لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی فراز | 1404/06/11 | 1,198,338 | 1,197,128 | 1,197,128 | 0 | 0 | 3,413,878 | 0 | 3,018,146 | 395,732 | 473,741,840,988 |
| 2 | بیمه دی (ودی) | 1404/06/11 | 998,599 | 997,705 | 997,705 | 0 | 0 | 299,999 | 0 | 0 | 299,999 | 299,310,360,746 |
| 3 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1404/06/11 | 1,755,121 | 1,752,923 | 1,752,923 | 0 | 0 | 243,329 | 0 | 147,596 | 95,733 | 167,812,609,198 |
| 4 | صندوق بازارگردانی فراز | 1404/06/10 | 1,205,211 | 1,203,990 | 1,203,990 | 0 | 0 | 3,413,878 | 0 | 3,018,146 | 395,732 | 476,457,341,964 |
| 5 | بیمه دی (ودی) | 1404/06/10 | 1,007,260 | 1,006,352 | 1,006,352 | 0 | 0 | 299,999 | 0 | 0 | 299,999 | 301,904,459,481 |
| 6 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1404/06/10 | 1,756,392 | 1,754,191 | 1,754,191 | 0 | 0 | 243,329 | 0 | 147,596 | 95,733 | 167,934,011,439 |
| 7 | صندوق بازارگردانی فراز | 1404/06/09 | 1,205,303 | 1,204,082 | 1,204,082 | 0 | 0 | 3,413,878 | 0 | 3,018,146 | 395,732 | 476,493,881,577 |
| 8 | بیمه دی (ودی) | 1404/06/09 | 1,007,324 | 1,006,415 | 1,006,415 | 0 | 0 | 299,999 | 0 | 0 | 299,999 | 301,923,579,888 |
| 9 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1404/06/09 | 1,756,574 | 1,754,373 | 1,754,373 | 0 | 0 | 243,329 | 0 | 147,596 | 95,733 | 167,951,430,645 |
| 10 | صندوق بازارگردانی فراز | 1404/06/08 | 1,208,554 | 1,207,328 | 1,207,328 | 0 | 0 | 3,413,878 | 0 | 3,018,146 | 395,732 | 477,778,162,379 |
| 11 | بیمه دی (ودی) | 1404/06/08 | 1,011,207 | 1,010,292 | 1,010,292 | 0 | 0 | 299,999 | 0 | 0 | 299,999 | 303,086,446,241 |
| 12 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1404/06/08 | 1,757,844 | 1,755,642 | 1,755,642 | 0 | 0 | 243,329 | 0 | 147,596 | 95,733 | 168,072,845,094 |
| 13 | صندوق بازارگردانی فراز | 1404/06/07 | 1,209,539 | 1,208,316 | 1,208,316 | 0 | 0 | 3,413,878 | 0 | 3,018,146 | 395,732 | 478,169,172,733 |
| 14 | بیمه دی (ودی) | 1404/06/07 | 1,012,485 | 1,011,574 | 1,011,574 | 0 | 0 | 299,999 | 0 | 0 | 299,999 | 303,471,102,116 |
| 15 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1404/06/07 | 1,757,911 | 1,755,708 | 1,755,708 | 0 | 0 | 243,329 | 0 | 147,596 | 95,733 | 168,079,199,573 |
| 16 | صندوق بازارگردانی فراز | 1404/06/06 | 1,209,632 | 1,208,408 | 1,208,408 | 0 | 0 | 3,413,878 | 0 | 3,018,146 | 395,732 | 478,205,753,458 |
| 17 | بیمه دی (ودی) | 1404/06/06 | 1,012,548 | 1,011,638 | 1,011,638 | 0 | 0 | 299,999 | 0 | 0 | 299,999 | 303,490,248,431 |
| 18 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1404/06/06 | 1,758,093 | 1,755,890 | 1,755,890 | 0 | 0 | 243,329 | 0 | 147,596 | 95,733 | 168,096,633,983 |
| 19 | صندوق بازارگردانی فراز | 1404/06/05 | 1,209,724 | 1,208,501 | 1,208,501 | 0 | 0 | 3,413,878 | 0 | 3,018,146 | 395,732 | 478,242,335,632 |
| 20 | بیمه دی (ودی) | 1404/06/05 | 1,012,612 | 1,011,701 | 1,011,701 | 0 | 0 | 299,999 | 0 | 0 | 299,999 | 303,509,394,746 |