لیست NAV
ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | صندوق بازارگردانی فراز | 1403/05/02 | 2,089,628 | 2,086,851 | 2,086,851 | 0 | 0 | 2,966,283 | 0 | 1,250,732 | 1,715,551 | 3,580,099,433,673 |
2 | صندوق بازارگردانی فراز | 1403/05/01 | 2,076,375 | 2,073,596 | 2,073,596 | 0 | 0 | 2,966,283 | 0 | 1,250,732 | 1,715,551 | 3,557,360,285,078 |
3 | صندوق بازارگردانی فراز | 1403/04/31 | 2,076,476 | 2,073,698 | 2,073,698 | 0 | 0 | 2,966,283 | 0 | 1,250,732 | 1,715,551 | 3,557,534,154,724 |
4 | صندوق بازارگردانی فراز | 1403/04/30 | 2,128,201 | 2,125,347 | 2,125,347 | 0 | 0 | 2,966,283 | 0 | 1,250,732 | 1,715,551 | 3,646,140,897,988 |
5 | صندوق بازارگردانی فراز | 1403/04/29 | 2,140,181 | 2,137,296 | 2,137,296 | 0 | 0 | 2,966,283 | 0 | 1,250,732 | 1,715,551 | 3,666,640,757,697 |
6 | صندوق بازارگردانی فراز | 1403/04/28 | 2,140,187 | 2,137,302 | 2,137,302 | 0 | 0 | 2,966,283 | 0 | 1,250,732 | 1,715,551 | 3,666,650,848,418 |
7 | صندوق بازارگردانی فراز | 1403/04/27 | 2,140,193 | 2,137,308 | 2,137,308 | 0 | 0 | 2,966,283 | 0 | 1,250,732 | 1,715,551 | 3,666,661,180,088 |
8 | صندوق بازارگردانی فراز | 1403/04/26 | 2,124,551 | 2,121,690 | 2,121,690 | 0 | 0 | 2,966,283 | 0 | 1,250,732 | 1,715,551 | 3,639,867,301,206 |
9 | صندوق بازارگردانی فراز | 1403/04/25 | 2,124,557 | 2,121,695 | 2,121,695 | 0 | 0 | 2,966,283 | 0 | 1,250,732 | 1,715,551 | 3,639,876,648,775 |
10 | صندوق بازارگردانی فراز | 1403/04/24 | 2,124,562 | 2,121,701 | 2,121,701 | 0 | 0 | 2,966,283 | 0 | 1,250,732 | 1,715,551 | 3,639,886,235,951 |
11 | صندوق بازارگردانی فراز | 1403/04/23 | 2,125,857 | 2,122,993 | 2,122,993 | 0 | 0 | 2,966,283 | 0 | 1,250,732 | 1,715,551 | 3,642,103,569,550 |
12 | صندوق بازارگردانی فراز | 1403/04/22 | 2,122,699 | 2,119,739 | 2,119,739 | 0 | 0 | 2,966,283 | 0 | 1,250,732 | 1,715,551 | 3,636,520,502,881 |
13 | صندوق بازارگردانی فراز | 1403/04/21 | 2,122,706 | 2,119,745 | 2,119,745 | 0 | 0 | 2,966,283 | 138,000 | 1,250,732 | 1,715,551 | 3,636,531,353,942 |
14 | صندوق بازارگردانی فراز | 1403/04/20 | 2,086,295 | 2,083,556 | 2,083,556 | 0 | 0 | 2,966,283 | 0 | 1,112,732 | 1,853,551 | 3,861,976,795,836 |
15 | صندوق بازارگردانی فراز | 1403/04/19 | 2,145,025 | 2,142,198 | 2,142,198 | 0 | 0 | 2,966,283 | 0 | 1,112,732 | 1,853,551 | 3,970,672,911,956 |
16 | صندوق بازارگردانی فراز | 1403/04/18 | 2,164,117 | 2,161,262 | 2,161,262 | 0 | 0 | 2,966,283 | 0 | 1,112,732 | 1,853,551 | 4,006,008,446,351 |
17 | صندوق بازارگردانی فراز | 1403/04/17 | 2,210,320 | 2,207,395 | 2,207,395 | 0 | 0 | 2,966,283 | 0 | 1,112,732 | 1,853,551 | 4,091,520,111,697 |
18 | صندوق بازارگردانی فراز | 1403/04/16 | 2,191,823 | 2,188,926 | 2,188,926 | 0 | 0 | 2,966,283 | 0 | 1,112,732 | 1,853,551 | 4,057,286,382,279 |
19 | صندوق بازارگردانی فراز | 1403/04/15 | 2,090,171 | 2,087,423 | 2,087,423 | 0 | 0 | 2,966,283 | 0 | 1,112,732 | 1,853,551 | 3,869,144,704,442 |
20 | صندوق بازارگردانی فراز | 1403/04/14 | 2,090,179 | 2,087,431 | 2,087,431 | 0 | 0 | 2,966,283 | 0 | 1,112,732 | 1,853,551 | 3,869,159,199,433 |