| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
(۲.۳۹) |
(۰.۱۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۴۳.۲۲) |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
(۰.۵۹) |
۰.۸ |
(۸۸.۵۴) |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
(۱.۹۶) |
۰.۲۴ |
(۹۹.۹۳) |
۱۳۶.۷۵ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۲.۰۳) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۷.۷۴) |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
(۰.۸۹) |
۰.۸۵ |
(۹۶.۱۴) |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۲.۲۷) |
(۱.۸۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۱.۴۷ |
(۱.۸۲) |
۲۰,۶۱۰.۵۹ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۴.۶۱ |
(۰.۸۲) |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
(۱۱.۱۵) |
۰.۳۴ |
(۱۰۰) |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۲.۱۹ |
۰.۱۳ |
۲۷۴,۴۸۷.۲۸ |
۶۲.۹ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۰.۷۵) |
۰.۹۴ |
(۹۳.۵۲) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۲.۸۵ |
۱.۱۳ |
۲,۸۹۰,۰۰۰ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۶۱ |
۲.۵۸ |
۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
|
|