صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۳,۱۵۱,۶۸۸	۸۸.۱۹	۹,۸۹۱,۹۶۲	۹۰.۱۵	۱۱,۷۸۸,۷۷۵	۹۱.۵۱	۱۱,۷۷۸,۵۲۱	۹۴.۴۴
سایر سهام	۶۰,۲۹۲	۱.۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۳۷,۰۶۲	۱.۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۳۰,۴۶۷	۰.۸۵	۱۳۸,۷۱۹	۱.۲۶	۲۴۶,۶۷۶	۱.۹۱	۵۵,۵۰۹	۰.۴۵
سایر دارایی‌ها	۸۱,۷۴۲	۲.۲۹	۶۴۹,۶۸۳	۵.۹۲	۴۰,۶۳۲	۰.۳۲	۱۲,۴۰۱	۰.۱
صندوق سرمایه‌گذاری	۲۱۲,۳۹۴	۵.۹۴	۲۹۲,۵۹۷	۲.۶۷	۸۰۶,۸۹۶	۶.۲۶	۶۲۵,۶۸۶	۵.۰۲
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد