لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی فراز | 1405/05/09 | 1,260,897 | 1,259,259 | 1,259,259 | 0 | 0 | 10,672,904 | 0 | 3,018,146 | 7,654,758 | 9,639,321,889,174 |
| 2 | بیمه دی (ودی) | 1405/05/09 | 1,250,967 | 1,249,343 | 1,249,343 | 0 | 0 | 7,559,025 | 0 | 0 | 7,559,025 | 9,443,813,795,008 |
| 3 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1405/05/09 | 2,044,917 | 2,042,223 | 2,042,223 | 0 | 0 | 243,329 | 0 | 147,596 | 95,733 | 195,508,094,166 |
| 4 | صندوق بازارگردانی فراز | 1405/05/08 | 1,260,833 | 1,259,195 | 1,259,195 | 0 | 0 | 10,672,904 | 0 | 3,018,146 | 7,654,758 | 9,638,835,607,323 |
| 5 | بیمه دی (ودی) | 1405/05/08 | 1,250,900 | 1,249,275 | 1,249,275 | 0 | 0 | 7,559,025 | 0 | 0 | 7,559,025 | 9,443,303,483,260 |
| 6 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1405/05/08 | 2,045,168 | 2,042,474 | 2,042,474 | 0 | 0 | 243,329 | 0 | 147,596 | 95,733 | 195,532,124,063 |
| 7 | صندوق بازارگردانی فراز | 1405/05/07 | 1,260,770 | 1,259,132 | 1,259,132 | 0 | 0 | 10,672,904 | 0 | 3,018,146 | 7,654,758 | 9,638,350,447,333 |
| 8 | بیمه دی (ودی) | 1405/05/07 | 1,250,832 | 1,249,208 | 1,249,208 | 0 | 0 | 7,559,025 | 0 | 0 | 7,559,025 | 9,442,794,284,973 |
| 9 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1405/05/07 | 2,045,419 | 2,042,725 | 2,042,725 | 0 | 0 | 243,329 | 0 | 147,596 | 95,733 | 195,556,162,360 |
| 10 | صندوق بازارگردانی فراز | 1405/05/06 | 1,247,567 | 1,245,948 | 1,245,948 | 0 | 0 | 10,672,904 | 0 | 3,018,146 | 7,654,758 | 9,537,433,360,849 |
| 11 | بیمه دی (ودی) | 1405/05/06 | 1,238,106 | 1,236,501 | 1,236,501 | 0 | 0 | 7,559,025 | 0 | 0 | 7,559,025 | 9,346,740,160,294 |
| 12 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1405/05/06 | 1,994,576 | 1,991,928 | 1,991,928 | 0 | 0 | 243,329 | 0 | 147,596 | 95,733 | 190,693,200,555 |
| 13 | صندوق بازارگردانی فراز | 1405/05/05 | 1,264,369 | 1,262,725 | 1,262,725 | 0 | 0 | 10,672,904 | 0 | 3,018,146 | 7,654,758 | 9,665,853,775,789 |
| 14 | بیمه دی (ودی) | 1405/05/05 | 1,255,761 | 1,254,129 | 1,254,129 | 0 | 0 | 7,559,025 | 0 | 0 | 7,559,025 | 9,479,993,514,875 |
| 15 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1405/05/05 | 1,944,055 | 1,941,444 | 1,941,444 | 0 | 0 | 243,329 | 0 | 147,596 | 95,733 | 185,860,260,914 |
| 16 | صندوق بازارگردانی فراز | 1405/05/04 | 1,286,177 | 1,284,499 | 1,284,499 | 0 | 0 | 10,672,904 | 0 | 3,018,146 | 7,654,758 | 9,832,530,692,093 |
| 17 | بیمه دی (ودی) | 1405/05/04 | 1,278,481 | 1,276,815 | 1,276,815 | 0 | 0 | 7,559,025 | 0 | 0 | 7,559,025 | 9,651,475,446,273 |
| 18 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1405/05/04 | 1,893,858 | 1,891,252 | 1,891,252 | 0 | 0 | 243,329 | 0 | 147,596 | 95,733 | 181,055,245,820 |
| 19 | صندوق بازارگردانی فراز | 1405/05/03 | 1,255,625 | 1,253,992 | 1,253,992 | 0 | 0 | 10,672,904 | 0 | 3,018,146 | 7,654,758 | 9,599,008,377,987 |
| 20 | بیمه دی (ودی) | 1405/05/03 | 1,248,035 | 1,246,414 | 1,246,414 | 0 | 0 | 7,559,025 | 0 | 0 | 7,559,025 | 9,421,674,331,327 |