اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷,۶۵۴,۷۵۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۷,۳۴۵,۲۴۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸,۲۲۵,۰۱۲,۴۸۶,۳۰۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۷۶,۰۹۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۷۴,۴۹۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۷۴,۴۹۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۱۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۲۴
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ ]
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ساعت ۱۰:۰۰(تغييرمتولي)
[ ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ساعت ۱۰:۰۰(تغييرمتولي)
[ ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق مورخ 1404/11/08ساعت 10:00(تغييرمتولي)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 1,076,093 | 1,074,497 | 1,074,497 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۸,۲۲۵,۰۱۲,۴۸۶,۳۰۳ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 1,046,018 | 1,044,466 | 1,044,466 | ۰ | ۳,۱۵۳,۱۸۴ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۷,۹۹۵,۱۳۷,۲۳۹,۷۱۴ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 1,075,819 | 1,073,120 | 1,073,120 | ۰ | ۰ | ۷,۵۱۹,۷۲۰ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۴,۵۰۱,۵۷۴ | ۴,۸۳۰,۷۳۰,۴۰۱,۹۴۶ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 1,102,415 | 1,100,778 | 1,100,778 | ۰ | ۰ | ۷,۵۱۹,۷۲۰ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۴,۵۰۱,۵۷۴ | ۴,۹۵۵,۲۳۵,۶۰۳,۲۲۵ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 1,102,492 | 1,100,855 | 1,100,855 | ۰ | ۳,۹۴۲,۷۳۴ | ۷,۵۱۹,۷۲۰ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۴,۵۰۱,۵۷۴ | ۴,۹۵۵,۵۸۲,۴۱۷,۶۸۶ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 1,217,320 | 1,204,139 | 1,204,139 | ۰ | ۰ | ۳,۵۷۶,۹۸۶ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۵۵۸,۸۴۰ | ۶۷۲,۹۲۱,۰۹۲,۹۰۷ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 1,235,701 | 1,233,826 | 1,233,826 | ۰ | ۰ | ۳,۵۷۶,۹۸۶ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۵۵۸,۸۴۰ | ۶۸۹,۵۱۱,۵۸۰,۴۲۷ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 1,255,278 | 1,253,478 | 1,253,478 | ۰ | ۰ | ۳,۵۷۶,۹۸۶ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۵۵۸,۸۴۰ | ۷۰۰,۴۹۳,۹۲۰,۴۸۰ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 1,286,606 | 1,284,781 | 1,284,781 | ۰ | ۰ | ۳,۵۷۶,۹۸۶ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۵۵۸,۸۴۰ | ۷۱۷,۹۸۷,۰۰۱,۱۷۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | 1,309,486 | 1,307,714 | 1,307,714 | ۰ | ۰ | ۳,۵۷۶,۹۸۶ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۵۵۸,۸۴۰ | ۷۳۰,۸۰۲,۷۸۵,۰۸۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | 1,337,628 | 1,335,793 | 1,335,793 | ۰ | ۰ | ۳,۵۷۶,۹۸۶ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۵۵۸,۸۴۰ | ۷۴۶,۴۹۴,۶۴۸,۱۲۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | 1,337,809 | 1,335,975 | 1,335,975 | ۰ | ۰ | ۳,۵۷۶,۹۸۶ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۵۵۸,۸۴۰ | ۷۴۶,۵۹۶,۱۸۷,۴۱۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | 1,337,991 | 1,336,157 | 1,336,157 | ۰ | ۱۶۳,۱۰۸ | ۳,۵۷۶,۹۸۶ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۵۵۸,۸۴۰ | ۷۴۶,۶۹۷,۷۲۶,۸۹۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | 1,379,896 | 1,377,406 | 1,377,406 | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۳,۸۷۸ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۳۹۵,۷۳۲ | ۵۴۵,۰۸۳,۸۰۵,۶۶۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | 1,356,984 | 1,354,823 | 1,354,823 | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۳,۸۷۸ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۳۹۵,۷۳۲ | ۵۳۶,۱۴۶,۸۰۲,۲۳۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | 1,334,893 | 1,332,784 | 1,332,784 | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۳,۸۷۸ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۳۹۵,۷۳۲ | ۵۲۷,۴۲۵,۳۳۲,۴۳۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | 1,297,641 | 1,295,584 | 1,295,584 | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۳,۸۷۸ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۳۹۵,۷۳۲ | ۵۱۲,۷۰۴,۱۷۸,۸۸۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | 1,297,887 | 1,295,831 | 1,295,831 | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۳,۸۷۸ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۳۹۵,۷۳۲ | ۵۱۲,۸۰۱,۶۹۱,۹۲۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | 1,298,133 | 1,296,077 | 1,296,077 | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۳,۸۷۸ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۳۹۵,۷۳۲ | ۵۱۲,۸۹۹,۲۰۵,۱۴۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | 1,298,380 | 1,296,324 | 1,296,324 | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۳,۸۷۸ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۳۹۵,۷۳۲ | ۵۱۲,۹۹۶,۷۱۸,۵۶۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||