999 | 304,380,005,418 |
| 12 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1404/06/19 | 1,747,290 | 1,745,105 | 1,745,105 | 0 | 0 | 243,329 | 0 | 147,596 | 95,733 | 167,064,136,087 |
| 13 | صندوق بازارگردانی فراز | 1404/06/18 | 1,209,470 | 1,208,247 | 1,208,247 | 0 | 0 | 3,413,878 | 0 | 3,018,146 | 395,732 | 478,142,098,143 |
| 14 | بیمه دی (ودی) | 1404/06/18 | 1,015,583 | 1,014,667 | 1,014,667 | 0 | 0 | 299,999 | 0 | 0 | 299,999 | 304,399,189,029 |
| 15 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1404/06/18 | 1,747,472 | 1,745,286 | 1,745,286 | 0 | 0 | 243,329 | 0 | 147,596 | 95,733 | 167,081,486,317 |
| 16 | صندوق بازارگردانی فراز | 1404/06/17 | 1,203,387 | 1,202,172 | 1,202,172 | 0 | 0 | 3,413,878 | 0 | 3,018,146 | 395,732 | 475,737,758,663 |
| 17 | بیمه دی (ودی) | 1404/06/17 | 1,007,523 | 1,006,618 | 1,006,618 | 0 | 0 | 299,999 | 0 | 0 | 299,999 | 301,984,354,421 |
| 18 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1404/06/17 | 1,747,582 | 1,745,396 | 1,745,396 | 0 | 0 | 243,329 | 0 | 147,596 | 95,733 | 167,091,981,445 |
| 19 | صندوق بازارگردانی فراز | 1404/06/16 | 1,197,782 | 1,196,574 | 1,196,574 | 0 | 0 | 3,413,878 | 0 | 3,018,146 | 395,732 | 473,522,782,907 |
| 20 | بیمه دی (ودی) | 1404/06/16 | 1,001,538 | 1,000,641 | 1,000,641 | 0 | 0 | 299,999 | 0 | 0 | 299,999 | 300,191,353,809 |