لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1404/05/14 | 1,852,830 | 1,850,644 | 1,850,644 | 0 | 0 | 243,329 | 0 | 147,596 | 95,733 | 177,167,729,105 |
| 142 | صندوق بازارگردانی فراز | 1404/05/13 | 2,024,690 | 2,021,833 | 2,021,833 | 0 | 0 | 3,413,878 | 0 | 2,055,368 | 1,358,510 | 2,746,680,473,830 |
| 143 | بیمه دی (ودی) | 1404/05/13 | 1,067,130 | 1,066,179 | 1,066,179 | 0 | 0 | 299,999 | 0 | 0 | 299,999 | 319,852,638,874 |
| 144 | توسعه صنایع و معادن کوثر (کتوسعه) | 1404/05/13 | 2,333,311 | 2,329,794 | 2,329,794 | 0 | 0 | 1,214,778 | 0 | 252,000 | 962,778 | 2,243,074,688,214 |
| 145 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1404/05/13 | 1,854,285 | 1,852,096 | 1,852,096 | 0 | 0 | 243,329 | 0 | 147,596 | 95,733 | 177,306,670,107 |
| 146 | صندوق بازارگردانی فراز | 1404/05/12 | 2,048,543 | 2,045,653 | 2,045,653 | 0 | 0 | 3,413,878 | 0 | 2,055,368 | 1,358,510 | 2,779,039,602,278 |
| 147 | بیمه دی (ودی) | 1404/05/12 | 1,066,362 | 1,065,411 | 1,065,411 | 0 | 0 | 299,999 | 0 | 0 | 299,999 | 319,622,310,944 |
| 148 | توسعه صنایع و معادن کوثر (کتوسعه) | 1404/05/12 | 2,366,543 | 2,362,977 | 2,362,977 | 0 | 0 | 1,214,778 | 0 | 252,000 | 962,778 | 2,275,022,305,828 |
| 149 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1404/05/12 | 1,860,975 | 1,858,800 | 1,858,800 | 0 | 0 | 243,329 | 0 | 147,596 | 95,733 | 177,948,508,871 |
| 150 | صندوق بازارگردانی فراز | 1404/05/11 | 2,099,345 | 2,096,379 | 2,096,379 | 0 | 0 | 3,413,878 | 0 | 2,055,368 | 1,358,510 | 2,847,951,773,320 |
| 151 | بیمه دی (ودی) | 1404/05/11 | 1,062,624 | 1,061,678 | 1,061,678 | 0 | 0 | 299,999 | 0 | 0 | 299,999 | 318,502,305,640 |
| 152 | توسعه صنایع و معادن کوثر (کتوسعه) | 1404/05/11 | 2,439,488 | 2,435,814 | 2,435,814 | 0 | 0 | 1,214,778 | 0 | 252,000 | 962,778 | 2,345,147,752,682 |
| 153 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1404/05/11 | 1,860,000 | 1,857,826 | 1,857,826 | 0 | 0 | 243,329 | 0 | 147,596 | 95,733 | 177,855,238,363 |
| 154 | صندوق بازارگردانی فراز | 1404/05/10 | 2,150,645 | 2,147,600 | 2,147,600 | 0 | 0 | 3,413,878 | 0 | 2,055,368 | 1,358,510 | 2,917,536,634,785 |
| 155 | بیمه دی (ودی) | 1404/05/10 | 1,049,383 | 1,048,456 | 1,048,456 | 0 | 0 | 299,999 | 0 | 0 | 299,999 | 314,535,771,131 |
| 156 | توسعه صنایع و معادن کوثر (کتوسعه) | 1404/05/10 | 2,515,746 | 2,511,959 | 2,511,959 | 0 | 0 | 1,214,778 | 0 | 252,000 | 962,778 | 2,418,458,425,701 |
| 157 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1404/05/10 | 1,862,550 | 1,860,340 | 1,860,340 | 0 | 0 | 243,329 | 0 | 147,596 | 95,733 | 178,095,961,318 |
| 158 | صندوق بازارگردانی فراز | 1404/05/09 | 2,150,774 | 2,147,729 | 2,147,729 | 0 | 0 | 3,413,878 | 0 | 2,055,368 | 1,358,510 | 2,917,711,533,673 |
| 159 | بیمه دی (ودی) | 1404/05/09 | 1,049,436 | 1,048,509 | 1,048,509 | 0 | 0 | 299,999 | 0 | 0 | 299,999 | 314,551,662,961 |
| 160 | توسعه صنایع و معادن کوثر (کتوسعه) | 1404/05/09 | 2,515,895 | 2,512,108 | 2,512,108 | 0 | 0 | 1,214,778 | 0 | 252,000 | 962,778 | 2,418,602,377,471 |