انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۲/۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷,۶۵۴,۷۵۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۷,۳۴۵,۲۴۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸,۲۵۰,۲۷۱,۸۶۹,۰۰۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۷۹,۳۹۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۷۷,۷۹۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۷۷,۷۹۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۲/۰۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۲۴
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ ]
تاییدیه سازمان مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ساعت ۱۰:۰۰(تغييرمتولي)
[ ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ ]
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ساعت ۱۰:۰۰(تغييرمتولي)
[ ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ساعت ۱۰:۰۰(تغييرمتولي)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ | 1,079,399 | 1,077,797 | 1,077,797 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۸,۲۵۰,۲۷۱,۸۶۹,۰۰۱ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | 1,079,447 | 1,077,845 | 1,077,845 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۸,۲۵۰,۶۴۰,۴۲۸,۳۱۲ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | 1,079,495 | 1,077,893 | 1,077,893 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۸,۲۵۱,۰۰۸,۷۵۹,۷۱۸ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | 1,084,802 | 1,083,192 | 1,083,192 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۸,۲۹۱,۵۷۲,۶۷۳,۹۴۵ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | 1,079,195 | 1,077,593 | 1,077,593 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۸,۲۴۸,۷۱۴,۱۶۸,۳۴۲ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | 1,093,227 | 1,091,605 | 1,091,605 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۸,۳۵۵,۹۷۱,۳۲۱,۵۷۱ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | 1,103,922 | 1,102,284 | 1,102,284 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۸,۴۳۷,۷۱۵,۹۵۵,۲۶۹ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | 1,110,923 | 1,109,274 | 1,109,274 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۸,۴۹۱,۲۲۴,۰۴۹,۵۸۶ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | 1,110,972 | 1,109,323 | 1,109,323 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۸,۴۹۱,۶۰۱,۰۲۲,۰۳۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | 1,111,021 | 1,109,373 | 1,109,373 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۸,۴۹۱,۹۷۹,۲۵۵,۲۱۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | 1,111,071 | 1,109,422 | 1,109,422 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۸,۴۹۲,۳۵۶,۲۲۹,۱۲۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | 1,102,377 | 1,100,741 | 1,100,741 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۸,۴۲۵,۹۰۸,۳۹۲,۹۰۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 1,106,505 | 1,104,863 | 1,104,863 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۸,۴۵۷,۴۵۵,۳۸۸,۷۰۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 1,107,495 | 1,105,852 | 1,105,852 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۸,۴۶۵,۰۲۶,۵۷۵,۷۱۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 1,079,648 | 1,078,046 | 1,078,046 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۸,۲۵۲,۱۷۷,۴۹۰,۸۳۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 1,079,696 | 1,078,094 | 1,078,094 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۸,۲۵۲,۵۴۵,۷۴۲,۴۳۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 1,079,744 | 1,078,142 | 1,078,142 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۸,۲۵۲,۹۱۳,۹۹۴,۷۴۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 1,079,792 | 1,078,190 | 1,078,190 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۸,۲۵۳,۲۸۲,۲۴۷,۷۶۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 1,076,093 | 1,074,497 | 1,074,497 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۸,۲۲۵,۰۱۲,۴۸۶,۳۰۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 1,046,018 | 1,044,466 | 1,044,466 | ۰ | ۳,۱۵۳,۱۸۴ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۷,۹۹۵,۱۳۷,۲۳۹,۷۱۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||