صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

انتخاب نماد بازارگردانی

تا تاریخ

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲,۲۰۷,۳۶۳	۸۱.۸۹	۳,۰۴۳,۹۹۹	۸۳.۴۴	۳,۱۳۷,۴۹۳	۸۲.۸۲	۳,۲۳۸,۷۸۷	۸۱.۰۲
سایر سهام	۹۳,۶۹۱	۳.۴۸	۱۱۷,۱۹۸	۳.۲۱	۱۱۵,۸۳۷	۳.۰۶	۱۱۷,۰۸۳	۲.۹۳
اوراق مشارکت	۶۲,۱۳۸	۲.۳۱	۳۰,۹۹۰	۰.۸۵	۲۶,۶۱۳	۰.۷	۱,۳۷۶	۰.۰۳
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲۳,۸۱۷	۰.۸۸	۱۶,۳۰۴	۰.۴۵	۱۴,۱۹۹	۰.۳۷	۱۶,۰۸۲	۰.۴
سایر دارایی‌ها	۶۴,۱۰۱	۲.۳۸	۹,۸۵۴	۰.۲۷	۱۳,۲۰۴	۰.۳۵	۱۵,۹۸۱	۰.۴
صندوق سرمایه‌گذاری	۲۴۴,۲۵۲	۹.۰۶	۴۲۹,۸۳۹	۱۱.۷۸	۴۸۰,۹۶۱	۱۲.۷	۶۰۸,۲۷۶	۱۵.۲۲
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد