| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۰.۳۷) |
(۲.۵۳) |
(۷۴.۴۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۹) |
۰.۲۵ |
(۲۷.۸۶) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۲.۵۸ |
۲.۵۸ |
۱,۰۹۰,۰۰۰ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۳۴ |
۰.۱۶ |
۲۴۹.۸۵ |
۷۸.۵۹ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۲.۸۸ |
۲.۳۵ |
۳,۱۲۰,۰۰۰ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
(۲.۶۷) |
۰.۹ |
(۹۹.۹۹) |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۲.۵۱) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۸.۵۸) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۲.۴۱) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۳.۹۷) |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۱.۵۷) |
(۲.۵) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۴۴) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۱.۷۵) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۲.۱) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۵) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۵) |
۰ |
|
|