صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲,۳۸۵,۳۹۳	۸۳.۹۷	۲,۹۰۹,۴۸۱	۹۱.۲۷	۳,۰۰۳,۶۸۰	۸۹.۰۱	۲,۹۱۷,۱۶۵	۸۹.۰۵
سایر سهام	۸۲,۷۰۷	۲.۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۵۰,۸۴۲	۱.۷۹	۱,۲۷۷	۰.۰۴	۷۶۷	۰.۰۲	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲۸,۳۸۱	۱.۰۰	۶۱,۸۱۷	۱.۹۴	۶,۶۴۳	۰.۲	۶,۶۴۷	۰.۲
سایر دارایی‌ها	۶۱,۳۸۱	۲.۱۶	۲۵,۰۴۱	۰.۷۹	۲۵,۱۴۵	۰.۷۵	۲۵,۶۰۴	۰.۷۸
صندوق سرمایه‌گذاری	۲۳۲,۲۰۷	۸.۱۷	۱۹۰,۲۴۰	۵.۹۷	۳۳۸,۴۱۸	۱۰.۰۳	۳۲۶,۴۳۳	۹.۹۶
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد