لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1404/05/29 | 1,766,008 | 1,763,645 | 1,763,645 | 0 | 0 | 243,329 | 0 | 147,596 | 95,733 | 168,839,033,607 |
| 82 | صندوق بازارگردانی فراز | 1404/05/28 | 1,931,873 | 1,929,139 | 1,929,139 | 0 | 0 | 3,413,878 | 0 | 2,055,368 | 1,358,510 | 2,620,754,538,922 |
| 83 | بیمه دی (ودی) | 1404/05/28 | 1,036,123 | 1,035,168 | 1,035,168 | 0 | 0 | 299,999 | 0 | 0 | 299,999 | 310,549,420,032 |
| 84 | توسعه صنایع و معادن کوثر (کتوسعه) | 1404/05/28 | 2,217,126 | 2,213,779 | 2,213,779 | 0 | 0 | 1,214,778 | 0 | 252,000 | 962,778 | 2,131,377,443,348 |
| 85 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1404/05/28 | 1,802,300 | 1,800,158 | 1,800,158 | 0 | 0 | 243,329 | 0 | 147,596 | 95,733 | 172,334,558,896 |
| 86 | صندوق بازارگردانی فراز | 1404/05/27 | 1,932,332 | 1,929,599 | 1,929,599 | 0 | 0 | 3,413,878 | 0 | 2,055,368 | 1,358,510 | 2,621,379,384,266 |
| 87 | بیمه دی (ودی) | 1404/05/27 | 1,040,512 | 1,039,549 | 1,039,549 | 0 | 0 | 299,999 | 0 | 0 | 299,999 | 311,863,785,989 |
| 88 | توسعه صنایع و معادن کوثر (کتوسعه) | 1404/05/27 | 2,215,604 | 2,212,259 | 2,212,259 | 0 | 0 | 1,214,778 | 0 | 252,000 | 962,778 | 2,129,914,338,714 |
| 89 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1404/05/27 | 1,810,369 | 1,808,239 | 1,808,239 | 0 | 0 | 243,329 | 0 | 147,596 | 95,733 | 173,108,142,917 |
| 90 | صندوق بازارگردانی فراز | 1404/05/26 | 1,945,682 | 1,942,930 | 1,942,930 | 0 | 0 | 3,413,878 | 0 | 2,055,368 | 1,358,510 | 2,639,490,268,852 |
| 91 | بیمه دی (ودی) | 1404/05/26 | 1,042,043 | 1,041,078 | 1,041,078 | 0 | 0 | 299,999 | 0 | 0 | 299,999 | 312,322,358,304 |
| 92 | توسعه صنایع و معادن کوثر (کتوسعه) | 1404/05/26 | 2,233,937 | 2,230,565 | 2,230,565 | 0 | 0 | 1,214,778 | 0 | 252,000 | 962,778 | 2,147,539,176,856 |
| 93 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1404/05/26 | 1,810,643 | 1,808,526 | 1,808,526 | 0 | 0 | 243,329 | 0 | 147,596 | 95,733 | 173,135,617,046 |
| 94 | صندوق بازارگردانی فراز | 1404/05/25 | 1,940,263 | 1,937,520 | 1,937,520 | 0 | 0 | 3,413,878 | 0 | 2,055,368 | 1,358,510 | 2,632,140,439,007 |
| 95 | بیمه دی (ودی) | 1404/05/25 | 1,041,880 | 1,040,915 | 1,040,915 | 0 | 0 | 299,999 | 0 | 0 | 299,999 | 312,273,358,895 |
| 96 | توسعه صنایع و معادن کوثر (کتوسعه) | 1404/05/25 | 2,225,797 | 2,222,438 | 2,222,438 | 0 | 0 | 1,214,778 | 0 | 252,000 | 962,778 | 2,139,714,278,940 |
| 97 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1404/05/25 | 1,816,114 | 1,814,000 | 1,814,000 | 0 | 0 | 243,329 | 0 | 147,596 | 95,733 | 173,659,684,526 |
| 98 | صندوق بازارگردانی فراز | 1404/05/24 | 1,956,109 | 1,953,344 | 1,953,344 | 0 | 0 | 3,413,878 | 0 | 2,055,368 | 1,358,510 | 2,653,637,721,696 |
| 99 | بیمه دی (ودی) | 1404/05/24 | 1,055,053 | 1,054,076 | 1,054,076 | 0 | 0 | 299,999 | 0 | 0 | 299,999 | 316,221,877,422 |
| 100 | توسعه صنایع و معادن کوثر (کتوسعه) | 1404/05/24 | 2,244,131 | 2,240,745 | 2,240,745 | 0 | 0 | 1,214,778 | 0 | 252,000 | 962,778 | 2,157,339,647,396 |