صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲,۳۴۱,۱۲۵	۸۳.۲۵	۳,۲۲۹,۲۷۱	۹۳.۸۷	۲,۸۹۹,۴۸۲	۹۶.۴۹	۲,۸۷۵,۱۲۵	۹۶.۴۴
سایر سهام	۸۹,۷۰۵	۳.۱۹	۲۷,۵۶۹	۰.۸	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۵۵,۰۳۵	۱.۹۶	۱,۴۴۸	۰.۰۴	۱,۴۸۰	۰.۰۵	۱,۴۹۹	۰.۰۵
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲۵,۵۶۸	۰.۹۱	۳۶,۳۵۶	۱.۰۶	۴۹,۹۰۰	۱.۶۶	۵۵,۷۱۸	۱.۸۷
سایر دارایی‌ها	۶۴,۵۲۱	۲.۲۹	۷۱,۰۰۵	۲.۰۶	۱,۲۹۶	۰.۰۴	۸۲۸	۰.۰۳
صندوق سرمایه‌گذاری	۲۳۶,۱۴۰	۸.۴۰	۷۴,۵۰۴	۲.۱۷	۵۲,۷۱۷	۱.۷۵	۴۸,۲۲۴	۱.۶۲
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد