انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷,۲۷۴,۸۸۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۷,۷۲۵,۱۱۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۴,۵۰۶,۴۳۱,۷۵۹,۵۱۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۹۹۶,۹۳۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۹۹۴,۰۴۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۹۹۴,۰۴۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۱۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۲۴
نوع صندوق
بازارگردان
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 1,996,934 | 1,994,043 | 1,994,043 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۳۹۸,۰۱۹ | ۷,۲۷۴,۸۸۵ | ۱۴,۵۰۶,۴۳۱,۷۵۹,۵۱۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 1,997,007 | 1,994,116 | 1,994,116 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۳۹۸,۰۱۹ | ۷,۲۷۴,۸۸۵ | ۱۴,۵۰۶,۹۶۵,۵۴۵,۸۹۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 1,997,081 | 1,994,190 | 1,994,190 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۳۹۸,۰۱۹ | ۷,۲۷۴,۸۸۵ | ۱۴,۵۰۷,۴۹۹,۳۴۲,۳۵۳ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 1,946,070 | 1,943,252 | 1,943,252 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۳۹۸,۰۱۹ | ۷,۲۷۴,۸۸۵ | ۱۴,۱۳۶,۹۳۴,۹۶۸,۹۵۲ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 1,895,051 | 1,892,306 | 1,892,306 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۳۹۸,۰۱۹ | ۷,۲۷۴,۸۸۵ | ۱۳,۷۶۶,۳۰۹,۷۳۹,۱۵۲ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 1,847,263 | 1,844,587 | 1,844,587 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۳۹۸,۰۱۹ | ۷,۲۷۴,۸۸۵ | ۱۳,۴۱۹,۱۶۰,۸۶۹,۶۱۵ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 1,798,049 | 1,795,449 | 1,795,449 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۳۹۸,۰۱۹ | ۷,۲۷۴,۸۸۵ | ۱۳,۰۶۱,۶۸۱,۸۳۰,۸۷۴ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 1,759,297 | 1,756,756 | 1,756,756 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۳۹۸,۰۱۹ | ۷,۲۷۴,۸۸۵ | ۱۲,۷۸۰,۱۹۵,۱۴۹,۴۹۰ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 1,759,362 | 1,756,821 | 1,756,821 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۳۹۸,۰۱۹ | ۷,۲۷۴,۸۸۵ | ۱۲,۷۸۰,۶۶۸,۴۸۸,۵۰۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 1,759,427 | 1,756,886 | 1,756,886 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۳۹۸,۰۱۹ | ۷,۲۷۴,۸۸۵ | ۱۲,۷۸۱,۱۴۱,۸۳۷,۴۰۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 1,712,828 | 1,710,356 | 1,710,356 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۳۹۸,۰۱۹ | ۷,۲۷۴,۸۸۵ | ۱۲,۴۴۲,۶۴۵,۲۹۹,۶۲۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 1,718,116 | 1,715,638 | 1,715,638 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۳۹۸,۰۱۹ | ۷,۲۷۴,۸۸۵ | ۱۲,۴۸۱,۰۶۵,۷۷۷,۸۸۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 1,675,189 | 1,672,774 | 1,672,774 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۳۹۸,۰۱۹ | ۷,۲۷۴,۸۸۵ | ۱۲,۱۶۹,۲۳۶,۷۴۹,۱۵۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 1,716,997 | 1,714,520 | 1,714,520 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۳۹۸,۰۱۹ | ۷,۲۷۴,۸۸۵ | ۱۲,۴۷۲,۹۳۳,۵۶۱,۶۱۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 1,763,503 | 1,760,953 | 1,760,953 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۳۹۸,۰۱۹ | ۷,۲۷۴,۸۸۵ | ۱۲,۸۱۰,۷۳۱,۰۰۱,۴۵۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 1,763,568 | 1,761,018 | 1,761,018 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۳۹۸,۰۱۹ | ۷,۲۷۴,۸۸۵ | ۱۲,۸۱۱,۲۰۵,۴۹۰,۳۹۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 1,763,633 | 1,761,084 | 1,761,084 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۳۹۸,۰۱۹ | ۷,۲۷۴,۸۸۵ | ۱۲,۸۱۱,۶۷۹,۹۸۹,۰۷۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 1,786,410 | 1,783,826 | 1,783,826 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۳۹۸,۰۱۹ | ۷,۲۷۴,۸۸۵ | ۱۲,۹۷۷,۱۳۱,۹۲۳,۷۱۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 1,746,026 | 1,743,502 | 1,743,502 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۳۹۸,۰۱۹ | ۷,۲۷۴,۸۸۵ | ۱۲,۶۸۳,۷۷۶,۳۳۵,۹۵۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 1,774,139 | 1,771,571 | 1,771,571 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۳۹۸,۰۱۹ | ۷,۲۷۴,۸۸۵ | ۱۲,۸۸۷,۹۷۳,۴۳۷,۱۰۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||