ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۹۹) |
۰ |
۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۰.۲۱ |
(۰.۱۲) |
۱۱۵.۲۲ |
(۳۵.۸۵) |
۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۶۴ |
۰.۴۱ |
۹۲۳.۴۴ |
۳۴۹.۶۵ |
۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰ |
(۰.۱۵) |
(۱.۷۸) |
(۴۱.۴۳) |
۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۲.۴۳) |
(۰.۹۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۶.۶) |
۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۵۶) |
(۰.۴۷) |
(۸۷.۰۸) |
(۸۱.۸۲) |
۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۷۴ |
۰.۰۷ |
۱,۳۵۴.۰۹ |
۲۹.۱۹ |
۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۴ |
(۱۹.۹۲) |
۱۵.۶۶ |
۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۰.۱۵ |
(۰.۴۱) |
۷۵.۰۵ |
(۷۷.۷۷) |
۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۱.۷۴ |
۰ |
۵۳,۵۵۷.۶۱ |
۰ |
۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۲.۷۴) |
(۰.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۷۱.۸) |
۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۸۸) |
(۰.۱۹) |
(۹۶.۰۶) |
(۵۰.۵۶) |
۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۲.۰۹) |
(۰.۲۳) |
(۹۹.۹۶) |
(۵۷.۰۱) |
|