لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی فراز | 1404/04/17 | 2,282,747 | 2,279,598 | 2,279,598 | 0 | 0 | 3,413,878 | 0 | 2,055,368 | 1,358,510 | 3,096,856,834,122 |
| 2 | بیمه دی (ودی) | 1404/04/17 | 1,043,299 | 1,042,790 | 1,042,790 | 0 | 0 | 299,999 | 0 | 0 | 299,999 | 312,836,052,646 |
| 3 | توسعه صنایع و معادن کوثر (کتوسعه) | 1404/04/17 | 2,694,759 | 2,690,707 | 2,690,707 | 0 | 0 | 1,214,778 | 0 | 252,000 | 962,778 | 2,590,553,513,591 |
| 4 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1404/04/17 | 1,956,154 | 1,953,819 | 1,953,819 | 0 | 0 | 243,329 | 0 | 147,596 | 95,733 | 187,044,989,951 |
| 5 | صندوق بازارگردانی فراز | 1404/04/16 | 2,286,615 | 2,283,460 | 2,283,460 | 0 | 0 | 3,413,878 | 0 | 2,055,368 | 1,358,510 | 3,102,102,891,676 |
| 6 | بیمه دی (ودی) | 1404/04/16 | 1,038,817 | 1,038,310 | 1,038,310 | 0 | 0 | 299,999 | 0 | 0 | 299,999 | 311,492,018,041 |
| 7 | توسعه صنایع و معادن کوثر (کتوسعه) | 1404/04/16 | 2,701,523 | 2,697,462 | 2,697,462 | 0 | 0 | 1,214,778 | 0 | 252,000 | 962,778 | 2,597,056,593,502 |
| 8 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1404/04/16 | 1,957,062 | 1,954,728 | 1,954,728 | 0 | 0 | 243,329 | 0 | 147,596 | 95,733 | 187,132,002,199 |
| 9 | صندوق بازارگردانی فراز | 1404/04/15 | 2,328,699 | 2,325,498 | 2,325,498 | 0 | 0 | 3,413,878 | 0 | 2,055,368 | 1,358,510 | 3,159,212,841,824 |
| 10 | بیمه دی (ودی) | 1404/04/15 | 1,036,704 | 1,036,202 | 1,036,202 | 0 | 0 | 299,999 | 0 | 0 | 299,999 | 310,859,584,486 |
| 11 | توسعه صنایع و معادن کوثر (کتوسعه) | 1404/04/15 | 2,761,207 | 2,757,056 | 2,757,056 | 0 | 0 | 1,214,778 | 0 | 252,000 | 962,778 | 2,654,433,217,028 |
| 12 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1404/04/15 | 1,960,662 | 1,958,549 | 1,958,549 | 0 | 0 | 243,329 | 0 | 147,596 | 95,733 | 187,497,762,376 |
| 13 | صندوق بازارگردانی فراز | 1404/04/14 | 2,328,834 | 2,325,633 | 2,325,633 | 0 | 0 | 3,413,878 | 0 | 2,055,368 | 1,358,510 | 3,159,395,062,985 |
| 14 | بیمه دی (ودی) | 1404/04/14 | 1,036,737 | 1,036,236 | 1,036,236 | 0 | 0 | 299,999 | 0 | 0 | 299,999 | 310,869,684,212 |
| 15 | توسعه صنایع و معادن کوثر (کتوسعه) | 1404/04/14 | 2,761,370 | 2,757,219 | 2,757,219 | 0 | 0 | 1,214,778 | 0 | 252,000 | 962,778 | 2,654,590,071,243 |
| 16 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1404/04/14 | 1,960,821 | 1,958,708 | 1,958,708 | 0 | 0 | 243,329 | 0 | 147,596 | 95,733 | 187,513,029,596 |
| 17 | صندوق بازارگردانی فراز | 1404/04/13 | 2,328,968 | 2,325,767 | 2,325,767 | 0 | 0 | 3,413,878 | 0 | 2,055,368 | 1,358,510 | 3,159,577,284,265 |
| 18 | بیمه دی (ودی) | 1404/04/13 | 1,036,771 | 1,036,269 | 1,036,269 | 0 | 0 | 299,999 | 0 | 0 | 299,999 | 310,879,783,938 |
| 19 | توسعه صنایع و معادن کوثر (کتوسعه) | 1404/04/13 | 2,761,533 | 2,757,382 | 2,757,382 | 0 | 0 | 1,214,778 | 0 | 252,000 | 962,778 | 2,654,746,925,577 |
| 20 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1404/04/13 | 1,960,981 | 1,958,868 | 1,958,868 | 0 | 0 | 243,329 | 0 | 147,596 | 95,733 | 187,528,296,816 |