لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1404/05/24 | 1,815,313 | 1,813,200 | 1,813,200 | 0 | 0 | 243,329 | 0 | 147,596 | 95,733 | 173,583,080,232 |
| 102 | صندوق بازارگردانی فراز | 1404/05/23 | 1,956,225 | 1,953,461 | 1,953,461 | 0 | 0 | 3,413,878 | 0 | 2,055,368 | 1,358,510 | 2,653,795,750,422 |
| 103 | بیمه دی (ودی) | 1404/05/23 | 1,055,106 | 1,054,130 | 1,054,130 | 0 | 0 | 299,999 | 0 | 0 | 299,999 | 316,237,921,143 |
| 104 | توسعه صنایع و معادن کوثر (کتوسعه) | 1404/05/23 | 2,244,265 | 2,240,879 | 2,240,879 | 0 | 0 | 1,214,778 | 0 | 252,000 | 962,778 | 2,157,468,626,059 |
| 105 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1404/05/23 | 1,815,449 | 1,813,336 | 1,813,336 | 0 | 0 | 243,329 | 0 | 147,596 | 95,733 | 173,596,086,574 |
| 106 | صندوق بازارگردانی فراز | 1404/05/22 | 1,956,341 | 1,953,577 | 1,953,577 | 0 | 0 | 3,413,878 | 0 | 2,055,368 | 1,358,510 | 2,653,953,780,659 |
| 107 | بیمه دی (ودی) | 1404/05/22 | 1,055,159 | 1,054,183 | 1,054,183 | 0 | 0 | 299,999 | 0 | 0 | 299,999 | 316,253,964,864 |
| 108 | توسعه صنایع و معادن کوثر (کتوسعه) | 1404/05/22 | 2,244,399 | 2,241,013 | 2,241,013 | 0 | 0 | 1,214,778 | 0 | 252,000 | 962,778 | 2,157,597,604,820 |
| 109 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1404/05/22 | 1,815,585 | 1,813,472 | 1,813,472 | 0 | 0 | 243,329 | 0 | 147,596 | 95,733 | 173,609,094,329 |
| 110 | صندوق بازارگردانی فراز | 1404/05/21 | 1,959,022 | 1,956,254 | 1,956,254 | 0 | 0 | 3,413,878 | 0 | 2,055,368 | 1,358,510 | 2,657,590,508,158 |
| 111 | بیمه دی (ودی) | 1404/05/21 | 1,056,495 | 1,055,516 | 1,055,516 | 0 | 0 | 299,999 | 0 | 0 | 299,999 | 316,653,633,582 |
| 112 | توسعه صنایع و معادن کوثر (کتوسعه) | 1404/05/21 | 2,247,842 | 2,244,451 | 2,244,451 | 0 | 0 | 1,214,778 | 0 | 252,000 | 962,778 | 2,160,907,922,182 |
| 113 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1404/05/21 | 1,814,820 | 1,812,707 | 1,812,707 | 0 | 0 | 243,329 | 0 | 147,596 | 95,733 | 173,535,835,748 |
| 114 | صندوق بازارگردانی فراز | 1404/05/20 | 1,962,352 | 1,959,579 | 1,959,579 | 0 | 0 | 3,413,878 | 0 | 2,055,368 | 1,358,510 | 2,662,107,312,927 |
| 115 | بیمه دی (ودی) | 1404/05/20 | 1,060,782 | 1,059,796 | 1,059,796 | 0 | 0 | 299,999 | 0 | 0 | 299,999 | 317,937,802,828 |
| 116 | توسعه صنایع و معادن کوثر (کتوسعه) | 1404/05/20 | 2,251,286 | 2,247,889 | 2,247,889 | 0 | 0 | 1,214,778 | 0 | 252,000 | 962,778 | 2,164,218,416,348 |
| 117 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1404/05/20 | 1,814,006 | 1,811,893 | 1,811,893 | 0 | 0 | 243,329 | 0 | 147,596 | 95,733 | 173,457,977,105 |
| 118 | صندوق بازارگردانی فراز | 1404/05/19 | 1,966,781 | 1,964,001 | 1,964,001 | 0 | 0 | 3,413,878 | 0 | 2,055,368 | 1,358,510 | 2,668,114,900,155 |
| 119 | بیمه دی (ودی) | 1404/05/19 | 1,064,736 | 1,063,743 | 1,063,743 | 0 | 0 | 299,999 | 0 | 0 | 299,999 | 319,121,907,065 |
| 120 | توسعه صنایع و معادن کوثر (کتوسعه) | 1404/05/19 | 2,256,384 | 2,252,980 | 2,252,980 | 0 | 0 | 1,214,778 | 0 | 252,000 | 962,778 | 2,169,119,756,574 |