لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1404/05/19 | 1,813,192 | 1,811,080 | 1,811,080 | 0 | 0 | 243,329 | 0 | 147,596 | 95,733 | 173,380,119,870 |
| 122 | صندوق بازارگردانی فراز | 1404/05/18 | 1,979,148 | 1,976,358 | 1,976,358 | 0 | 0 | 3,413,878 | 0 | 2,055,368 | 1,358,510 | 2,684,902,688,361 |
| 123 | بیمه دی (ودی) | 1404/05/18 | 1,076,821 | 1,075,858 | 1,075,858 | 0 | 0 | 299,999 | 0 | 0 | 299,999 | 322,756,337,090 |
| 124 | توسعه صنایع و معادن کوثر (کتوسعه) | 1404/05/18 | 2,266,446 | 2,263,028 | 2,263,028 | 0 | 0 | 1,214,778 | 0 | 252,000 | 962,778 | 2,178,793,369,713 |
| 125 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1404/05/18 | 1,849,614 | 1,847,426 | 1,847,426 | 0 | 0 | 243,329 | 0 | 147,596 | 95,733 | 176,859,613,602 |
| 126 | صندوق بازارگردانی فراز | 1404/05/17 | 1,980,968 | 1,978,177 | 1,978,177 | 0 | 0 | 3,413,878 | 0 | 2,055,368 | 1,358,510 | 2,687,372,667,206 |
| 127 | بیمه دی (ودی) | 1404/05/17 | 1,072,761 | 1,071,803 | 1,071,803 | 0 | 0 | 299,999 | 0 | 0 | 299,999 | 321,539,911,491 |
| 128 | توسعه صنایع و معادن کوثر (کتوسعه) | 1404/05/17 | 2,269,891 | 2,266,467 | 2,266,467 | 0 | 0 | 1,214,778 | 0 | 252,000 | 962,778 | 2,182,104,836,063 |
| 129 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1404/05/17 | 1,853,528 | 1,851,342 | 1,851,342 | 0 | 0 | 243,329 | 0 | 147,596 | 95,733 | 177,234,551,696 |
| 130 | صندوق بازارگردانی فراز | 1404/05/16 | 1,981,085 | 1,978,294 | 1,978,294 | 0 | 0 | 3,413,878 | 0 | 2,055,368 | 1,358,510 | 2,687,531,825,343 |
| 131 | بیمه دی (ودی) | 1404/05/16 | 1,072,813 | 1,071,855 | 1,071,855 | 0 | 0 | 299,999 | 0 | 0 | 299,999 | 321,555,557,889 |
| 132 | توسعه صنایع و معادن کوثر (کتوسعه) | 1404/05/16 | 2,270,026 | 2,266,603 | 2,266,603 | 0 | 0 | 1,214,778 | 0 | 252,000 | 962,778 | 2,182,235,140,713 |
| 133 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1404/05/16 | 1,853,666 | 1,851,480 | 1,851,480 | 0 | 0 | 243,329 | 0 | 147,596 | 95,733 | 177,247,758,785 |
| 134 | صندوق بازارگردانی فراز | 1404/05/15 | 1,981,203 | 1,978,411 | 1,978,411 | 0 | 0 | 3,413,878 | 0 | 2,055,368 | 1,358,510 | 2,687,690,984,976 |
| 135 | بیمه دی (ودی) | 1404/05/15 | 1,072,866 | 1,071,908 | 1,071,908 | 0 | 0 | 299,999 | 0 | 0 | 299,999 | 321,571,204,287 |
| 136 | توسعه صنایع و معادن کوثر (کتوسعه) | 1404/05/15 | 2,270,161 | 2,266,738 | 2,266,738 | 0 | 0 | 1,214,778 | 0 | 252,000 | 962,778 | 2,182,365,445,461 |
| 137 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1404/05/15 | 1,853,804 | 1,851,618 | 1,851,618 | 0 | 0 | 243,329 | 0 | 147,596 | 95,733 | 177,260,967,272 |
| 138 | صندوق بازارگردانی فراز | 1404/05/14 | 2,010,327 | 2,007,492 | 2,007,492 | 0 | 0 | 3,413,878 | 0 | 2,055,368 | 1,358,510 | 2,727,198,132,225 |
| 139 | بیمه دی (ودی) | 1404/05/14 | 1,071,874 | 1,070,917 | 1,070,917 | 0 | 0 | 299,999 | 0 | 0 | 299,999 | 321,273,970,089 |
| 140 | توسعه صنایع و معادن کوثر (کتوسعه) | 1404/05/14 | 2,311,663 | 2,308,178 | 2,308,178 | 0 | 0 | 1,214,778 | 0 | 252,000 | 962,778 | 2,222,263,051,701 |