عنوان هزینه

شرح نحوه محاسبه هزینه

هزینه‌های تأسیس

معادل یک درصد (0.01) حداقل سرمایه اولیه تا سقف 250 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق*

هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق

حداکثر تا مبلغ 250 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق؛**

کارمزد مدیر

سالانه دو درصد (0.02)  از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه سه دهم درصد (0.003) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابتِ تحت تملک صندوق و سالانه دو درصد (0.02) سود حاصل از گواهی سپردۀ بانکی و سپردۀ بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه­گذاری در آن‌ها به علاوۀ پنج درصد(0.05) از درآمد حاصل از تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار *

کارمزد متولی

سالانه پنج در ده هزار (0.0005) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل 350 میلیون ریال و حداکثر 600  میلیون ریال خواهد بود ***

حق‌الزحمه حسابرس

سالانه مبلغ ثابت 2,210 میلیون ریال برای هر سال مالی

حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق

معادل یک در هزار (0.001) ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دورة اولیه تصفیه می‌باشد و حداکثر کارمزد تصفیه 500 میلیون ریال می باشد. ****

حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها

هزینۀ دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه با ارائه مدارک مثبته، تایید متولی و تصویب مجمع صندوق