لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی فراز | 1405/08/08 | 1,881,065 | 1,878,324 | 1,878,324 | 0 | 0 | 10,672,904 | 0 | 3,398,019 | 7,274,885 | 13,664,593,957,860 |
| 2 | بیمه دی (ودی) | 1405/08/08 | 1,864,408 | 1,861,688 | 1,861,688 | 0 | 0 | 7,559,025 | 0 | 379,873 | 7,179,152 | 13,365,338,063,103 |
| 3 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1405/08/08 | 3,130,172 | 3,125,943 | 3,125,943 | 0 | 0 | 243,329 | 0 | 147,596 | 95,733 | 299,255,894,757 |
| 4 | صندوق بازارگردانی فراز | 1405/08/07 | 1,881,136 | 1,878,396 | 1,878,396 | 0 | 0 | 10,672,904 | 0 | 3,398,019 | 7,274,885 | 13,665,114,995,724 |
| 5 | بیمه دی (ودی) | 1405/08/07 | 1,864,476 | 1,861,756 | 1,861,756 | 0 | 0 | 7,559,025 | 0 | 379,873 | 7,179,152 | 13,365,826,504,039 |
| 6 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1405/08/07 | 3,130,512 | 3,126,283 | 3,126,283 | 0 | 0 | 243,329 | 0 | 147,596 | 95,733 | 299,288,491,685 |
| 7 | صندوق بازارگردانی فراز | 1405/08/06 | 1,881,208 | 1,878,468 | 1,878,468 | 0 | 0 | 10,672,904 | 0 | 3,398,019 | 7,274,885 | 13,665,636,044,202 |
| 8 | بیمه دی (ودی) | 1405/08/06 | 1,864,544 | 1,861,824 | 1,861,824 | 0 | 0 | 7,559,025 | 0 | 379,873 | 7,179,152 | 13,366,314,945,564 |
| 9 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1405/08/06 | 3,130,853 | 3,126,624 | 3,126,624 | 0 | 0 | 243,329 | 0 | 147,596 | 95,733 | 299,321,098,638 |
| 10 | صندوق بازارگردانی فراز | 1405/08/05 | 1,921,735 | 1,918,935 | 1,918,935 | 0 | 0 | 10,672,904 | 0 | 3,398,019 | 7,274,885 | 13,960,027,990,588 |
| 11 | بیمه دی (ودی) | 1405/08/05 | 1,904,618 | 1,901,838 | 1,901,838 | 0 | 0 | 7,559,025 | 0 | 379,873 | 7,179,152 | 13,653,581,168,585 |
| 12 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1405/08/05 | 3,205,325 | 3,201,057 | 3,201,057 | 0 | 0 | 243,329 | 0 | 147,596 | 95,733 | 306,446,822,003 |
| 13 | صندوق بازارگردانی فراز | 1405/08/04 | 1,977,612 | 1,974,734 | 1,974,734 | 0 | 0 | 10,672,904 | 0 | 3,398,019 | 7,274,885 | 14,365,964,144,909 |
| 14 | بیمه دی (ودی) | 1405/08/04 | 1,960,734 | 1,957,872 | 1,957,872 | 0 | 0 | 7,559,025 | 0 | 379,873 | 7,179,152 | 14,055,861,712,753 |
| 15 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1405/08/04 | 3,243,377 | 3,239,243 | 3,239,243 | 0 | 0 | 243,329 | 0 | 147,596 | 95,733 | 310,102,432,156 |
| 16 | صندوق بازارگردانی فراز | 1405/08/03 | 1,984,531 | 1,981,642 | 1,981,642 | 0 | 0 | 10,672,904 | 0 | 3,398,019 | 7,274,885 | 14,416,215,186,285 |
| 17 | بیمه دی (ودی) | 1405/08/03 | 1,968,751 | 1,965,878 | 1,965,878 | 0 | 0 | 7,559,025 | 0 | 379,873 | 7,179,152 | 14,113,339,062,828 |
| 18 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1405/08/03 | 3,167,857 | 3,163,759 | 3,163,759 | 0 | 0 | 243,329 | 0 | 147,596 | 95,733 | 302,876,123,457 |
| 19 | صندوق بازارگردانی فراز | 1405/08/02 | 1,996,856 | 1,993,947 | 1,993,947 | 0 | 0 | 10,672,904 | 0 | 3,398,019 | 7,274,885 | 14,505,736,961,751 |
| 20 | بیمه دی (ودی) | 1405/08/02 | 1,982,097 | 1,979,203 | 1,979,203 | 0 | 0 | 7,559,025 | 0 | 379,873 | 7,179,152 | 14,209,001,965,155 |