لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی فراز | 1404/03/09 | 2,400,377 | 2,397,133 | 2,397,133 | 0 | 0 | 3,413,878 | 0 | 2,055,368 | 1,358,510 | 3,256,529,765,580 |
| 2 | بیمه دی (ودی) | 1404/03/09 | 1,011,023 | 1,010,594 | 1,010,594 | 0 | 0 | 299,999 | 0 | 0 | 299,999 | 303,177,256,895 |
| 3 | توسعه صنایع و معادن کوثر (کتوسعه) | 1404/03/09 | 2,858,280 | 2,853,995 | 2,853,995 | 0 | 0 | 1,214,778 | 0 | 252,000 | 962,778 | 2,747,763,232,044 |
| 4 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1404/03/09 | 2,082,282 | 2,080,699 | 2,080,699 | 0 | 0 | 243,329 | 0 | 147,596 | 95,733 | 199,191,567,399 |
| 5 | صندوق بازارگردانی فراز | 1404/03/08 | 2,400,512 | 2,397,269 | 2,397,269 | 0 | 0 | 3,413,878 | 0 | 2,055,368 | 1,358,510 | 3,256,713,412,423 |
| 6 | بیمه دی (ودی) | 1404/03/08 | 1,011,053 | 1,010,625 | 1,010,625 | 0 | 0 | 299,999 | 0 | 0 | 299,999 | 303,186,358,992 |
| 7 | توسعه صنایع و معادن کوثر (کتوسعه) | 1404/03/08 | 2,858,448 | 2,854,163 | 2,854,163 | 0 | 0 | 1,214,778 | 0 | 252,000 | 962,778 | 2,747,924,950,112 |
| 8 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1404/03/08 | 2,082,416 | 2,080,833 | 2,080,833 | 0 | 0 | 243,329 | 0 | 147,596 | 95,733 | 199,204,394,077 |
| 9 | صندوق بازارگردانی فراز | 1404/03/07 | 2,400,647 | 2,397,404 | 2,397,404 | 0 | 0 | 3,413,878 | 0 | 2,055,368 | 1,358,510 | 3,256,897,059,388 |
| 10 | بیمه دی (ودی) | 1404/03/07 | 1,011,084 | 1,010,655 | 1,010,655 | 0 | 0 | 299,999 | 0 | 0 | 299,999 | 303,195,461,089 |
| 11 | توسعه صنایع و معادن کوثر (کتوسعه) | 1404/03/07 | 2,858,616 | 2,854,331 | 2,854,331 | 0 | 0 | 1,214,778 | 0 | 252,000 | 962,778 | 2,748,086,668,302 |
| 12 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1404/03/07 | 2,082,550 | 2,080,967 | 2,080,967 | 0 | 0 | 243,329 | 0 | 147,596 | 95,733 | 199,217,220,755 |
| 13 | صندوق بازارگردانی فراز | 1404/03/06 | 2,459,357 | 2,456,040 | 2,456,040 | 0 | 0 | 3,413,878 | 0 | 2,055,368 | 1,358,510 | 3,336,555,058,805 |
| 14 | بیمه دی (ودی) | 1404/03/06 | 1,009,895 | 1,009,474 | 1,009,474 | 0 | 0 | 299,999 | 0 | 0 | 299,999 | 302,841,094,426 |
| 15 | توسعه صنایع و معادن کوثر (کتوسعه) | 1404/03/06 | 2,941,498 | 2,937,089 | 2,937,089 | 0 | 0 | 1,214,778 | 0 | 252,000 | 962,778 | 2,827,765,105,015 |
| 16 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1404/03/06 | 2,085,875 | 2,084,455 | 2,084,455 | 0 | 0 | 243,329 | 0 | 147,596 | 95,733 | 199,551,150,122 |
| 17 | صندوق بازارگردانی فراز | 1404/03/05 | 2,474,001 | 2,470,659 | 2,470,659 | 0 | 0 | 3,413,878 | 0 | 2,055,368 | 1,358,510 | 3,356,415,112,858 |
| 18 | بیمه دی (ودی) | 1404/03/05 | 1,008,593 | 1,008,181 | 1,008,181 | 0 | 0 | 299,999 | 0 | 0 | 299,999 | 302,453,284,965 |
| 19 | توسعه صنایع و معادن کوثر (کتوسعه) | 1404/03/05 | 2,964,821 | 2,960,378 | 2,960,378 | 0 | 0 | 1,214,778 | 0 | 252,000 | 962,778 | 2,850,186,736,862 |
| 20 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1404/03/05 | 2,063,201 | 2,061,749 | 2,061,749 | 0 | 0 | 243,329 | 0 | 147,596 | 95,733 | 197,377,381,789 |