لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی فراز | 1404/07/26 | 1,332,067 | 1,330,552 | 1,330,552 | 0 | 0 | 3,413,878 | 0 | 3,018,146 | 395,732 | 526,541,823,812 |
| 2 | بیمه دی (ودی) | 1404/07/26 | 1,141,030 | 1,139,877 | 1,139,877 | 0 | 0 | 299,999 | 0 | 0 | 299,999 | 341,961,975,960 |
| 3 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1404/07/26 | 1,860,695 | 1,858,045 | 1,858,045 | 0 | 0 | 243,329 | 0 | 147,596 | 95,733 | 177,876,248,302 |
| 4 | صندوق بازارگردانی فراز | 1404/07/25 | 1,319,319 | 1,317,857 | 1,317,857 | 0 | 0 | 3,413,878 | 0 | 3,018,146 | 395,732 | 521,518,206,125 |
| 5 | بیمه دی (ودی) | 1404/07/25 | 1,130,716 | 1,129,623 | 1,129,623 | 0 | 0 | 299,999 | 0 | 0 | 299,999 | 338,885,714,304 |
| 6 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1404/07/25 | 1,840,323 | 1,837,704 | 1,837,704 | 0 | 0 | 243,329 | 0 | 147,596 | 95,733 | 175,928,892,271 |
| 7 | صندوق بازارگردانی فراز | 1404/07/24 | 1,319,445 | 1,317,982 | 1,317,982 | 0 | 0 | 3,413,878 | 0 | 3,018,146 | 395,732 | 521,567,777,594 |
| 8 | بیمه دی (ودی) | 1404/07/24 | 1,130,800 | 1,129,707 | 1,129,707 | 0 | 0 | 299,999 | 0 | 0 | 299,999 | 338,910,901,176 |
| 9 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1404/07/24 | 1,840,578 | 1,837,958 | 1,837,958 | 0 | 0 | 243,329 | 0 | 147,596 | 95,733 | 175,953,276,868 |
| 10 | صندوق بازارگردانی فراز | 1404/07/23 | 1,319,570 | 1,318,108 | 1,318,108 | 0 | 0 | 3,413,878 | 0 | 3,018,146 | 395,732 | 521,617,349,063 |
| 11 | بیمه دی (ودی) | 1404/07/23 | 1,130,884 | 1,129,791 | 1,129,791 | 0 | 0 | 299,999 | 0 | 0 | 299,999 | 338,936,088,048 |
| 12 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1404/07/23 | 1,840,833 | 1,838,213 | 1,838,213 | 0 | 0 | 243,329 | 0 | 147,596 | 95,733 | 175,977,661,465 |
| 13 | صندوق بازارگردانی فراز | 1404/07/22 | 1,323,300 | 1,321,796 | 1,321,796 | 0 | 0 | 3,413,878 | 0 | 3,018,146 | 395,732 | 523,077,129,842 |
| 14 | بیمه دی (ودی) | 1404/07/22 | 1,136,469 | 1,135,327 | 1,135,327 | 0 | 0 | 299,999 | 0 | 0 | 299,999 | 340,596,939,504 |
| 15 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1404/07/22 | 1,838,748 | 1,836,113 | 1,836,113 | 0 | 0 | 243,329 | 0 | 147,596 | 95,733 | 175,776,590,788 |
| 16 | صندوق بازارگردانی فراز | 1404/07/21 | 1,320,907 | 1,319,443 | 1,319,443 | 0 | 0 | 3,413,878 | 0 | 3,018,146 | 395,732 | 522,145,628,510 |
| 17 | بیمه دی (ودی) | 1404/07/21 | 1,133,644 | 1,132,551 | 1,132,551 | 0 | 0 | 299,999 | 0 | 0 | 299,999 | 339,764,166,595 |
| 18 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1404/07/21 | 1,837,713 | 1,835,082 | 1,835,082 | 0 | 0 | 243,329 | 0 | 147,596 | 95,733 | 175,677,862,365 |
| 19 | صندوق بازارگردانی فراز | 1404/07/20 | 1,320,357 | 1,318,926 | 1,318,926 | 0 | 0 | 3,413,878 | 0 | 3,018,146 | 395,732 | 521,941,149,219 |
| 20 | بیمه دی (ودی) | 1404/07/20 | 1,134,073 | 1,133,025 | 1,133,025 | 0 | 0 | 299,999 | 0 | 0 | 299,999 | 339,906,419,177 |