صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲,۸۹۳,۷۷۱	۸۷.۹۳	۸,۷۲۸,۱۸۹	۹۵.۳۸	۸,۲۲۷,۲۹۳	۸۷.۶۵	۸,۴۱۷,۹۴۱	۸۶.۹۶
سایر سهام	۶۲,۲۸۹	۱.۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۳۸,۲۹۰	۱.۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲۳,۵۸۸	۰.۷۲	۳۱۶	۰	۷۶	۰	۷۶	۰
سایر دارایی‌ها	۶۹,۶۰۱	۲.۱۲	۳۸۹,۹۲۵	۴.۲۶	۱,۱۴۰,۴۶۳	۱۲.۱۵	۱,۲۴۱,۳۴۲	۱۲.۸۲
صندوق سرمایه‌گذاری	۲۰۳,۲۷۳	۶.۱۸	۳۲,۷۵۶	۰.۳۶	۱۸,۲۷۷	۰.۱۹	۲۱,۳۶۶	۰.۲۲
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد