| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۱.۵۸) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۷۱) |
(۸۴.۷۶) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۱.۰۵ |
۲.۱۱ |
۴,۴۷۴.۵۵ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۱.۵۳ |
۲.۱۸ |
۲۵,۳۰۳.۴۹ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۰.۲۷ |
۰.۶۷ |
۱۶۸.۵۳ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۲.۲۸ |
۲.۴۲ |
۳۷۴,۸۳۶.۳۲ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۲.۳۳ |
۲.۷۴ |
۴۵۳,۱۱۳.۰۷ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
(۱.۲۹) |
۱.۸۵ |
(۹۹.۱۳) |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
(۲.۴۳) |
۱.۵ |
(۹۹.۹۹) |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
(۲.۵۱) |
(۱.۲۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۸۴) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
(۰.۱) |
۰.۵۵ |
(۳۰.۳۳) |
۶۳۸.۵۳ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۲.۰۸ |
۰.۴۹ |
۱۸۱,۷۸۷.۰۴ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۱.۸۲ |
۲.۰۳ |
۷۳,۳۲۵.۹ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰ |
∞ |
(۱.۲۹) |
∞ |
|
|