صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲,۲۹۷,۰۳۱	۸۳.۹۲	۱,۰۰۶,۰۰۶	۸۰.۱۹	۳۲۶,۰۳۶	۵۹.۸	۳۷۶,۳۴۹	۶۹.۱۹
سایر سهام	۷۵,۳۸۷	۲.۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۴۶,۳۴۲	۱.۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲۷,۴۰۱	۱.۰۰	۱۲,۵۲۳	۱	۱۶,۲۸۷	۲.۹۹	۱۸,۰۵۷	۳.۳۲
سایر دارایی‌ها	۵۷,۰۹۷	۲.۰۹	۱۶,۲۵۳	۱.۳	۷,۲۸۵	۱.۳۴	۱,۵۳۸	۰.۲۸
صندوق سرمایه‌گذاری	۲۳۳,۷۵۸	۸.۵۴	۲۱۹,۸۰۲	۱۷.۵۲	۱۹۵,۶۳۴	۳۵.۸۸	۱۴۷,۹۷۷	۲۷.۲۱
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد