صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲,۳۹۳,۵۶۸	۸۴.۱۸	۲,۷۳۰,۶۲۴	۸۸.۷۷	۲,۴۴۷,۲۲۷	۸۹.۹۳	۲۷۵,۰۱۱	۵۲.۲۸
سایر سهام	۷۹,۰۳۴	۲.۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۴۸,۵۸۴	۱.۷۱	۳۳۰	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲۸,۰۸۶	۰.۹۹	۱۵,۹۳۷	۰.۵۲	۱۱,۰۵۸	۰.۴۱	۱۰,۰۷۲	۱.۹۱
سایر دارایی‌ها	۵۸,۷۷۰	۲.۰۷	۱۱,۲۲۲	۰.۳۶	۳,۵۵۹	۰.۱۳	۳۸,۱۵۴	۷.۲۵
صندوق سرمایه‌گذاری	۲۳۵,۳۳۳	۸.۲۸	۳۱۷,۸۰۰	۱۰.۳۳	۲۵۹,۳۶۸	۹.۵۳	۲۰۲,۷۸۶	۳۸.۵۵
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد