| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۹۶ |
۲.۵ |
۳,۲۰۹.۰۳ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۲۸) |
(۱.۳۸) |
(۶۳.۹۳) |
(۹۹.۳۷) |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۱۸ |
(۰.۸۸) |
۹۱.۶۲ |
(۹۶.۰۵) |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰.۸ |
۱۵.۳۸ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۸ |
۲.۳۲ |
۱,۷۲۰.۱۴ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
(۰.۵۸) |
۰.۸۳ |
(۸۸.۰۷) |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۸۹ |
(۰.۲۱) |
۲,۴۰۰.۸۷ |
(۵۳.۱۴) |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۵۷ |
۱.۴۳ |
۶۹۲.۲۸ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۶۹ |
۱.۲۸ |
۱,۱۵۱.۰۸ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۷۹ |
۲.۱۷ |
۱,۶۶۴.۹۲ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۱.۴۳ |
۲.۳۸ |
۱۷,۴۰۵.۷۵ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۴) |
(۱۳.۴۵) |
(۵۹.۱) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۷۴ |
۱.۲۸ |
۱,۳۷۳.۸۹ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
|
|