| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۶ |
(۲.۱۱) |
۰.۵۱ |
(۹۹.۹۶) |
۵۳۴.۱۹ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۵ |
(۲.۸۳) |
(۱.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۴ |
(۰.۳۵) |
۰.۶۸ |
(۷۲.۰۵) |
۱,۰۷۲.۴۷ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۳ |
(۰.۶۲) |
(۰.۳۶) |
(۸۹.۵۶) |
(۷۳.۳۷) |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ |
(۲.۷۸) |
(۱.۵۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
(۱.۷۴) |
(۱.۱۹) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۸.۷۵) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ |
(۰.۲۶) |
۰.۲۳ |
(۶۰.۶۹) |
۱۲۷.۶۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ |
۰.۶ |
۰.۹ |
۷۸۹.۰۴ |
۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
۰.۹۸ |
(۱.۰۳) |
۳,۳۹۶.۹۱ |
(۹۷.۶۷) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
(۲.۷۸) |
(۱.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
۰.۴۶ |
(۰.۴۱) |
۴۲۹.۱۱ |
(۷۷.۷۶) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۱ |
۰.۵۹ |
۱.۵۲ |
۷۴۲.۶۹ |
۲۴,۳۰۶.۸۷ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ |
(۱.۷۷) |
۱.۱۱ |
(۹۹.۸۵) |
۵,۴۳۸.۸ |
|
|