انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷,۶۵۴,۷۵۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۷,۳۴۵,۲۴۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۱,۷۸۲,۱۵۴,۵۱۰,۹۰۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۵۴۱,۲۴۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۵۳۹,۱۹۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۵۳۹,۱۹۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۳۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۲۴
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 1,541,246 | 1,539,194 | 1,539,194 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۱۱,۷۸۲,۱۵۴,۵۱۰,۹۰۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 1,541,300 | 1,539,248 | 1,539,248 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۱۱,۷۸۲,۵۶۷,۷۵۶,۲۱۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 1,541,354 | 1,539,302 | 1,539,302 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۱۱,۷۸۲,۹۸۱,۲۷۰,۱۵۸ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 1,505,841 | 1,503,842 | 1,503,842 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۱۱,۵۱۱,۵۴۵,۴۳۳,۵۱۱ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 1,481,322 | 1,479,360 | 1,479,360 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۱۱,۳۲۴,۱۳۹,۴۷۰,۸۸۹ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 1,445,623 | 1,443,714 | 1,443,714 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۱۱,۰۵۱,۲۸۱,۳۰۴,۳۴۳ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 1,477,323 | 1,475,367 | 1,475,367 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۱۱,۲۹۳,۵۷۴,۹۱۰,۷۶۶ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 1,461,536 | 1,459,602 | 1,459,602 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۱۱,۱۷۲,۹۰۲,۵۲۰,۲۴۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 1,461,477 | 1,459,544 | 1,459,544 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۱۱,۱۷۲,۴۵۲,۴۸۶,۹۳۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 1,461,418 | 1,459,485 | 1,459,485 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۱۱,۱۷۲,۰۰۳,۶۰۶,۶۱۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 1,461,360 | 1,459,426 | 1,459,426 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۱۱,۱۷۱,۵۵۵,۸۷۶,۹۱۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 1,450,589 | 1,448,672 | 1,448,672 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۱۱,۰۸۹,۲۳۲,۲۳۷,۱۳۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 1,419,838 | 1,417,965 | 1,417,965 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۱۰,۸۵۴,۱۸۱,۳۰۷,۷۰۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 1,399,519 | 1,397,677 | 1,397,677 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۱۰,۶۹۸,۸۷۵,۵۸۰,۵۱۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 1,366,301 | 1,364,509 | 1,364,509 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۱۰,۴۴۴,۹۸۴,۸۱۷,۰۹۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 1,366,240 | 1,364,448 | 1,364,448 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۱۰,۴۴۴,۵۱۶,۹۲۴,۹۹۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 1,366,180 | 1,364,387 | 1,364,387 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۱۰,۴۴۴,۰۵۲,۴۰۱,۸۵۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 1,333,002 | 1,331,259 | 1,331,259 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۱۰,۱۹۰,۴۶۴,۵۰۴,۸۴۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 1,332,941 | 1,331,197 | 1,331,197 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۱۰,۱۸۹,۹۹۳,۲۶۸,۷۱۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 1,314,732 | 1,313,015 | 1,313,015 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۱۰,۰۵۰,۸۱۴,۸۵۳,۲۱۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||