لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1404/05/04 | 1,867,863 | 1,865,695 | 1,865,695 | 0 | 0 | 243,329 | 0 | 147,596 | 95,733 | 178,608,542,832 |
| 182 | صندوق بازارگردانی فراز | 1404/05/03 | 2,188,427 | 2,185,421 | 2,185,421 | 0 | 0 | 3,413,878 | 0 | 2,055,368 | 1,358,510 | 2,968,915,766,018 |
| 183 | بیمه دی (ودی) | 1404/05/03 | 1,060,972 | 1,060,435 | 1,060,435 | 0 | 0 | 299,999 | 0 | 0 | 299,999 | 318,129,340,039 |
| 184 | توسعه صنایع و معادن کوثر (کتوسعه) | 1404/05/03 | 2,564,779 | 2,560,921 | 2,560,921 | 0 | 0 | 1,214,778 | 0 | 252,000 | 962,778 | 2,465,598,060,951 |
| 185 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1404/05/03 | 1,869,257 | 1,867,088 | 1,867,088 | 0 | 0 | 243,329 | 0 | 147,596 | 95,733 | 178,741,888,393 |
| 186 | صندوق بازارگردانی فراز | 1404/05/02 | 2,188,551 | 2,185,545 | 2,185,545 | 0 | 0 | 3,413,878 | 0 | 2,055,368 | 1,358,510 | 2,969,085,244,167 |
| 187 | بیمه دی (ودی) | 1404/05/02 | 1,060,999 | 1,060,462 | 1,060,462 | 0 | 0 | 299,999 | 0 | 0 | 299,999 | 318,137,410,018 |
| 188 | توسعه صنایع و معادن کوثر (کتوسعه) | 1404/05/02 | 2,564,931 | 2,561,073 | 2,561,073 | 0 | 0 | 1,214,778 | 0 | 252,000 | 962,778 | 2,465,744,575,737 |
| 189 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1404/05/02 | 1,869,413 | 1,867,243 | 1,867,243 | 0 | 0 | 243,329 | 0 | 147,596 | 95,733 | 178,756,781,777 |
| 190 | صندوق بازارگردانی فراز | 1404/05/01 | 2,188,676 | 2,185,670 | 2,185,670 | 0 | 0 | 3,413,878 | 0 | 2,055,368 | 1,358,510 | 2,969,254,725,251 |
| 191 | بیمه دی (ودی) | 1404/05/01 | 1,061,026 | 1,060,488 | 1,060,488 | 0 | 0 | 299,999 | 0 | 0 | 299,999 | 318,145,482,821 |
| 192 | توسعه صنایع و معادن کوثر (کتوسعه) | 1404/05/01 | 2,565,083 | 2,561,225 | 2,561,225 | 0 | 0 | 1,214,778 | 0 | 252,000 | 962,778 | 2,465,891,090,634 |
| 193 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1404/05/01 | 1,869,568 | 1,867,399 | 1,867,399 | 0 | 0 | 243,329 | 0 | 147,596 | 95,733 | 178,771,675,161 |
| 194 | صندوق بازارگردانی فراز | 1404/04/31 | 2,204,008 | 2,200,979 | 2,200,979 | 0 | 0 | 3,413,878 | 0 | 2,055,368 | 1,358,510 | 2,990,051,526,949 |
| 195 | بیمه دی (ودی) | 1404/04/31 | 1,059,748 | 1,059,210 | 1,059,210 | 0 | 0 | 299,999 | 0 | 0 | 299,999 | 317,762,050,302 |
| 196 | توسعه صنایع و معادن کوثر (کتوسعه) | 1404/04/31 | 2,586,746 | 2,582,855 | 2,582,855 | 0 | 0 | 1,214,778 | 0 | 252,000 | 962,778 | 2,486,716,305,925 |
| 197 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1404/04/31 | 1,873,283 | 1,871,107 | 1,871,107 | 0 | 0 | 243,329 | 0 | 147,596 | 95,733 | 179,126,694,087 |
| 198 | صندوق بازارگردانی فراز | 1404/04/30 | 2,199,063 | 2,196,041 | 2,196,041 | 0 | 0 | 3,413,878 | 0 | 2,055,368 | 1,358,510 | 2,983,344,170,604 |
| 199 | بیمه دی (ودی) | 1404/04/30 | 1,058,400 | 1,057,864 | 1,057,864 | 0 | 0 | 299,999 | 0 | 0 | 299,999 | 317,358,014,906 |
| 200 | توسعه صنایع و معادن کوثر (کتوسعه) | 1404/04/30 | 2,580,280 | 2,576,400 | 2,576,400 | 0 | 0 | 1,214,778 | 0 | 252,000 | 962,778 | 2,480,501,292,629 |