انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷,۶۵۴,۷۵۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۷,۳۴۵,۲۴۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۹,۱۵۸,۳۵۵,۱۴۵,۲۱۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۱۹۷,۹۷۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۱۹۶,۴۲۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۱۹۶,۴۲۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۳۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۲۴
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 1,197,976 | 1,196,426 | 1,196,426 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۹,۱۵۸,۳۵۵,۱۴۵,۲۱۷ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 1,170,410 | 1,168,902 | 1,168,902 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۸,۹۴۷,۶۶۲,۱۳۵,۹۱۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 1,144,951 | 1,143,480 | 1,143,480 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۸,۷۵۳,۰۶۱,۵۴۷,۰۲۳ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 1,167,396 | 1,165,892 | 1,165,892 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۸,۹۲۴,۶۱۸,۱۴۹,۳۱۱ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 1,197,993 | 1,196,443 | 1,196,443 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۹,۱۵۸,۴۸۵,۴۱۰,۵۲۱ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 1,197,930 | 1,196,380 | 1,196,380 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۹,۱۵۸,۰۰۲,۵۸۶,۱۷۷ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 1,197,867 | 1,196,317 | 1,196,317 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۹,۱۵۷,۵۲۰,۸۴۲,۸۵۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 1,205,693 | 1,204,132 | 1,204,132 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۹,۲۱۷,۳۳۹,۱۵۵,۰۹۹ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 1,182,756 | 1,181,229 | 1,181,229 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۹,۰۴۲,۰۱۸,۶۱۰,۲۱۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 1,190,760 | 1,189,221 | 1,189,221 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۹,۱۰۳,۱۹۸,۱۶۶,۴۰۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | 1,221,375 | 1,219,790 | 1,219,790 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۹,۳۳۷,۱۹۹,۷۴۵,۷۱۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 1,231,676 | 1,230,076 | 1,230,076 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۹,۴۱۵,۹۳۴,۷۱۱,۴۸۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 1,231,615 | 1,230,015 | 1,230,015 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۹,۴۱۵,۴۶۸,۶۴۱,۱۶۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 1,231,554 | 1,229,954 | 1,229,954 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۹,۴۱۵,۰۰۳,۶۳۶,۸۶۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 1,231,573 | 1,229,974 | 1,229,974 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۹,۴۱۵,۱۵۳,۵۸۳,۱۷۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 1,231,165 | 1,229,566 | 1,229,566 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۹,۴۱۲,۰۳۲,۳۲۸,۰۱۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 1,231,104 | 1,229,506 | 1,229,506 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۹,۴۱۱,۵۷۰,۱۳۴,۰۴۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 1,231,044 | 1,229,446 | 1,229,446 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۹,۴۱۱,۱۰۸,۹۸۸,۰۸۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 1,230,990 | 1,229,391 | 1,229,391 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۹,۴۱۰,۶۹۱,۴۴۲,۹۹۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 1,236,534 | 1,234,694 | 1,234,694 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۹,۴۵۱,۲۸۴,۳۳۷,۰۰۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||