انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷,۶۵۴,۷۵۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۷,۳۴۵,۲۴۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۱,۱۷۲,۹۰۲,۵۲۰,۲۴۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۴۶۱,۵۳۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۴۵۹,۶۰۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۴۵۹,۶۰۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۲۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۲۴
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 1,461,536 | 1,459,602 | 1,459,602 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۱۱,۱۷۲,۹۰۲,۵۲۰,۲۴۶ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 1,461,477 | 1,459,544 | 1,459,544 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۱۱,۱۷۲,۴۵۲,۴۸۶,۹۳۹ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 1,461,418 | 1,459,485 | 1,459,485 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۱۱,۱۷۲,۰۰۳,۶۰۶,۶۱۱ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 1,461,360 | 1,459,426 | 1,459,426 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۱۱,۱۷۱,۵۵۵,۸۷۶,۹۱۳ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 1,450,589 | 1,448,672 | 1,448,672 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۱۱,۰۸۹,۲۳۲,۲۳۷,۱۳۹ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 1,419,838 | 1,417,965 | 1,417,965 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۱۰,۸۵۴,۱۸۱,۳۰۷,۷۰۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 1,399,519 | 1,397,677 | 1,397,677 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۱۰,۶۹۸,۸۷۵,۵۸۰,۵۱۷ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 1,366,301 | 1,364,509 | 1,364,509 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۱۰,۴۴۴,۹۸۴,۸۱۷,۰۹۸ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 1,366,240 | 1,364,448 | 1,364,448 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۱۰,۴۴۴,۵۱۶,۹۲۴,۹۹۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 1,366,180 | 1,364,387 | 1,364,387 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۱۰,۴۴۴,۰۵۲,۴۰۱,۸۵۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 1,333,002 | 1,331,259 | 1,331,259 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۱۰,۱۹۰,۴۶۴,۵۰۴,۸۴۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 1,332,941 | 1,331,197 | 1,331,197 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۱۰,۱۸۹,۹۹۳,۲۶۸,۷۱۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 1,314,732 | 1,313,015 | 1,313,015 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۱۰,۰۵۰,۸۱۴,۸۵۳,۲۱۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 1,286,512 | 1,284,835 | 1,284,835 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۹,۸۳۵,۱۰۲,۴۱۳,۸۶۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 1,260,897 | 1,259,259 | 1,259,259 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۹,۶۳۹,۳۲۱,۸۸۹,۱۷۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 1,260,833 | 1,259,195 | 1,259,195 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۹,۶۳۸,۸۳۵,۶۰۷,۳۲۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 1,260,770 | 1,259,132 | 1,259,132 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۹,۶۳۸,۳۵۰,۴۴۷,۳۳۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 1,247,567 | 1,245,948 | 1,245,948 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۹,۵۳۷,۴۳۳,۳۶۰,۸۴۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 1,264,369 | 1,262,725 | 1,262,725 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۹,۶۶۵,۸۵۳,۷۷۵,۷۸۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 1,286,177 | 1,284,499 | 1,284,499 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۹,۸۳۲,۵۳۰,۶۹۲,۰۹۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||