اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۷/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۷۱۱,۷۵۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۳,۲۸۸,۲۴۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۸۵۲,۳۵۶,۵۹۲,۲۱۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۲۵۳,۶۰۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۲۵۰,۵۳۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۲۵۰,۵۳۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۷/۲۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۲۴
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ ]
آگهی دعوت به مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز روز یکشنبه ۶آبان۱۴۰۳-سال مالی منتهی به ۱۵مرداد۱۴۰۳
[ ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني آواي فراز ۱۴۰۳/۰۵/20
[ ۱۴۰۳/۰۵/۲۰ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز مورخ1403/05/20
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | 2,253,608 | 2,250,536 | 2,250,536 | ۰ | ۰ | ۲,۹۶۶,۲۸۳ | ۰ | ۱,۲۵۴,۵۳۲ | ۱,۷۱۱,۷۵۱ | ۳,۸۵۲,۳۵۶,۵۹۲,۲۱۰ |
| ۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | 2,253,386 | 2,250,303 | 2,250,303 | ۰ | ۰ | ۲,۹۶۶,۲۸۳ | ۰ | ۱,۲۵۴,۵۳۲ | ۱,۷۱۱,۷۵۱ | ۳,۸۵۱,۹۵۸,۳۹۰,۷۳۸ |
| ۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ | 2,255,104 | 2,252,019 | 2,252,019 | ۰ | ۰ | ۲,۹۶۶,۲۸۳ | ۰ | ۱,۲۵۴,۵۳۲ | ۱,۷۱۱,۷۵۱ | ۳,۸۵۴,۸۹۶,۴۰۳,۲۳۶ |
| ۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ | 2,255,227 | 2,252,142 | 2,252,142 | ۰ | ۰ | ۲,۹۶۶,۲۸۳ | ۰ | ۱,۲۵۴,۵۳۲ | ۱,۷۱۱,۷۵۱ | ۳,۸۵۵,۱۰۵,۸۴۵,۲۲۲ |
| ۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ | 2,255,349 | 2,252,264 | 2,252,264 | ۰ | ۰ | ۲,۹۶۶,۲۸۳ | ۰ | ۱,۲۵۴,۵۳۲ | ۱,۷۱۱,۷۵۱ | ۳,۸۵۵,۳۱۵,۲۸۹,۸۴۹ |
| ۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | 2,257,495 | 2,254,407 | 2,254,407 | ۰ | ۰ | ۲,۹۶۶,۲۸۳ | ۰ | ۱,۲۵۴,۵۳۲ | ۱,۷۱۱,۷۵۱ | ۳,۸۵۸,۹۸۳,۴۷۹,۳۳۷ |
| ۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ | 2,257,014 | 2,253,926 | 2,253,926 | ۰ | ۰ | ۲,۹۶۶,۲۸۳ | ۰ | ۱,۲۵۴,۵۳۲ | ۱,۷۱۱,۷۵۱ | ۳,۸۵۸,۱۶۰,۳۵۷,۸۳۴ |
| ۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | 2,271,200 | 2,268,093 | 2,268,093 | ۰ | ۰ | ۲,۹۶۶,۲۸۳ | ۰ | ۱,۲۵۴,۵۳۲ | ۱,۷۱۱,۷۵۱ | ۳,۸۸۲,۴۰۹,۹۳۱,۲۴۳ |
| ۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ | 2,241,525 | 2,238,452 | 2,238,452 | ۰ | ۰ | ۲,۹۶۶,۲۸۳ | ۰ | ۱,۲۵۴,۵۳۲ | ۱,۷۱۱,۷۵۱ | ۳,۸۳۱,۶۷۳,۱۱۵,۷۷۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ | 2,201,634 | 2,198,621 | 2,198,621 | ۰ | ۰ | ۲,۹۶۶,۲۸۳ | ۰ | ۱,۲۵۴,۵۳۲ | ۱,۷۱۱,۷۵۱ | ۳,۷۶۳,۴۹۰,۹۶۳,۴۷۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | 2,201,754 | 2,198,740 | 2,198,740 | ۰ | ۰ | ۲,۹۶۶,۲۸۳ | ۰ | ۱,۲۵۴,۵۳۲ | ۱,۷۱۱,۷۵۱ | ۳,۷۶۳,۶۹۵,۷۱۵,۲۹۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ | 2,201,874 | 2,198,860 | 2,198,860 | ۰ | ۰ | ۲,۹۶۶,۲۸۳ | ۰ | ۱,۲۵۴,۵۳۲ | ۱,۷۱۱,۷۵۱ | ۳,۷۶۳,۹۰۰,۴۶۹,۷۰۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ | 2,186,762 | 2,183,769 | 2,183,769 | ۰ | ۰ | ۲,۹۶۶,۲۸۳ | ۰ | ۱,۲۵۴,۵۳۲ | ۱,۷۱۱,۷۵۱ | ۳,۷۳۸,۰۶۸,۵۲۵,۲۵۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | 2,182,913 | 2,179,920 | 2,179,920 | ۰ | ۰ | ۲,۹۶۶,۲۸۳ | ۰ | ۱,۲۵۴,۵۳۲ | ۱,۷۱۱,۷۵۱ | ۳,۷۳۱,۴۸۰,۴۷۹,۲۴۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | 2,169,012 | 2,166,041 | 2,166,041 | ۰ | ۰ | ۲,۹۶۶,۲۸۳ | ۰ | ۱,۲۵۴,۵۳۲ | ۱,۷۱۱,۷۵۱ | ۳,۷۰۷,۷۲۲,۷۶۵,۹۶۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ | 2,171,463 | 2,168,489 | 2,168,489 | ۰ | ۰ | ۲,۹۶۶,۲۸۳ | ۰ | ۱,۲۵۴,۵۳۲ | ۱,۷۱۱,۷۵۱ | ۳,۷۱۱,۹۱۲,۷۷۳,۱۲۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ | 2,158,426 | 2,155,471 | 2,155,471 | ۰ | ۰ | ۲,۹۶۶,۲۸۳ | ۰ | ۱,۲۵۴,۵۳۲ | ۱,۷۱۱,۷۵۱ | ۳,۶۸۹,۶۳۰,۳۵۲,۴۳۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ | 2,158,544 | 2,155,589 | 2,155,589 | ۰ | ۰ | ۲,۹۶۶,۲۸۳ | ۰ | ۱,۲۵۴,۵۳۲ | ۱,۷۱۱,۷۵۱ | ۳,۶۸۹,۸۳۱,۵۲۵,۶۰۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | 2,158,661 | 2,155,706 | 2,155,706 | ۰ | ۰ | ۲,۹۶۶,۲۸۳ | ۰ | ۱,۲۵۴,۵۳۲ | ۱,۷۱۱,۷۵۱ | ۳,۶۹۰,۰۳۲,۷۰۱,۳۴۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | 2,149,268 | 2,146,328 | 2,146,328 | ۰ | ۰ | ۲,۹۶۶,۲۸۳ | ۰ | ۱,۲۵۴,۵۳۲ | ۱,۷۱۱,۷۵۱ | ۳,۶۷۳,۹۷۸,۵۲۵,۲۷۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||