لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1404/06/03 | 1,763,350 | 1,761,145 | 1,761,145 | 0 | 0 | 243,329 | 0 | 147,596 | 95,733 | 168,599,683,205 |
| 62 | صندوق بازارگردانی فراز | 1404/06/02 | 1,917,993 | 1,915,276 | 1,915,276 | 0 | 0 | 3,413,878 | 0 | 2,055,368 | 1,358,510 | 2,601,921,539,777 |
| 63 | بیمه دی (ودی) | 1404/06/02 | 1,030,292 | 1,029,370 | 1,029,370 | 0 | 0 | 299,999 | 0 | 0 | 299,999 | 308,809,893,990 |
| 64 | توسعه صنایع و معادن کوثر (کتوسعه) | 1404/06/02 | 2,203,228 | 2,199,901 | 2,199,901 | 0 | 0 | 1,214,778 | 0 | 252,000 | 962,778 | 2,118,016,211,447 |
| 65 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1404/06/02 | 1,763,378 | 1,761,172 | 1,761,172 | 0 | 0 | 243,329 | 0 | 147,596 | 95,733 | 168,602,317,694 |
| 66 | صندوق بازارگردانی فراز | 1404/06/01 | 1,918,108 | 1,915,391 | 1,915,391 | 0 | 0 | 3,413,878 | 0 | 2,055,368 | 1,358,510 | 2,602,077,924,265 |
| 67 | بیمه دی (ودی) | 1404/06/01 | 1,030,344 | 1,029,422 | 1,029,422 | 0 | 0 | 299,999 | 0 | 0 | 299,999 | 308,825,571,030 |
| 68 | توسعه صنایع و معادن کوثر (کتوسعه) | 1404/06/01 | 2,203,360 | 2,200,033 | 2,200,033 | 0 | 0 | 1,214,778 | 0 | 252,000 | 962,778 | 2,118,143,068,758 |
| 69 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1404/06/01 | 1,763,523 | 1,761,317 | 1,761,317 | 0 | 0 | 243,329 | 0 | 147,596 | 95,733 | 168,616,167,831 |
| 70 | صندوق بازارگردانی فراز | 1404/05/31 | 1,925,404 | 1,922,660 | 1,922,660 | 0 | 0 | 3,413,878 | 0 | 2,055,368 | 1,358,510 | 2,611,952,876,288 |
| 71 | بیمه دی (ودی) | 1404/05/31 | 1,030,397 | 1,029,452 | 1,029,452 | 0 | 0 | 299,999 | 0 | 0 | 299,999 | 308,834,525,865 |
| 72 | توسعه صنایع و معادن کوثر (کتوسعه) | 1404/05/31 | 2,213,420 | 2,210,077 | 2,210,077 | 0 | 0 | 1,214,778 | 0 | 252,000 | 962,778 | 2,127,813,941,681 |
| 73 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1404/05/31 | 1,765,718 | 1,763,355 | 1,763,355 | 0 | 0 | 243,329 | 0 | 147,596 | 95,733 | 168,811,292,096 |
| 74 | صندوق بازارگردانی فراز | 1404/05/30 | 1,925,520 | 1,922,776 | 1,922,776 | 0 | 0 | 3,413,878 | 0 | 2,055,368 | 1,358,510 | 2,612,109,825,264 |
| 75 | بیمه دی (ودی) | 1404/05/30 | 1,030,450 | 1,029,504 | 1,029,504 | 0 | 0 | 299,999 | 0 | 0 | 299,999 | 308,850,217,178 |
| 76 | توسعه صنایع و معادن کوثر (کتوسعه) | 1404/05/30 | 2,213,552 | 2,210,210 | 2,210,210 | 0 | 0 | 1,214,778 | 0 | 252,000 | 962,778 | 2,127,941,329,305 |
| 77 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1404/05/30 | 1,765,863 | 1,763,500 | 1,763,500 | 0 | 0 | 243,329 | 0 | 147,596 | 95,733 | 168,825,162,135 |
| 78 | صندوق بازارگردانی فراز | 1404/05/29 | 1,925,635 | 1,922,891 | 1,922,891 | 0 | 0 | 3,413,878 | 0 | 2,055,368 | 1,358,510 | 2,612,266,775,769 |
| 79 | بیمه دی (ودی) | 1404/05/29 | 1,030,502 | 1,029,556 | 1,029,556 | 0 | 0 | 299,999 | 0 | 0 | 299,999 | 308,865,908,491 |
| 80 | توسعه صنایع و معادن کوثر (کتوسعه) | 1404/05/29 | 2,213,684 | 2,210,342 | 2,210,342 | 0 | 0 | 1,214,778 | 0 | 252,000 | 962,778 | 2,128,068,717,025 |