لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | بیمه دی (ودی) | 1404/06/09 | 1,007,324 | 1,006,415 | 1,006,415 | 0 | 0 | 299,999 | 0 | 0 | 299,999 | 301,923,579,888 |
| 42 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1404/06/09 | 1,756,574 | 1,754,373 | 1,754,373 | 0 | 0 | 243,329 | 0 | 147,596 | 95,733 | 167,951,430,645 |
| 43 | صندوق بازارگردانی فراز | 1404/06/08 | 1,208,554 | 1,207,328 | 1,207,328 | 0 | 0 | 3,413,878 | 0 | 3,018,146 | 395,732 | 477,778,162,379 |
| 44 | بیمه دی (ودی) | 1404/06/08 | 1,011,207 | 1,010,292 | 1,010,292 | 0 | 0 | 299,999 | 0 | 0 | 299,999 | 303,086,446,241 |
| 45 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1404/06/08 | 1,757,844 | 1,755,642 | 1,755,642 | 0 | 0 | 243,329 | 0 | 147,596 | 95,733 | 168,072,845,094 |
| 46 | صندوق بازارگردانی فراز | 1404/06/07 | 1,209,539 | 1,208,316 | 1,208,316 | 0 | 0 | 3,413,878 | 0 | 3,018,146 | 395,732 | 478,169,172,733 |
| 47 | بیمه دی (ودی) | 1404/06/07 | 1,012,485 | 1,011,574 | 1,011,574 | 0 | 0 | 299,999 | 0 | 0 | 299,999 | 303,471,102,116 |
| 48 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1404/06/07 | 1,757,911 | 1,755,708 | 1,755,708 | 0 | 0 | 243,329 | 0 | 147,596 | 95,733 | 168,079,199,573 |
| 49 | صندوق بازارگردانی فراز | 1404/06/06 | 1,209,632 | 1,208,408 | 1,208,408 | 0 | 0 | 3,413,878 | 0 | 3,018,146 | 395,732 | 478,205,753,458 |
| 50 | بیمه دی (ودی) | 1404/06/06 | 1,012,548 | 1,011,638 | 1,011,638 | 0 | 0 | 299,999 | 0 | 0 | 299,999 | 303,490,248,431 |
| 51 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1404/06/06 | 1,758,093 | 1,755,890 | 1,755,890 | 0 | 0 | 243,329 | 0 | 147,596 | 95,733 | 168,096,633,983 |
| 52 | صندوق بازارگردانی فراز | 1404/06/05 | 1,209,724 | 1,208,501 | 1,208,501 | 0 | 0 | 3,413,878 | 0 | 3,018,146 | 395,732 | 478,242,335,632 |
| 53 | بیمه دی (ودی) | 1404/06/05 | 1,012,612 | 1,011,701 | 1,011,701 | 0 | 0 | 299,999 | 0 | 0 | 299,999 | 303,509,394,746 |
| 54 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1404/06/05 | 1,758,275 | 1,756,072 | 1,756,072 | 0 | 0 | 243,329 | 0 | 147,596 | 95,733 | 168,114,069,842 |
| 55 | صندوق بازارگردانی فراز | 1404/06/04 | 1,211,030 | 1,209,804 | 1,209,804 | 0 | 0 | 3,413,878 | 962,778 | 3,018,146 | 395,732 | 478,758,037,425 |
| 56 | بیمه دی (ودی) | 1404/06/04 | 1,014,239 | 1,013,325 | 1,013,325 | 0 | 0 | 299,999 | 0 | 0 | 299,999 | 303,996,403,215 |
| 57 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1404/06/04 | 1,758,575 | 1,756,372 | 1,756,372 | 0 | 0 | 243,329 | 0 | 147,596 | 95,733 | 168,142,763,166 |
| 58 | صندوق بازارگردانی فراز | 1404/06/03 | 1,909,327 | 1,906,621 | 1,906,621 | 0 | 0 | 3,413,878 | 0 | 2,055,368 | 1,358,510 | 2,590,163,960,073 |
| 59 | بیمه دی (ودی) | 1404/06/03 | 1,023,339 | 1,022,421 | 1,022,421 | 0 | 0 | 299,999 | 0 | 0 | 299,999 | 306,725,291,386 |
| 60 | توسعه صنایع و معادن کوثر (کتوسعه) | 1404/06/03 | 2,193,169 | 2,189,857 | 2,189,857 | 0 | 0 | 1,214,778 | 0 | 252,000 | 962,778 | 2,108,345,868,836 |