| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۷ |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۴ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۱.۰۶ |
(۰.۶۶) |
۴,۵۶۱.۶۶ |
(۹۱.۲) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
(۱.۳۳) |
۱.۱۳ |
(۹۹.۲۴) |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
(۱.۷) |
۰.۹۹ |
(۹۹.۸۱) |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۲.۴۳ |
۲.۲ |
۶۴۵,۹۰۶.۲۱ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۲.۴۵ |
۰.۲۱ |
۶۹۳,۳۲۳.۰۹ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۲.۲۹ |
(۰.۰۷) |
۳۹۰,۶۸۶.۵۶ |
(۲۳.۳) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۲.۳۵ |
۱.۵۴ |
۴۸۸,۹۱۸.۵۲ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۲.۲۲ |
۱.۲۲ |
۳۰۵,۷۹۸.۹۵ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۱.۹۲) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۲) |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۲.۵۵) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۴ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۴ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۶۵) |
(۰.۶۳) |
(۹۰.۷۱) |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۱.۹۴ |
(۰.۸۵) |
۱۱۰,۵۸۷.۶۱ |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۰.۶۷) |
(۱.۷۶) |
(۹۱.۴۷) |
(۹۹.۸۵) |
|
|