انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۳/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷,۶۵۴,۷۵۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۷,۳۴۵,۲۴۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۰,۲۸۸,۷۹۶,۵۱۹,۲۷۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۳۴۶,۱۰۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۳۴۴,۱۰۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۳۴۴,۱۰۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۳/۲۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۲۴
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 1,346,104 | 1,344,105 | 1,344,105 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۱۰,۲۸۸,۷۹۶,۵۱۹,۲۷۷ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 1,377,172 | 1,375,129 | 1,375,129 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۱۰,۵۲۶,۲۸۰,۶۹۲,۹۹۷ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 1,337,416 | 1,335,432 | 1,335,432 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۱۰,۲۲۲,۴۰۶,۲۳۸,۲۶۱ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 1,299,161 | 1,297,233 | 1,297,233 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۹,۹۳۰,۰۰۶,۷۳۰,۹۴۱ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 1,262,098 | 1,260,222 | 1,260,222 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۹,۶۴۶,۶۹۴,۳۳۹,۵۱۸ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 1,262,149 | 1,260,272 | 1,260,272 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۹,۶۴۷,۰۷۹,۴۰۳,۴۰۹ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 1,262,199 | 1,260,323 | 1,260,323 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۹,۶۴۷,۴۶۴,۴۶۷,۹۹۷ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 1,298,110 | 1,296,181 | 1,296,181 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۹,۹۲۱,۹۵۲,۳۳۶,۹۷۴ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 1,260,537 | 1,258,662 | 1,258,662 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۹,۶۳۴,۷۵۳,۴۹۳,۰۵۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 1,299,436 | 1,297,504 | 1,297,504 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۹,۹۳۲,۰۷۶,۱۸۶,۱۵۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | 1,264,857 | 1,262,977 | 1,262,977 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۹,۶۶۷,۷۸۰,۳۰۵,۰۵۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | 1,234,052 | 1,232,214 | 1,232,214 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۹,۴۳۲,۲۹۶,۸۰۹,۸۲۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | 1,234,102 | 1,232,263 | 1,232,263 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۹,۴۳۲,۶۷۵,۱۰۵,۹۶۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | 1,234,151 | 1,232,312 | 1,232,312 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۹,۴۳۳,۰۵۳,۳۹۳,۲۵۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | 1,239,323 | 1,237,477 | 1,237,477 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۹,۴۷۲,۵۸۴,۸۹۶,۵۱۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | 1,249,901 | 1,248,040 | 1,248,040 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۹,۵۵۳,۴۴۲,۸۲۵,۱۳۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | 1,244,181 | 1,242,328 | 1,242,328 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۹,۵۰۹,۷۲۰,۴۷۶,۹۹۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ | 1,208,281 | 1,206,481 | 1,206,481 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۹,۲۳۵,۳۲۱,۰۳۳,۲۰۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ | 1,173,140 | 1,171,393 | 1,171,393 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۸,۹۶۶,۷۲۷,۹۲۳,۷۵۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ | 1,173,188 | 1,171,440 | 1,171,440 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۸,۹۶۷,۰۸۹,۱۵۷,۵۷۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||