انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷,۶۵۴,۷۵۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۷,۳۴۵,۲۴۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۹,۴۱۰,۶۹۱,۴۴۲,۹۹۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۲۳۰,۹۹۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۲۲۹,۳۹۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۲۲۹,۳۹۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۱۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۲۴
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 1,230,990 | 1,229,391 | 1,229,391 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۹,۴۱۰,۶۹۱,۴۴۲,۹۹۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 1,236,534 | 1,234,694 | 1,234,694 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۹,۴۵۱,۲۸۴,۳۳۷,۰۰۹ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 1,236,583 | 1,234,744 | 1,234,744 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۹,۴۵۱,۶۶۳,۳۰۲,۴۶۹ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 1,236,056 | 1,234,217 | 1,234,217 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۹,۴۴۷,۶۳۰,۱۶۸,۷۱۳ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 1,235,577 | 1,233,738 | 1,233,738 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۹,۴۴۳,۹۶۴,۲۷۸,۸۲۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 1,215,973 | 1,214,163 | 1,214,163 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۹,۲۹۴,۱۲۲,۴۲۳,۵۴۱ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | 1,229,155 | 1,227,326 | 1,227,326 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۹,۳۹۴,۸۸۲,۴۷۷,۲۸۶ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 1,214,070 | 1,212,265 | 1,212,265 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۹,۲۷۹,۵۹۴,۸۲۸,۸۳۹ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 1,214,119 | 1,212,314 | 1,212,314 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۹,۲۷۹,۹۶۷,۰۹۰,۵۰۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 1,214,167 | 1,212,362 | 1,212,362 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۹,۲۸۰,۳۳۹,۳۵۲,۸۳۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 1,214,216 | 1,212,411 | 1,212,411 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۹,۲۸۰,۷۱۱,۶۱۵,۸۴۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 1,206,900 | 1,205,104 | 1,205,104 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۹,۲۲۴,۷۸۲,۵۹۱,۳۸۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 1,242,513 | 1,240,666 | 1,240,666 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۹,۴۹۶,۹۹۸,۷۷۱,۵۱۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | 1,273,139 | 1,271,247 | 1,271,247 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۹,۷۳۱,۰۸۴,۴۳۸,۷۸۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 1,305,952 | 1,304,011 | 1,304,011 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۹,۹۸۱,۸۸۷,۶۰۶,۱۴۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 1,306,003 | 1,304,063 | 1,304,063 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۹,۹۸۲,۲۸۴,۵۳۱,۳۶۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | 1,306,055 | 1,304,115 | 1,304,115 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۹,۹۸۲,۶۸۱,۴۵۷,۲۹۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 1,346,104 | 1,344,105 | 1,344,105 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۱۰,۲۸۸,۷۹۶,۵۱۹,۲۷۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 1,377,172 | 1,375,129 | 1,375,129 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۱۰,۵۲۶,۲۸۰,۶۹۲,۹۹۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 1,337,416 | 1,335,432 | 1,335,432 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۱۰,۲۲۲,۴۰۶,۲۳۸,۲۶۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||