صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۳,۱۰۸,۸۷۵	۸۸.۰۸	۹,۶۹۶,۰۴۰	۹۰.۴۶	۱۱,۳۶۹,۶۶۲	۹۰.۱۴	۱۲,۰۲۲,۹۳۶	۹۴.۳۵
سایر سهام	۶۰,۵۸۵	۱.۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۳۷,۲۴۲	۱.۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۳۰,۳۴۴	۰.۸۶	۱۳۳,۸۳۱	۱.۲۵	۳۹۲,۷۱۳	۳.۱۱	۴۸,۷۰۹	۰.۳۸
سایر دارایی‌ها	۸۲,۰۴۶	۲.۳۲	۶۴۸,۰۴۶	۶.۰۵	۱۹۹,۰۱۱	۱.۵۸	۱۹,۷۶۶	۰.۱۶
صندوق سرمایه‌گذاری	۲۱۰,۳۱۴	۵.۹۶	۲۴۰,۸۸۰	۲.۲۵	۶۵۲,۲۱۷	۵.۱۷	۶۵۱,۵۹۴	۵.۱۱
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد