| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۱.۶۹ |
۰.۷۷ |
۴۵,۹۹۱.۰۵ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۲.۱۵ |
۱.۲۳ |
۲۳۷,۶۴۵.۶۲ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۲.۰۲ |
۰.۰۴ |
۱۴۹,۸۶۰.۷۸ |
۱۶.۰۶ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۲.۰۴ |
(۰.۲۸) |
۱۶۱,۶۵۲.۴۹ |
(۶۴.۵۵) |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۲.۴۷ |
(۰.۶۵) |
۷۲۵,۳۸۸.۹۵ |
(۹۰.۷۴) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۲.۲۹ |
۱.۶۲ |
۳۸۳,۸۵۵.۴۶ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۳۴ |
۱.۶۸ |
۱۲,۹۷۵.۴۴ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
(۱.۴۲) |
۰.۹۲ |
(۹۹.۴۷) |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
(۱.۴۴) |
۰ |
(۹۹.۵) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰.۲۷ |
۱۲.۵۵ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۱۳) |
(۰.۴۷) |
(۳۶.۸۱) |
(۸۲.۱) |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۰۱ |
۱.۱۳ |
۲.۸۵ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
(۰.۱۶) |
۱.۱ |
(۴۳.۳۸) |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۲ |
(۸.۹۵) |
۱۲۱.۵۹ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
|
|