صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲,۲۲۴,۲۱۹	۸۴.۲۵	۱,۴۶۹,۱۹۴	۹۳.۲۵	۳,۴۶۶,۰۳۰	۹۷.۵۹	۸,۳۹۹,۹۰۹	۹۹.۵۳
سایر سهام	۶۹,۷۹۱	۲.۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۴۲,۹۰۲	۱.۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲۶,۴۰۲	۱.۰۰	۱۳,۴۹۱	۰.۸۶	۱۶,۴۲۱	۰.۴۶	۵۹۷	۰.۰۱
سایر دارایی‌ها	۵۳,۱۰۶	۲.۰۱	۳,۶۳۳	۰.۲۳	۷۸۱	۰.۰۲	۵۲۸	۰.۰۱
صندوق سرمایه‌گذاری	۲۲۳,۵۲۹	۸.۴۷	۸۹,۳۰۰	۵.۶۷	۶۸,۲۳۴	۱.۹۲	۳۸,۵۳۷	۰.۴۶
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد