صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲,۲۳۲,۴۹۸	۸۳.۸۷	۳۶۶,۶۴۷	۶۷.۳۸	۴۳۲,۲۵۱	۷۹.۰۸	۴۵۲,۶۵۴	۸۰.۹۷
سایر سهام	۷۲,۷۹۹	۲.۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۴۴,۷۵۱	۱.۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲۶,۹۳۹	۱.۰۱	۱۴,۱۸۵	۲.۶۱	۱۲,۵۶۳	۲.۳	۱۱,۲۱۲	۲.۰۱
سایر دارایی‌ها	۵۵,۲۳۶	۲.۰۸	۹,۴۴۷	۱.۷۴	۳,۶۰۵	۰.۶۶	۱,۱۴۸	۰.۲۱
صندوق سرمایه‌گذاری	۲۲۹,۵۲۸	۸.۶۲	۱۵۳,۹۰۴	۲۸.۲۸	۹۸,۲۰۴	۱۷.۹۷	۹۴,۰۲۰	۱۶.۸۲
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد