انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷,۲۷۴,۸۸۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۷,۷۲۵,۱۱۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۴,۸۹۴,۷۷۰,۷۹۷,۳۰۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۰۵۰,۴۰۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۰۴۷,۴۲۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۰۴۷,۴۲۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۱۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۲۴
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 2,050,401 | 2,047,424 | 2,047,424 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۳۹۸,۰۱۹ | ۷,۲۷۴,۸۸۵ | ۱۴,۸۹۴,۷۷۰,۷۹۷,۳۰۸ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 2,050,476 | 2,047,499 | 2,047,499 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۳۹۸,۰۱۹ | ۷,۲۷۴,۸۸۵ | ۱۴,۸۹۵,۳۱۹,۶۷۶,۸۸۳ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 2,050,552 | 2,047,574 | 2,047,574 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۳۹۸,۰۱۹ | ۷,۲۷۴,۸۸۵ | ۱۴,۸۹۵,۸۶۸,۵۶۲,۸۲۱ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 1,998,655 | 1,995,757 | 1,995,757 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۳۹۸,۰۱۹ | ۷,۲۷۴,۸۸۵ | ۱۴,۵۱۸,۸۹۹,۶۸۵,۲۷۳ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 1,949,104 | 1,946,281 | 1,946,281 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۳۹۸,۰۱۹ | ۷,۲۷۴,۸۸۵ | ۱۴,۱۵۸,۹۷۱,۳۶۶,۴۱۲ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 1,902,504 | 1,899,752 | 1,899,752 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۳۹۸,۰۱۹ | ۷,۲۷۴,۸۸۵ | ۱۳,۸۲۰,۴۷۸,۱۲۲,۲۹۱ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 1,945,144 | 1,942,330 | 1,942,330 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۳۹۸,۰۱۹ | ۷,۲۷۴,۸۸۵ | ۱۴,۱۳۰,۲۲۸,۳۹۴,۲۷۴ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 1,996,934 | 1,994,043 | 1,994,043 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۳۹۸,۰۱۹ | ۷,۲۷۴,۸۸۵ | ۱۴,۵۰۶,۴۳۱,۷۵۹,۵۱۵ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 1,997,007 | 1,994,116 | 1,994,116 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۳۹۸,۰۱۹ | ۷,۲۷۴,۸۸۵ | ۱۴,۵۰۶,۹۶۵,۵۴۵,۸۹۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 1,997,081 | 1,994,190 | 1,994,190 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۳۹۸,۰۱۹ | ۷,۲۷۴,۸۸۵ | ۱۴,۵۰۷,۴۹۹,۳۴۲,۳۵۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 1,946,070 | 1,943,252 | 1,943,252 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۳۹۸,۰۱۹ | ۷,۲۷۴,۸۸۵ | ۱۴,۱۳۶,۹۳۴,۹۶۸,۹۵۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 1,895,051 | 1,892,306 | 1,892,306 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۳۹۸,۰۱۹ | ۷,۲۷۴,۸۸۵ | ۱۳,۷۶۶,۳۰۹,۷۳۹,۱۵۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 1,847,263 | 1,844,587 | 1,844,587 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۳۹۸,۰۱۹ | ۷,۲۷۴,۸۸۵ | ۱۳,۴۱۹,۱۶۰,۸۶۹,۶۱۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 1,798,049 | 1,795,449 | 1,795,449 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۳۹۸,۰۱۹ | ۷,۲۷۴,۸۸۵ | ۱۳,۰۶۱,۶۸۱,۸۳۰,۸۷۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 1,759,297 | 1,756,756 | 1,756,756 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۳۹۸,۰۱۹ | ۷,۲۷۴,۸۸۵ | ۱۲,۷۸۰,۱۹۵,۱۴۹,۴۹۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 1,759,362 | 1,756,821 | 1,756,821 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۳۹۸,۰۱۹ | ۷,۲۷۴,۸۸۵ | ۱۲,۷۸۰,۶۶۸,۴۸۸,۵۰۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 1,759,427 | 1,756,886 | 1,756,886 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۳۹۸,۰۱۹ | ۷,۲۷۴,۸۸۵ | ۱۲,۷۸۱,۱۴۱,۸۳۷,۴۰۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 1,712,828 | 1,710,356 | 1,710,356 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۳۹۸,۰۱۹ | ۷,۲۷۴,۸۸۵ | ۱۲,۴۴۲,۶۴۵,۲۹۹,۶۲۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 1,718,116 | 1,715,638 | 1,715,638 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۳۹۸,۰۱۹ | ۷,۲۷۴,۸۸۵ | ۱۲,۴۸۱,۰۶۵,۷۷۷,۸۸۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 1,675,189 | 1,672,774 | 1,672,774 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۳۹۸,۰۱۹ | ۷,۲۷۴,۸۸۵ | ۱۲,۱۶۹,۲۳۶,۷۴۹,۱۵۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||