انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷,۶۵۴,۷۵۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۷,۳۴۵,۲۴۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۲,۹۱۹,۹۷۰,۶۶۵,۹۱۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۶۹۰,۱۶۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۶۸۷,۸۳۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۶۸۷,۸۳۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۰۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۲۴
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 1,690,160 | 1,687,835 | 1,687,835 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۱۲,۹۱۹,۹۷۰,۶۶۵,۹۱۷ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 1,690,220 | 1,687,895 | 1,687,895 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۱۲,۹۲۰,۴۲۸,۰۶۱,۹۰۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 1,690,280 | 1,687,955 | 1,687,955 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۱۲,۹۲۰,۸۸۵,۴۶۷,۲۵۳ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 1,646,902 | 1,644,639 | 1,644,639 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۱۲,۵۸۹,۳۱۵,۱۷۹,۲۱۵ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 1,608,546 | 1,606,339 | 1,606,339 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۱۲,۲۹۶,۱۳۵,۲۴۶,۵۱۹ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 1,575,237 | 1,573,097 | 1,573,097 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۱۲,۰۴۱,۶۷۷,۲۲۵,۷۵۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 1,579,488 | 1,577,381 | 1,577,381 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۱۲,۰۷۴,۴۶۷,۳۶۲,۵۳۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 1,541,246 | 1,539,194 | 1,539,194 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۱۱,۷۸۲,۱۵۴,۵۱۰,۹۰۹ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 1,541,300 | 1,539,248 | 1,539,248 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۱۱,۷۸۲,۵۶۷,۷۵۶,۲۱۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 1,541,354 | 1,539,302 | 1,539,302 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۱۱,۷۸۲,۹۸۱,۲۷۰,۱۵۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 1,505,841 | 1,503,842 | 1,503,842 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۱۱,۵۱۱,۵۴۵,۴۳۳,۵۱۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 1,481,322 | 1,479,360 | 1,479,360 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۱۱,۳۲۴,۱۳۹,۴۷۰,۸۸۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 1,445,623 | 1,443,714 | 1,443,714 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۱۱,۰۵۱,۲۸۱,۳۰۴,۳۴۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 1,477,323 | 1,475,367 | 1,475,367 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۱۱,۲۹۳,۵۷۴,۹۱۰,۷۶۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 1,461,536 | 1,459,602 | 1,459,602 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۱۱,۱۷۲,۹۰۲,۵۲۰,۲۴۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 1,461,477 | 1,459,544 | 1,459,544 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۱۱,۱۷۲,۴۵۲,۴۸۶,۹۳۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 1,461,418 | 1,459,485 | 1,459,485 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۱۱,۱۷۲,۰۰۳,۶۰۶,۶۱۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 1,461,360 | 1,459,426 | 1,459,426 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۱۱,۱۷۱,۵۵۵,۸۷۶,۹۱۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 1,450,589 | 1,448,672 | 1,448,672 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۱۱,۰۸۹,۲۳۲,۲۳۷,۱۳۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 1,419,838 | 1,417,965 | 1,417,965 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۱۰,۸۵۴,۱۸۱,۳۰۷,۷۰۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||