لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی فراز | 1405/03/26 | 1,346,104 | 1,344,105 | 1,344,105 | 0 | 0 | 10,672,904 | 0 | 3,018,146 | 7,654,758 | 10,288,796,519,277 |
| 2 | بیمه دی (ودی) | 1405/03/26 | 1,335,666 | 1,333,678 | 1,333,678 | 0 | 0 | 7,559,025 | 0 | 0 | 7,559,025 | 10,081,304,397,869 |
| 3 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1405/03/26 | 2,170,265 | 2,167,404 | 2,167,404 | 0 | 0 | 243,329 | 0 | 147,596 | 95,733 | 207,492,121,408 |
| 4 | صندوق بازارگردانی فراز | 1405/03/25 | 1,377,172 | 1,375,129 | 1,375,129 | 0 | 0 | 10,672,904 | 0 | 3,018,146 | 7,654,758 | 10,526,280,692,997 |
| 5 | بیمه دی (ودی) | 1405/03/25 | 1,367,565 | 1,365,532 | 1,365,532 | 0 | 0 | 7,559,025 | 0 | 0 | 7,559,025 | 10,322,086,831,683 |
| 6 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1405/03/25 | 2,135,713 | 2,132,952 | 2,132,952 | 0 | 0 | 243,329 | 0 | 147,596 | 95,733 | 204,193,861,314 |
| 7 | صندوق بازارگردانی فراز | 1405/03/24 | 1,337,416 | 1,335,432 | 1,335,432 | 0 | 0 | 10,672,904 | 0 | 3,018,146 | 7,654,758 | 10,222,406,238,261 |
| 8 | بیمه دی (ودی) | 1405/03/24 | 1,327,922 | 1,325,948 | 1,325,948 | 0 | 0 | 7,559,025 | 0 | 0 | 7,559,025 | 10,022,871,781,009 |
| 9 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1405/03/24 | 2,087,053 | 2,084,281 | 2,084,281 | 0 | 0 | 243,329 | 0 | 147,596 | 95,733 | 199,534,457,252 |
| 10 | صندوق بازارگردانی فراز | 1405/03/23 | 1,299,161 | 1,297,233 | 1,297,233 | 0 | 0 | 10,672,904 | 0 | 3,018,146 | 7,654,758 | 9,930,006,730,941 |
| 11 | بیمه دی (ودی) | 1405/03/23 | 1,289,781 | 1,287,863 | 1,287,863 | 0 | 0 | 7,559,025 | 0 | 0 | 7,559,025 | 9,734,988,349,436 |
| 12 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1405/03/23 | 2,039,771 | 2,037,107 | 2,037,107 | 0 | 0 | 243,329 | 0 | 147,596 | 95,733 | 195,018,381,505 |
| 13 | صندوق بازارگردانی فراز | 1405/03/22 | 1,262,098 | 1,260,222 | 1,260,222 | 0 | 0 | 10,672,904 | 0 | 3,018,146 | 7,654,758 | 9,646,694,339,518 |
| 14 | بیمه دی (ودی) | 1405/03/22 | 1,252,850 | 1,250,983 | 1,250,983 | 0 | 0 | 7,559,025 | 0 | 0 | 7,559,025 | 9,456,214,678,940 |
| 15 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1405/03/22 | 1,992,368 | 1,989,697 | 1,989,697 | 0 | 0 | 243,329 | 0 | 147,596 | 95,733 | 190,479,660,578 |
| 16 | صندوق بازارگردانی فراز | 1405/03/21 | 1,262,149 | 1,260,272 | 1,260,272 | 0 | 0 | 10,672,904 | 0 | 3,018,146 | 7,654,758 | 9,647,079,403,409 |
| 17 | بیمه دی (ودی) | 1405/03/21 | 1,252,897 | 1,251,031 | 1,251,031 | 0 | 0 | 7,559,025 | 0 | 0 | 7,559,025 | 9,456,573,751,219 |
| 18 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1405/03/21 | 1,992,639 | 1,989,968 | 1,989,968 | 0 | 0 | 243,329 | 0 | 147,596 | 95,733 | 190,505,652,190 |
| 19 | صندوق بازارگردانی فراز | 1405/03/20 | 1,262,199 | 1,260,323 | 1,260,323 | 0 | 0 | 10,672,904 | 0 | 3,018,146 | 7,654,758 | 9,647,464,467,997 |
| 20 | بیمه دی (ودی) | 1405/03/20 | 1,252,945 | 1,251,078 | 1,251,078 | 0 | 0 | 7,559,025 | 0 | 0 | 7,559,025 | 9,456,932,824,147 |