انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷,۲۷۴,۸۸۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۷,۷۲۵,۱۱۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۲,۷۸۰,۱۹۵,۱۴۹,۴۹۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۷۵۹,۲۹۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۷۵۶,۷۵۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۷۵۶,۷۵۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۰۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۲۴
نوع صندوق
بازارگردان
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 1,759,297 | 1,756,756 | 1,756,756 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۳۹۸,۰۱۹ | ۷,۲۷۴,۸۸۵ | ۱۲,۷۸۰,۱۹۵,۱۴۹,۴۹۰ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 1,759,362 | 1,756,821 | 1,756,821 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۳۹۸,۰۱۹ | ۷,۲۷۴,۸۸۵ | ۱۲,۷۸۰,۶۶۸,۴۸۸,۵۰۷ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 1,759,427 | 1,756,886 | 1,756,886 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۳۹۸,۰۱۹ | ۷,۲۷۴,۸۸۵ | ۱۲,۷۸۱,۱۴۱,۸۳۷,۴۰۳ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 1,712,828 | 1,710,356 | 1,710,356 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۳۹۸,۰۱۹ | ۷,۲۷۴,۸۸۵ | ۱۲,۴۴۲,۶۴۵,۲۹۹,۶۲۱ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 1,718,116 | 1,715,638 | 1,715,638 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۳۹۸,۰۱۹ | ۷,۲۷۴,۸۸۵ | ۱۲,۴۸۱,۰۶۵,۷۷۷,۸۸۹ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 1,675,189 | 1,672,774 | 1,672,774 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۳۹۸,۰۱۹ | ۷,۲۷۴,۸۸۵ | ۱۲,۱۶۹,۲۳۶,۷۴۹,۱۵۷ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 1,716,997 | 1,714,520 | 1,714,520 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۳۹۸,۰۱۹ | ۷,۲۷۴,۸۸۵ | ۱۲,۴۷۲,۹۳۳,۵۶۱,۶۱۷ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 1,763,503 | 1,760,953 | 1,760,953 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۳۹۸,۰۱۹ | ۷,۲۷۴,۸۸۵ | ۱۲,۸۱۰,۷۳۱,۰۰۱,۴۵۹ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 1,763,568 | 1,761,018 | 1,761,018 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۳۹۸,۰۱۹ | ۷,۲۷۴,۸۸۵ | ۱۲,۸۱۱,۲۰۵,۴۹۰,۳۹۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 1,763,633 | 1,761,084 | 1,761,084 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۳۹۸,۰۱۹ | ۷,۲۷۴,۸۸۵ | ۱۲,۸۱۱,۶۷۹,۹۸۹,۰۷۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 1,786,410 | 1,783,826 | 1,783,826 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۳۹۸,۰۱۹ | ۷,۲۷۴,۸۸۵ | ۱۲,۹۷۷,۱۳۱,۹۲۳,۷۱۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 1,746,026 | 1,743,502 | 1,743,502 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۳۹۸,۰۱۹ | ۷,۲۷۴,۸۸۵ | ۱۲,۶۸۳,۷۷۶,۳۳۵,۹۵۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 1,774,139 | 1,771,571 | 1,771,571 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۳۹۸,۰۱۹ | ۷,۲۷۴,۸۸۵ | ۱۲,۸۸۷,۹۷۳,۴۳۷,۱۰۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 1,755,652 | 1,753,112 | 1,753,112 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۳۹۸,۰۱۹ | ۷,۲۷۴,۸۸۵ | ۱۲,۷۵۳,۶۸۵,۹۶۱,۴۲۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 1,729,216 | 1,726,716 | 1,726,716 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۳۹۸,۰۱۹ | ۷,۲۷۴,۸۸۵ | ۱۲,۵۶۱,۶۵۸,۴۹۴,۶۱۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 1,729,280 | 1,726,780 | 1,726,780 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۳۹۸,۰۱۹ | ۷,۲۷۴,۸۸۵ | ۱۲,۵۶۲,۱۲۴,۴۵۴,۱۹۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 1,729,344 | 1,726,844 | 1,726,844 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۳۷۹,۸۷۳ | ۳,۳۹۸,۰۱۹ | ۷,۲۷۴,۸۸۵ | ۱۲,۵۶۲,۵۹۰,۴۳۰,۲۸۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 1,724,550 | 1,722,177 | 1,722,177 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۱۳,۱۸۲,۸۴۸,۳۳۷,۸۰۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 1,686,161 | 1,683,783 | 1,683,783 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۱۲,۸۸۸,۹۵۰,۶۶۹,۲۵۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 1,647,713 | 1,645,390 | 1,645,390 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۱۲,۵۹۵,۰۶۴,۸۴۸,۸۱۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||