صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

انتخاب نماد بازارگردانی

تا تاریخ

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲,۰۹۶,۵۹۵	۸۱.۶۲	۳,۲۰۹,۰۰۶	۷۵.۸۱	۳,۱۳۶,۲۹۹	۷۹.۸۷	۳,۰۱۸,۲۱۲	۸۳.۱۷
سایر سهام	۹۰,۳۹۴	۳.۵۲	۱۴۲,۲۸۳	۳.۳۷	۱۳۲,۲۶۸	۳.۳۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۱۲۷,۷۷۵	۳.۵۲
اوراق مشارکت	۶۶,۳۸۸	۲.۵۸	۹۷,۵۹۰	۲.۳۱	۸۳,۲۹۹	۲.۱۲	۳۱,۹۲۷	۰.۸۸
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲۲,۷۶۲	۰.۸۹	۱۸,۳۵۳	۰.۴۳	۳۲,۹۳۶	۰.۸۴	۱۷,۴۰۱	۰.۴۸
سایر دارایی‌ها	۶۳,۸۴۶	۲.۴۹	۳۲۴,۹۴۸	۷.۶۸	۳۲۳,۷۸۰	۸.۲۵	۳۴۰,۰۸۱	۹.۳۷
صندوق سرمایه‌گذاری	۲۲۸,۸۳۹	۸.۹۱	۴۴۰,۵۰۳	۱۰.۴۱	۲۱۸,۰۷۵	۵.۵۵	۹۳,۵۷۸	۲.۵۸
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد