صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲,۷۲۷,۹۸۳	۸۷.۶۳	۸,۴۸۰,۰۴۷	۹۹.۵۲	۹,۱۷۵,۲۰۵	۹۹.۵	۱۰,۲۵۲,۹۲۴	۹۹.۳۳
سایر سهام	۶۴,۰۹۱	۲.۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۳۹,۳۹۸	۱.۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲۴,۲۶۹	۰.۷۸	۳۲۰	۰	۴۷۸	۰.۰۱	۷۶	۰
سایر دارایی‌ها	۴۸,۸۷۱	۱.۵۷	۱,۵۷۸	۰.۰۲	۳,۲۹۶	۰.۰۴	۵۲۵	۰.۰۱
صندوق سرمایه‌گذاری	۲۰۸,۴۳۳	۶.۷۰	۳۹,۲۹۵	۰.۴۶	۴۱,۹۲۵	۰.۴۵	۶۸,۱۹۳	۰.۶۶
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد