لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1404/05/09 | 1,862,708 | 1,860,498 | 1,860,498 | 0 | 0 | 243,329 | 0 | 147,596 | 95,733 | 178,111,016,606 |
| 162 | صندوق بازارگردانی فراز | 1404/05/08 | 2,150,902 | 2,147,858 | 2,147,858 | 0 | 0 | 3,413,878 | 0 | 2,055,368 | 1,358,510 | 2,917,886,432,670 |
| 163 | بیمه دی (ودی) | 1404/05/08 | 1,049,489 | 1,048,562 | 1,048,562 | 0 | 0 | 299,999 | 0 | 0 | 299,999 | 314,567,554,791 |
| 164 | توسعه صنایع و معادن کوثر (کتوسعه) | 1404/05/08 | 2,516,045 | 2,512,258 | 2,512,258 | 0 | 0 | 1,214,778 | 0 | 252,000 | 962,778 | 2,418,746,329,350 |
| 165 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1404/05/08 | 1,862,865 | 1,860,655 | 1,860,655 | 0 | 0 | 243,329 | 0 | 147,596 | 95,733 | 178,126,071,894 |
| 166 | صندوق بازارگردانی فراز | 1404/05/07 | 2,152,245 | 2,149,200 | 2,149,200 | 0 | 0 | 3,413,878 | 0 | 2,055,368 | 1,358,510 | 2,919,709,866,703 |
| 167 | بیمه دی (ودی) | 1404/05/07 | 1,050,087 | 1,049,165 | 1,049,165 | 0 | 0 | 299,999 | 0 | 0 | 299,999 | 314,748,330,521 |
| 168 | توسعه صنایع و معادن کوثر (کتوسعه) | 1404/05/07 | 2,517,849 | 2,514,059 | 2,514,059 | 0 | 0 | 1,214,778 | 0 | 252,000 | 962,778 | 2,420,480,950,589 |
| 169 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1404/05/07 | 1,861,904 | 1,859,694 | 1,859,694 | 0 | 0 | 243,329 | 0 | 147,596 | 95,733 | 178,034,108,958 |
| 170 | صندوق بازارگردانی فراز | 1404/05/06 | 2,154,065 | 2,151,019 | 2,151,019 | 0 | 0 | 3,413,878 | 0 | 2,055,368 | 1,358,510 | 2,922,180,788,767 |
| 171 | بیمه دی (ودی) | 1404/05/06 | 1,051,621 | 1,050,700 | 1,050,700 | 0 | 0 | 299,999 | 0 | 0 | 299,999 | 315,209,053,701 |
| 172 | توسعه صنایع و معادن کوثر (کتوسعه) | 1404/05/06 | 2,519,653 | 2,515,861 | 2,515,861 | 0 | 0 | 1,214,778 | 0 | 252,000 | 962,778 | 2,422,215,660,290 |
| 173 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1404/05/06 | 1,864,781 | 1,862,572 | 1,862,572 | 0 | 0 | 243,329 | 0 | 147,596 | 95,733 | 178,309,598,141 |
| 174 | صندوق بازارگردانی فراز | 1404/05/05 | 2,159,259 | 2,156,214 | 2,156,214 | 0 | 0 | 3,413,878 | 0 | 2,055,368 | 1,358,510 | 2,929,237,840,903 |
| 175 | بیمه دی (ودی) | 1404/05/05 | 1,059,013 | 1,058,108 | 1,058,108 | 0 | 0 | 299,999 | 0 | 0 | 299,999 | 317,431,404,859 |
| 176 | توسعه صنایع و معادن کوثر (کتوسعه) | 1404/05/05 | 2,524,767 | 2,520,967 | 2,520,967 | 0 | 0 | 1,214,778 | 0 | 252,000 | 962,778 | 2,427,131,796,960 |
| 177 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1404/05/05 | 1,863,890 | 1,861,721 | 1,861,721 | 0 | 0 | 243,329 | 0 | 147,596 | 95,733 | 178,228,162,449 |
| 178 | صندوق بازارگردانی فراز | 1404/05/04 | 2,179,994 | 2,176,965 | 2,176,965 | 0 | 0 | 3,413,878 | 0 | 2,055,368 | 1,358,510 | 2,957,428,053,231 |
| 179 | بیمه دی (ودی) | 1404/05/04 | 1,066,197 | 1,065,491 | 1,065,491 | 0 | 0 | 299,999 | 0 | 0 | 299,999 | 319,646,134,682 |
| 180 | توسعه صنایع و معادن کوثر (کتوسعه) | 1404/05/04 | 2,551,391 | 2,547,552 | 2,547,552 | 0 | 0 | 1,214,778 | 0 | 252,000 | 962,778 | 2,452,726,899,082 |