لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی فراز | 1404/09/11 | 1,435,095 | 1,433,183 | 1,433,183 | 0 | 0 | 3,413,878 | 0 | 3,018,146 | 395,732 | 567,156,177,559 |
| 2 | بیمه دی (ودی) | 1404/09/11 | 1,255,787 | 1,254,112 | 1,254,112 | 0 | 0 | 299,999 | 0 | 0 | 299,999 | 376,232,466,208 |
| 3 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1404/09/11 | 1,926,367 | 1,923,706 | 1,923,706 | 0 | 0 | 243,329 | 0 | 147,596 | 95,733 | 184,162,101,537 |
| 4 | صندوق بازارگردانی فراز | 1404/09/10 | 1,411,182 | 1,409,302 | 1,409,302 | 0 | 0 | 3,413,878 | 0 | 3,018,146 | 395,732 | 557,705,912,017 |
| 5 | بیمه دی (ودی) | 1404/09/10 | 1,227,291 | 1,225,659 | 1,225,659 | 0 | 0 | 299,999 | 0 | 0 | 299,999 | 367,696,522,614 |
| 6 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1404/09/10 | 1,916,812 | 1,914,155 | 1,914,155 | 0 | 0 | 243,329 | 0 | 147,596 | 95,733 | 183,247,779,589 |
| 7 | صندوق بازارگردانی فراز | 1404/09/09 | 1,381,406 | 1,379,604 | 1,379,604 | 0 | 0 | 3,413,878 | 0 | 3,018,146 | 395,732 | 545,953,606,653 |
| 8 | بیمه دی (ودی) | 1404/09/09 | 1,200,160 | 1,198,596 | 1,198,596 | 0 | 0 | 299,999 | 0 | 0 | 299,999 | 359,577,750,188 |
| 9 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1404/09/09 | 1,878,749 | 1,876,200 | 1,876,200 | 0 | 0 | 243,329 | 0 | 147,596 | 95,733 | 179,614,246,651 |
| 10 | صندوق بازارگردانی فراز | 1404/09/08 | 1,354,016 | 1,352,238 | 1,352,238 | 0 | 0 | 3,413,878 | 0 | 3,018,146 | 395,732 | 535,123,955,571 |
| 11 | بیمه دی (ودی) | 1404/09/08 | 1,173,213 | 1,171,669 | 1,171,669 | 0 | 0 | 299,999 | 0 | 0 | 299,999 | 351,499,460,999 |
| 12 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1404/09/08 | 1,849,972 | 1,847,460 | 1,847,460 | 0 | 0 | 243,329 | 0 | 147,596 | 95,733 | 176,862,884,758 |
| 13 | صندوق بازارگردانی فراز | 1404/09/07 | 1,326,898 | 1,325,140 | 1,325,140 | 0 | 0 | 3,413,878 | 0 | 3,018,146 | 395,732 | 524,400,471,216 |
| 14 | بیمه دی (ودی) | 1404/09/07 | 1,147,098 | 1,145,599 | 1,145,599 | 0 | 0 | 299,999 | 0 | 0 | 299,999 | 343,678,616,835 |
| 15 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1404/09/07 | 1,819,708 | 1,817,140 | 1,817,140 | 0 | 0 | 243,329 | 0 | 147,596 | 95,733 | 173,960,244,567 |
| 16 | صندوق بازارگردانی فراز | 1404/09/06 | 1,327,034 | 1,325,277 | 1,325,277 | 0 | 0 | 3,413,878 | 0 | 3,018,146 | 395,732 | 524,454,391,316 |
| 17 | بیمه دی (ودی) | 1404/09/06 | 1,147,197 | 1,145,698 | 1,145,698 | 0 | 0 | 299,999 | 0 | 0 | 299,999 | 343,708,388,400 |
| 18 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1404/09/06 | 1,819,960 | 1,817,392 | 1,817,392 | 0 | 0 | 243,329 | 0 | 147,596 | 95,733 | 173,984,393,102 |
| 19 | صندوق بازارگردانی فراز | 1404/09/05 | 1,327,170 | 1,325,413 | 1,325,413 | 0 | 0 | 3,413,878 | 0 | 3,018,146 | 395,732 | 524,508,311,416 |
| 20 | بیمه دی (ودی) | 1404/09/05 | 1,147,296 | 1,145,798 | 1,145,798 | 0 | 0 | 299,999 | 0 | 0 | 299,999 | 343,738,159,965 |