صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۳,۴۳۰,۲۳۸	۸۸.۶۹	۱۲,۵۲۵,۸۱۵	۹۳.۳	۱۳,۹۲۰,۸۸۲	۹۵.۶۶	۰	۰
سایر سهام	۵۸,۶۵۹	۱.۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۳۶,۰۵۹	۰.۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گواهی سپرده کالایی	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۳۰,۲۶۵	۰.۷۸	۱۵۱,۹۷۵	۱.۱۳	۷,۸۲۳	۰.۰۵	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۸۸,۸۹۲	۲.۳۰	۱۴۷,۶۹۹	۱.۱	۱۳,۷۶۰	۰.۰۹	۰	۰
صندوق سرمایه‌گذاری	۲۲۳,۳۷۰	۵.۷۸	۵۹۹,۵۶۵	۴.۴۷	۶۱۰,۵۷۳	۴.۲	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد