| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۱.۴۵ |
۰.۷۲ |
۱۹,۱۴۹.۶۵ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۲.۴۳ |
۲.۰۸ |
۶۴۱,۲۵۸.۸۸ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶۵ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۵ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۴۹ |
۲.۴۷ |
۷۸۷,۶۳۶.۲۱ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۷۱ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۱.۳۸ |
۲.۳۹ |
۱۵,۰۳۶.۱۲ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۲.۱۹ |
۱.۹۶ |
۲۷۴,۷۸۴.۳۷ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۲.۰۳ |
(۰.۴) |
۱۵۳,۸۱۷.۴۱ |
(۷۶.۸۶) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۷ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۴ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۱.۰۶ |
(۰.۶۶) |
۴,۵۶۱.۶۶ |
(۹۱.۲) |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
(۱.۳۳) |
۱.۱۳ |
(۹۹.۲۴) |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
(۱.۷) |
۰.۹۹ |
(۹۹.۸۱) |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۲.۴۳ |
۲.۲ |
۶۴۵,۹۰۶.۲۱ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۲.۴۵ |
۰.۲۱ |
۶۹۳,۳۲۳.۰۹ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۲.۲۹ |
(۰.۰۷) |
۳۹۰,۶۸۶.۵۶ |
(۲۳.۳) |
|
|