انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷,۲۷۴,۸۸۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۷,۷۲۵,۱۱۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۴,۹۲۰,۵۴۰,۴۸۰,۰۸۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۰۵۳,۹۶۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۰۵۰,۹۶۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۰۵۰,۹۶۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۰۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۲۴
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 2,053,960 | 2,050,966 | 2,050,966 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۳۹۸,۰۱۹ | ۷,۲۷۴,۸۸۵ | ۱۴,۹۲۰,۵۴۰,۴۸۰,۰۸۷ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 2,054,038 | 2,051,044 | 2,051,044 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۳۹۸,۰۱۹ | ۷,۲۷۴,۸۸۵ | ۱۴,۹۲۱,۱۰۵,۹۹۰,۸۶۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 2,054,116 | 2,051,121 | 2,051,121 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۳۹۸,۰۱۹ | ۷,۲۷۴,۸۸۵ | ۱۴,۹۲۱,۶۷۱,۵۰۳,۷۵۸ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 2,090,579 | 2,087,529 | 2,087,529 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۳۹۸,۰۱۹ | ۷,۲۷۴,۸۸۵ | ۱۵,۱۸۶,۵۳۶,۷۷۸,۶۹۸ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 2,095,933 | 2,092,876 | 2,092,876 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۳۹۸,۰۱۹ | ۷,۲۷۴,۸۸۵ | ۱۵,۲۲۵,۴۳۲,۵۴۲,۶۱۸ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 2,083,425 | 2,080,385 | 2,080,385 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۳۹۸,۰۱۹ | ۷,۲۷۴,۸۸۵ | ۱۵,۱۳۴,۵۶۱,۴۳۴,۳۲۷ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 2,063,232 | 2,060,224 | 2,060,224 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۳۹۸,۰۱۹ | ۷,۲۷۴,۸۸۵ | ۱۴,۹۸۷,۸۹۳,۵۵۳,۶۲۱ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 2,122,153 | 2,119,060 | 2,119,060 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۳۹۸,۰۱۹ | ۷,۲۷۴,۸۸۵ | ۱۵,۴۱۵,۹۱۵,۲۰۵,۷۲۷ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 2,122,233 | 2,119,140 | 2,119,140 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۳۹۸,۰۱۹ | ۷,۲۷۴,۸۸۵ | ۱۵,۴۱۶,۴۹۷,۴۲۰,۶۱۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 2,122,313 | 2,119,220 | 2,119,220 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۳۹۸,۰۱۹ | ۷,۲۷۴,۸۸۵ | ۱۵,۴۱۷,۰۷۹,۶۴۵,۹۱۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 2,112,646 | 2,109,569 | 2,109,569 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۳۹۸,۰۱۹ | ۷,۲۷۴,۸۸۵ | ۱۵,۳۴۶,۸۷۰,۵۳۳,۱۶۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 2,100,344 | 2,097,286 | 2,097,286 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۳۹۸,۰۱۹ | ۷,۲۷۴,۸۸۵ | ۱۵,۲۵۷,۵۱۴,۳۹۷,۳۹۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 2,138,264 | 2,135,151 | 2,135,151 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۳۹۸,۰۱۹ | ۷,۲۷۴,۸۸۵ | ۱۵,۵۳۲,۹۷۸,۴۴۷,۳۳۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 2,102,245 | 2,099,189 | 2,099,189 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۳۹۸,۰۱۹ | ۷,۲۷۴,۸۸۵ | ۱۵,۲۷۱,۳۵۷,۵۵۶,۷۴۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 2,050,401 | 2,047,424 | 2,047,424 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۳۹۸,۰۱۹ | ۷,۲۷۴,۸۸۵ | ۱۴,۸۹۴,۷۷۰,۷۹۷,۳۰۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 2,050,476 | 2,047,499 | 2,047,499 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۳۹۸,۰۱۹ | ۷,۲۷۴,۸۸۵ | ۱۴,۸۹۵,۳۱۹,۶۷۶,۸۸۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 2,050,552 | 2,047,574 | 2,047,574 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۳۹۸,۰۱۹ | ۷,۲۷۴,۸۸۵ | ۱۴,۸۹۵,۸۶۸,۵۶۲,۸۲۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 1,998,655 | 1,995,757 | 1,995,757 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۳۹۸,۰۱۹ | ۷,۲۷۴,۸۸۵ | ۱۴,۵۱۸,۸۹۹,۶۸۵,۲۷۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 1,949,104 | 1,946,281 | 1,946,281 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۳۹۸,۰۱۹ | ۷,۲۷۴,۸۸۵ | ۱۴,۱۵۸,۹۷۱,۳۶۶,۴۱۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 1,902,504 | 1,899,752 | 1,899,752 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۳۹۸,۰۱۹ | ۷,۲۷۴,۸۸۵ | ۱۳,۸۲۰,۴۷۸,۱۲۲,۲۹۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||