لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی فراز | 1405/05/18 | 1,419,838 | 1,417,965 | 1,417,965 | 0 | 0 | 10,672,904 | 0 | 3,018,146 | 7,654,758 | 10,854,181,307,706 |
| 2 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1405/05/18 | 2,316,083 | 2,313,011 | 2,313,011 | 0 | 0 | 243,329 | 0 | 147,596 | 95,733 | 221,431,489,138 |
| 3 | بیمه دی (ودی) | 1405/05/18 | 1,408,487 | 1,406,630 | 1,406,630 | 0 | 0 | 7,559,025 | 0 | 0 | 7,559,025 | 10,632,749,818,568 |
| 4 | صندوق بازارگردانی فراز | 1405/05/17 | 1,399,519 | 1,397,677 | 1,397,677 | 0 | 0 | 10,672,904 | 0 | 3,018,146 | 7,654,758 | 10,698,875,580,517 |
| 5 | بیمه دی (ودی) | 1405/05/17 | 1,388,173 | 1,386,346 | 1,386,346 | 0 | 0 | 7,559,025 | 0 | 0 | 7,559,025 | 10,479,421,230,230 |
| 6 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1405/05/17 | 2,295,344 | 2,292,358 | 2,292,358 | 0 | 0 | 243,329 | 0 | 147,596 | 95,733 | 219,454,350,287 |
| 7 | صندوق بازارگردانی فراز | 1405/05/16 | 1,366,301 | 1,364,509 | 1,364,509 | 0 | 0 | 10,672,904 | 0 | 3,018,146 | 7,654,758 | 10,444,984,817,098 |
| 8 | بیمه دی (ودی) | 1405/05/16 | 1,355,212 | 1,353,434 | 1,353,434 | 0 | 0 | 7,559,025 | 0 | 0 | 7,559,025 | 10,230,638,341,116 |
| 9 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1405/05/16 | 2,241,945 | 2,239,003 | 2,239,003 | 0 | 0 | 243,329 | 0 | 147,596 | 95,733 | 214,346,475,982 |
| 10 | صندوق بازارگردانی فراز | 1405/05/15 | 1,366,240 | 1,364,448 | 1,364,448 | 0 | 0 | 10,672,904 | 0 | 3,018,146 | 7,654,758 | 10,444,516,924,990 |
| 11 | بیمه دی (ودی) | 1405/05/15 | 1,355,147 | 1,353,369 | 1,353,369 | 0 | 0 | 7,559,025 | 0 | 0 | 7,559,025 | 10,230,146,956,964 |
| 12 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1405/05/15 | 2,242,191 | 2,239,248 | 2,239,248 | 0 | 0 | 243,329 | 0 | 147,596 | 95,733 | 214,369,968,026 |
| 13 | صندوق بازارگردانی فراز | 1405/05/14 | 1,366,180 | 1,364,387 | 1,364,387 | 0 | 0 | 10,672,904 | 0 | 3,018,146 | 7,654,758 | 10,444,052,401,858 |
| 14 | بیمه دی (ودی) | 1405/05/14 | 1,355,082 | 1,353,304 | 1,353,304 | 0 | 0 | 7,559,025 | 0 | 0 | 7,559,025 | 10,229,657,566,693 |
| 15 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1405/05/14 | 2,242,450 | 2,239,508 | 2,239,508 | 0 | 0 | 243,329 | 0 | 147,596 | 95,733 | 214,394,835,165 |
| 16 | صندوق بازارگردانی فراز | 1405/05/13 | 1,333,002 | 1,331,259 | 1,331,259 | 0 | 0 | 10,672,904 | 0 | 3,018,146 | 7,654,758 | 10,190,464,504,849 |
| 17 | بیمه دی (ودی) | 1405/05/13 | 1,322,115 | 1,320,385 | 1,320,385 | 0 | 0 | 7,559,025 | 0 | 0 | 7,559,025 | 9,980,825,783,432 |
| 18 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1405/05/13 | 2,192,665 | 2,189,827 | 2,189,827 | 0 | 0 | 243,329 | 0 | 147,596 | 95,733 | 209,638,721,417 |
| 19 | صندوق بازارگردانی فراز | 1405/05/12 | 1,332,941 | 1,331,197 | 1,331,197 | 0 | 0 | 10,672,904 | 0 | 3,018,146 | 7,654,758 | 10,189,993,268,714 |
| 20 | بیمه دی (ودی) | 1405/05/12 | 1,322,049 | 1,320,320 | 1,320,320 | 0 | 0 | 7,559,025 | 0 | 0 | 7,559,025 | 9,980,330,066,304 |