صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲,۲۱۴,۴۲۲	۸۳.۸۷	۳۹۲,۲۳۶	۷۱.۸۶	۴۴۶,۹۹۴	۷۹.۹۱	۴۴۷,۳۳۰	۷۹.۷۳
سایر سهام	۷۲,۰۶۲	۲.۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۴۴,۲۹۸	۱.۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲۶,۷۷۹	۱.۰۱	۱۴,۳۵۴	۲.۶۳	۱۱,۲۱۵	۲.۰۱	۱۱,۲۱۲	۲
سایر دارایی‌ها	۵۴,۷۳۴	۲.۰۷	۴,۴۱۶	۰.۸۱	۵,۳۸۵	۰.۹۶	۱۰,۰۳۴	۱.۷۹
صندوق سرمایه‌گذاری	۲۲۸,۰۸۹	۸.۶۴	۱۳۴,۸۴۸	۲۴.۷	۹۵,۷۶۸	۱۷.۱۲	۹۲,۴۶۶	۱۶.۴۸
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد