| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۰.۴۴ |
(۰.۴۱) |
۳۹۱.۰۳ |
(۷۷.۵۶) |
| ۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۰.۳۶ |
(۰.۳۸) |
۲۶۴.۷۵ |
(۷۵.۱۳) |
| ۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۹) |
(۳.۷۵) |
(۶۵.۸) |
| ۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۴۱) |
۵۳.۱۷ |
(۷۷.۹۲) |
| ۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۲۶ |
(۰.۳۸) |
۱۵۶.۸۸ |
(۷۵.۰۲) |
| ۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۷۶ |
۰.۱۱ |
۱,۵۱۱.۵۳ |
۴۹.۰۵ |
| ۱۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۶۳ |
۱.۷۱ |
۸۹۳ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۱۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۹۸ |
۰.۸۴ |
۳,۳۹۹.۹۶ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۱۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۱.۱۱ |
۰.۰۹ |
۵,۵۱۷.۸۶ |
۳۹.۵۹ |
| ۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۱.۱۹ |
۰.۶۲ |
۷,۳۸۰.۷۷ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۱۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۵۷ |
۰.۸ |
۶۸۶.۰۱ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۱۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۱۸ |
۰.۱ |
۸۹.۸۷ |
۴۲.۸ |
|
|