صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲,۹۲۸,۵۷۴	۸۷.۹۳	۸,۸۲۶,۵۷۵	۹۴.۱۸	۸,۴۰۸,۴۰۷	۸۷.۰۵	۹,۶۱۶,۹۶۷	۸۸.۲۲
سایر سهام	۶۱,۹۴۰	۱.۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۳۸,۰۷۶	۱.۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲۳,۴۵۷	۰.۷۰	۲۸۰	۰	۷۶	۰	۷۶	۰
سایر دارایی‌ها	۷۶,۱۶۹	۲.۲۹	۵۱۲,۸۵۹	۵.۴۷	۱,۲۲۹,۲۷۹	۱۲.۷۳	۱,۲۴۴,۵۶۱	۱۱.۴۲
صندوق سرمایه‌گذاری	۲۰۲,۳۲۷	۶.۰۷	۳۲,۴۰۶	۰.۳۵	۲۱,۰۳۴	۰.۲۲	۳۹,۷۹۹	۰.۳۷
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد