صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲,۳۶۸,۶۲۸	۸۳.۸۰	۲,۸۷۲,۴۷۷	۹۳.۹۵	۲,۸۵۱,۵۰۶	۸۹.۳۹	۲,۸۶۵,۹۶۰	۸۷.۵۷
سایر سهام	۸۴,۹۶۳	۳.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۵۲,۲۰۷	۱.۸۵	۱,۵۱۹	۰.۰۵	۱,۵۵۷	۰.۰۵	۱,۵۷۴	۰.۰۵
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲۸,۹۷۴	۱.۰۳	۷۷,۳۷۳	۲.۵۳	۱۳۳,۲۴۸	۴.۱۸	۶,۶۱۸	۰.۲
سایر دارایی‌ها	۶۲,۳۷۰	۲.۲۱	۱۶,۶۷۵	۰.۵۵	۳۹,۲۱۴	۱.۲۳	۲۴,۰۵۹	۰.۷۴
صندوق سرمایه‌گذاری	۲۲۹,۲۹۱	۸.۱۱	۸۹,۲۷۴	۲.۹۲	۱۶۴,۲۸۸	۵.۱۵	۳۷۴,۶۲۲	۱۱.۴۵
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد