انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷,۲۷۴,۸۸۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۷,۷۲۵,۱۱۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۲,۵۶۱,۶۵۸,۴۹۴,۶۱۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۷۲۹,۲۱۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۷۲۶,۷۱۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۷۲۶,۷۱۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۲۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۲۴
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 1,729,216 | 1,726,716 | 1,726,716 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۳۹۸,۰۱۹ | ۷,۲۷۴,۸۸۵ | ۱۲,۵۶۱,۶۵۸,۴۹۴,۶۱۸ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 1,729,280 | 1,726,780 | 1,726,780 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۳۹۸,۰۱۹ | ۷,۲۷۴,۸۸۵ | ۱۲,۵۶۲,۱۲۴,۴۵۴,۱۹۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 1,729,344 | 1,726,844 | 1,726,844 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۳۷۹,۸۷۳ | ۳,۳۹۸,۰۱۹ | ۷,۲۷۴,۸۸۵ | ۱۲,۵۶۲,۵۹۰,۴۳۰,۲۸۳ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 1,724,550 | 1,722,177 | 1,722,177 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۱۳,۱۸۲,۸۴۸,۳۳۷,۸۰۵ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 1,686,161 | 1,683,783 | 1,683,783 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۱۲,۸۸۸,۹۵۰,۶۶۹,۲۵۳ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 1,647,713 | 1,645,390 | 1,645,390 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۱۲,۵۹۵,۰۶۴,۸۴۸,۸۱۴ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 1,669,287 | 1,666,933 | 1,666,933 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۱۲,۷۵۹,۹۷۱,۹۹۰,۹۶۰ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 1,710,863 | 1,708,447 | 1,708,447 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۱۳,۰۷۷,۷۵۱,۵۷۷,۶۷۷ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 1,710,924 | 1,708,509 | 1,708,509 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۱۳,۰۷۸,۲۱۹,۴۲۸,۹۲۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 1,710,941 | 1,708,525 | 1,708,525 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۱۳,۰۷۸,۳۴۶,۳۰۹,۲۶۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 1,755,019 | 1,752,537 | 1,752,537 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۱۳,۴۱۵,۲۵۰,۰۷۷,۷۷۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 1,756,759 | 1,754,273 | 1,754,273 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۱۳,۴۲۸,۵۳۶,۱۱۹,۵۷۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 1,720,935 | 1,718,566 | 1,718,566 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۱۳,۱۵۵,۲۰۴,۸۳۲,۱۰۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 1,720,996 | 1,718,627 | 1,718,627 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۱۳,۱۵۵,۶۷۰,۲۵۳,۲۰۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 1,690,160 | 1,687,835 | 1,687,835 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۱۲,۹۱۹,۹۷۰,۶۶۵,۹۱۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 1,690,220 | 1,687,895 | 1,687,895 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۱۲,۹۲۰,۴۲۸,۰۶۱,۹۰۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 1,690,280 | 1,687,955 | 1,687,955 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۱۲,۹۲۰,۸۸۵,۴۶۷,۲۵۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 1,646,902 | 1,644,639 | 1,644,639 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۱۲,۵۸۹,۳۱۵,۱۷۹,۲۱۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 1,608,546 | 1,606,339 | 1,606,339 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۱۲,۲۹۶,۱۳۵,۲۴۶,۵۱۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 1,575,237 | 1,573,097 | 1,573,097 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۱۲,۰۴۱,۶۷۷,۲۲۵,۷۵۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||