لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی فراز | 1404/11/13 | 1,076,093 | 1,074,497 | 1,074,497 | 0 | 0 | 10,672,904 | 0 | 3,018,146 | 7,654,758 | 8,225,012,486,303 |
| 2 | بیمه دی (ودی) | 1404/11/13 | 1,066,289 | 1,064,705 | 1,064,705 | 0 | 0 | 7,559,025 | 0 | 0 | 7,559,025 | 8,048,128,141,212 |
| 3 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1404/11/13 | 1,850,221 | 1,847,692 | 1,847,692 | 0 | 0 | 243,329 | 0 | 147,596 | 95,733 | 176,885,126,091 |
| 4 | صندوق بازارگردانی فراز | 1404/11/12 | 1,046,018 | 1,044,466 | 1,044,466 | 0 | 3,153,184 | 10,672,904 | 0 | 3,018,146 | 7,654,758 | 7,995,137,239,714 |
| 5 | بیمه دی (ودی) | 1404/11/12 | 1,035,833 | 1,034,294 | 1,034,294 | 0 | 3,153,184 | 7,559,025 | 0 | 0 | 7,559,025 | 7,818,253,584,922 |
| 6 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1404/11/12 | 1,850,197 | 1,847,677 | 1,847,677 | 0 | 0 | 243,329 | 0 | 147,596 | 95,733 | 176,883,654,792 |
| 7 | صندوق بازارگردانی فراز | 1404/11/11 | 1,075,819 | 1,073,120 | 1,073,120 | 0 | 0 | 7,519,720 | 0 | 3,018,146 | 4,501,574 | 4,830,730,401,946 |
| 8 | بیمه دی (ودی) | 1404/11/11 | 1,058,993 | 1,056,290 | 1,056,290 | 0 | 0 | 4,405,841 | 0 | 0 | 4,405,841 | 4,653,845,410,680 |
| 9 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1404/11/11 | 1,850,210 | 1,847,691 | 1,847,691 | 0 | 0 | 243,329 | 0 | 147,596 | 95,733 | 176,884,991,266 |
| 10 | صندوق بازارگردانی فراز | 1404/11/10 | 1,102,415 | 1,100,778 | 1,100,778 | 0 | 0 | 7,519,720 | 0 | 3,018,146 | 4,501,574 | 4,955,235,603,225 |
| 11 | بیمه دی (ودی) | 1404/11/10 | 1,086,166 | 1,084,548 | 1,084,548 | 0 | 0 | 4,405,841 | 0 | 0 | 4,405,841 | 4,778,347,590,596 |
| 12 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1404/11/10 | 1,850,242 | 1,847,722 | 1,847,722 | 0 | 0 | 243,329 | 0 | 147,596 | 95,733 | 176,888,012,629 |
| 13 | صندوق بازارگردانی فراز | 1404/11/09 | 1,102,492 | 1,100,855 | 1,100,855 | 0 | 3,942,734 | 7,519,720 | 0 | 3,018,146 | 4,501,574 | 4,955,582,417,686 |
| 14 | بیمه دی (ودی) | 1404/11/09 | 1,086,235 | 1,084,618 | 1,084,618 | 0 | 3,942,734 | 4,405,841 | 0 | 0 | 4,405,841 | 4,778,652,317,774 |
| 15 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1404/11/09 | 1,850,681 | 1,848,162 | 1,848,162 | 0 | 0 | 243,329 | 0 | 147,596 | 95,733 | 176,930,099,912 |
| 16 | صندوق بازارگردانی فراز | 1404/11/08 | 1,217,320 | 1,204,139 | 1,204,139 | 0 | 0 | 3,576,986 | 0 | 3,018,146 | 558,840 | 672,921,092,907 |
| 17 | بیمه دی (ودی) | 1404/11/08 | 1,086,302 | 1,070,916 | 1,070,916 | 0 | 0 | 463,107 | 0 | 0 | 463,107 | 495,948,905,631 |
| 18 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1404/11/08 | 1,851,121 | 1,848,602 | 1,848,602 | 0 | 0 | 243,329 | 0 | 147,596 | 95,733 | 176,972,187,276 |
| 19 | صندوق بازارگردانی فراز | 1404/11/07 | 1,235,701 | 1,233,826 | 1,233,826 | 0 | 0 | 3,576,986 | 0 | 3,018,146 | 558,840 | 689,511,580,427 |
| 20 | بیمه دی (ودی) | 1404/11/07 | 1,108,484 | 1,106,742 | 1,106,742 | 0 | 0 | 463,107 | 0 | 0 | 463,107 | 512,539,908,611 |