صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲,۳۵۸,۸۴۳	۸۴.۰۸	۲,۱۱۶,۵۵۵	۸۷	۹۰۱,۱۷۶	۷۸.۱	۲۷۸,۶۸۳	۵۱.۷۵
سایر سهام	۷۷,۷۴۰	۲.۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۴۷,۷۸۸	۱.۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲۷,۷۹۱	۰.۹۹	۱۶,۷۳۵	۰.۶۹	۱۰,۰۸۸	۰.۸۷	۱۰,۱۱۴	۱.۸۸
سایر دارایی‌ها	۵۸,۴۳۵	۲.۰۸	۱۴,۴۷۳	۰.۵۹	۲۷,۸۶۰	۲.۴۱	۳۸,۱۵۶	۷.۰۹
صندوق سرمایه‌گذاری	۲۳۴,۸۳۰	۸.۳۷	۲۸۵,۱۲۴	۱۱.۷۲	۲۱۴,۷۶۰	۱۸.۶۱	۲۱۱,۵۵۴	۳۹.۲۹
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد