اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷,۶۵۴,۷۵۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۷,۳۴۵,۲۴۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸,۲۵۲,۱۷۷,۴۹۰,۸۳۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۷۹,۶۴۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۷۸,۰۴۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۷۸,۰۴۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۱۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۲۴
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ ]
تاییدیه سازمان مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ساعت ۱۰:۰۰(تغييرمتولي)
[ ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ ]
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ساعت ۱۰:۰۰(تغييرمتولي)
[ ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ساعت ۱۰:۰۰(تغييرمتولي)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 1,079,648 | 1,078,046 | 1,078,046 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۸,۲۵۲,۱۷۷,۴۹۰,۸۳۸ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 1,079,696 | 1,078,094 | 1,078,094 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۸,۲۵۲,۵۴۵,۷۴۲,۴۳۳ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 1,079,744 | 1,078,142 | 1,078,142 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۸,۲۵۲,۹۱۳,۹۹۴,۷۴۲ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 1,079,792 | 1,078,190 | 1,078,190 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۸,۲۵۳,۲۸۲,۲۴۷,۷۶۵ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 1,076,093 | 1,074,497 | 1,074,497 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۸,۲۲۵,۰۱۲,۴۸۶,۳۰۳ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 1,046,018 | 1,044,466 | 1,044,466 | ۰ | ۳,۱۵۳,۱۸۴ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۷,۹۹۵,۱۳۷,۲۳۹,۷۱۴ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 1,075,819 | 1,073,120 | 1,073,120 | ۰ | ۰ | ۷,۵۱۹,۷۲۰ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۴,۵۰۱,۵۷۴ | ۴,۸۳۰,۷۳۰,۴۰۱,۹۴۶ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 1,102,415 | 1,100,778 | 1,100,778 | ۰ | ۰ | ۷,۵۱۹,۷۲۰ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۴,۵۰۱,۵۷۴ | ۴,۹۵۵,۲۳۵,۶۰۳,۲۲۵ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 1,102,492 | 1,100,855 | 1,100,855 | ۰ | ۳,۹۴۲,۷۳۴ | ۷,۵۱۹,۷۲۰ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۴,۵۰۱,۵۷۴ | ۴,۹۵۵,۵۸۲,۴۱۷,۶۸۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 1,217,320 | 1,204,139 | 1,204,139 | ۰ | ۰ | ۳,۵۷۶,۹۸۶ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۵۵۸,۸۴۰ | ۶۷۲,۹۲۱,۰۹۲,۹۰۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 1,235,701 | 1,233,826 | 1,233,826 | ۰ | ۰ | ۳,۵۷۶,۹۸۶ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۵۵۸,۸۴۰ | ۶۸۹,۵۱۱,۵۸۰,۴۲۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 1,255,278 | 1,253,478 | 1,253,478 | ۰ | ۰ | ۳,۵۷۶,۹۸۶ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۵۵۸,۸۴۰ | ۷۰۰,۴۹۳,۹۲۰,۴۸۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 1,286,606 | 1,284,781 | 1,284,781 | ۰ | ۰ | ۳,۵۷۶,۹۸۶ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۵۵۸,۸۴۰ | ۷۱۷,۹۸۷,۰۰۱,۱۷۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | 1,309,486 | 1,307,714 | 1,307,714 | ۰ | ۰ | ۳,۵۷۶,۹۸۶ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۵۵۸,۸۴۰ | ۷۳۰,۸۰۲,۷۸۵,۰۸۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | 1,337,628 | 1,335,793 | 1,335,793 | ۰ | ۰ | ۳,۵۷۶,۹۸۶ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۵۵۸,۸۴۰ | ۷۴۶,۴۹۴,۶۴۸,۱۲۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | 1,337,809 | 1,335,975 | 1,335,975 | ۰ | ۰ | ۳,۵۷۶,۹۸۶ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۵۵۸,۸۴۰ | ۷۴۶,۵۹۶,۱۸۷,۴۱۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | 1,337,991 | 1,336,157 | 1,336,157 | ۰ | ۱۶۳,۱۰۸ | ۳,۵۷۶,۹۸۶ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۵۵۸,۸۴۰ | ۷۴۶,۶۹۷,۷۲۶,۸۹۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | 1,379,896 | 1,377,406 | 1,377,406 | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۳,۸۷۸ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۳۹۵,۷۳۲ | ۵۴۵,۰۸۳,۸۰۵,۶۶۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | 1,356,984 | 1,354,823 | 1,354,823 | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۳,۸۷۸ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۳۹۵,۷۳۲ | ۵۳۶,۱۴۶,۸۰۲,۲۳۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | 1,334,893 | 1,332,784 | 1,332,784 | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۳,۸۷۸ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۳۹۵,۷۳۲ | ۵۲۷,۴۲۵,۳۳۲,۴۳۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||