| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۷) |
۰.۷۹ |
(۲۳.۲۲) |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۹۴) |
(۰.۹۳) |
(۹۶.۸۷) |
(۹۶.۶۹) |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۲.۱۲ |
۲.۱۵ |
۲۱۱,۷۶۷.۹۱ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۹ |
۲.۲۱ |
۳,۴۶۰,۰۰۰ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۲.۱۴) |
۰.۵۴ |
(۹۹.۹۶) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۱.۲۹) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۱۴) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۹۲ |
۲.۱۶ |
۳,۷۱۰,۰۰۰ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۷) |
۴.۲۴ |
(۹۷.۱۷) |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۱۱ |
(۰.۷۷) |
۴۷.۰۹ |
(۹۴.۰۳) |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۲۲ |
(۰.۵۵) |
۱۲۶.۲ |
(۸۶.۵) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
|
|