لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1404/06/16 | 1,743,168 | 1,740,988 | 1,740,988 | 0 | 0 | 243,329 | 0 | 147,596 | 95,733 | 166,670,006,301 |
| 22 | صندوق بازارگردانی فراز | 1404/06/15 | 1,199,073 | 1,197,863 | 1,197,863 | 0 | 0 | 3,413,878 | 0 | 3,018,146 | 395,732 | 474,032,620,418 |
| 23 | بیمه دی (ودی) | 1404/06/15 | 1,000,688 | 999,791 | 999,791 | 0 | 0 | 299,999 | 0 | 0 | 299,999 | 299,936,311,883 |
| 24 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1404/06/15 | 1,751,170 | 1,748,978 | 1,748,978 | 0 | 0 | 243,329 | 0 | 147,596 | 95,733 | 167,434,885,738 |
| 25 | صندوق بازارگردانی فراز | 1404/06/14 | 1,199,362 | 1,198,151 | 1,198,151 | 0 | 0 | 3,413,878 | 0 | 3,018,146 | 395,732 | 474,146,873,614 |
| 26 | بیمه دی (ودی) | 1404/06/14 | 999,837 | 998,941 | 998,941 | 0 | 0 | 299,999 | 0 | 0 | 299,999 | 299,681,265,742 |
| 27 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1404/06/14 | 1,755,033 | 1,752,835 | 1,752,835 | 0 | 0 | 243,329 | 0 | 147,596 | 95,733 | 167,804,185,075 |
| 28 | صندوق بازارگردانی فراز | 1404/06/13 | 1,199,346 | 1,198,136 | 1,198,136 | 0 | 0 | 3,413,878 | 0 | 3,018,146 | 395,732 | 474,140,615,003 |
| 29 | بیمه دی (ودی) | 1404/06/13 | 999,900 | 999,004 | 999,004 | 0 | 0 | 299,999 | 0 | 0 | 299,999 | 299,700,240,779 |
| 30 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1404/06/13 | 1,755,214 | 1,753,016 | 1,753,016 | 0 | 0 | 243,329 | 0 | 147,596 | 95,733 | 167,821,503,180 |
| 31 | صندوق بازارگردانی فراز | 1404/06/12 | 1,199,438 | 1,198,228 | 1,198,228 | 0 | 0 | 3,413,878 | 0 | 3,018,146 | 395,732 | 474,176,995,568 |
| 32 | بیمه دی (ودی) | 1404/06/12 | 999,963 | 999,067 | 999,067 | 0 | 0 | 299,999 | 0 | 0 | 299,999 | 299,719,215,816 |
| 33 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1404/06/12 | 1,755,396 | 1,753,198 | 1,753,198 | 0 | 0 | 243,329 | 0 | 147,596 | 95,733 | 167,838,908,708 |
| 34 | صندوق بازارگردانی فراز | 1404/06/11 | 1,198,338 | 1,197,128 | 1,197,128 | 0 | 0 | 3,413,878 | 0 | 3,018,146 | 395,732 | 473,741,840,988 |
| 35 | بیمه دی (ودی) | 1404/06/11 | 998,599 | 997,705 | 997,705 | 0 | 0 | 299,999 | 0 | 0 | 299,999 | 299,310,360,746 |
| 36 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1404/06/11 | 1,755,121 | 1,752,923 | 1,752,923 | 0 | 0 | 243,329 | 0 | 147,596 | 95,733 | 167,812,609,198 |
| 37 | صندوق بازارگردانی فراز | 1404/06/10 | 1,205,211 | 1,203,990 | 1,203,990 | 0 | 0 | 3,413,878 | 0 | 3,018,146 | 395,732 | 476,457,341,964 |
| 38 | بیمه دی (ودی) | 1404/06/10 | 1,007,260 | 1,006,352 | 1,006,352 | 0 | 0 | 299,999 | 0 | 0 | 299,999 | 301,904,459,481 |
| 39 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1404/06/10 | 1,756,392 | 1,754,191 | 1,754,191 | 0 | 0 | 243,329 | 0 | 147,596 | 95,733 | 167,934,011,439 |
| 40 | صندوق بازارگردانی فراز | 1404/06/09 | 1,205,303 | 1,204,082 | 1,204,082 | 0 | 0 | 3,413,878 | 0 | 3,018,146 | 395,732 | 476,493,881,577 |