اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۲/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۲۰۶,۱۰۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۳,۷۹۳,۸۹۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۳۲۳,۳۴۹,۳۰۸,۳۱۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۷۵۹,۰۲۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۷۵۵,۴۳۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۷۵۵,۴۳۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۲/۲۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۲۴
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني آواي فراز مورخ 1404/02/13(تغییر تعهدات بازارگردانی)
[ ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز مورخ ۱۴۰۴/02/13
[ ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني آواي فراز مورخ ۱۴۰۴/02/13(تغییر تعهدات بازارگردانی)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۲,۷۵۹,۰۲۲ | ۲,۷۵۵,۴۳۵ | ۲,۷۵۵,۴۳۵ | ۰ | ۰ | ۳,۱۱۳,۸۷۹ | ۰ | ۱,۹۰۷,۷۷۲ | ۱,۲۰۶,۱۰۷ | ۳,۳۲۳,۳۴۹,۳۰۸,۳۱۶ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۲,۷۵۹,۱۷۶ | ۲,۷۵۵,۵۸۹ | ۲,۷۵۵,۵۸۹ | ۰ | ۰ | ۳,۱۱۳,۸۷۹ | ۰ | ۱,۹۰۷,۷۷۲ | ۱,۲۰۶,۱۰۷ | ۳,۳۲۳,۵۳۵,۰۵۵,۸۳۱ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۲,۷۵۹,۳۳۰ | ۲,۷۵۵,۷۴۳ | ۲,۷۵۵,۷۴۳ | ۰ | ۱۴۷,۵۹۶ | ۳,۱۱۳,۸۷۹ | ۰ | ۱,۹۰۷,۷۷۲ | ۱,۲۰۶,۱۰۷ | ۳,۳۲۳,۷۲۰,۸۰۳,۴۷۱ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۲,۷۸۰,۴۶۵ | ۲,۷۷۶,۴۷۸ | ۲,۷۷۶,۴۷۸ | ۰ | ۰ | ۲,۹۶۶,۲۸۳ | ۰ | ۱,۹۰۷,۷۷۲ | ۱,۰۵۸,۵۱۱ | ۲,۹۳۸,۹۳۲,۳۷۸,۳۳۷ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۲,۷۰۳,۳۱۹ | ۲,۶۹۹,۴۳۸ | ۲,۶۹۹,۴۳۸ | ۰ | ۰ | ۲,۹۶۶,۲۸۳ | ۰ | ۱,۹۰۷,۷۷۲ | ۱,۰۵۸,۵۱۱ | ۲,۸۵۷,۳۸۴,۲۸۹,۷۳۹ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۲,۶۳۴,۶۴۵ | ۲,۶۳۰,۸۴۱ | ۲,۶۳۰,۸۴۱ | ۰ | ۰ | ۲,۹۶۶,۲۸۳ | ۰ | ۱,۹۰۷,۷۷۲ | ۱,۰۵۸,۵۱۱ | ۲,۷۸۴,۷۷۴,۰۰۶,۲۹۸ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۲,۵۷۳,۲۰۰ | ۲,۵۶۹,۵۱۵ | ۲,۵۶۹,۵۱۵ | ۰ | ۰ | ۲,۹۶۶,۲۸۳ | ۰ | ۱,۹۰۷,۷۷۲ | ۱,۰۵۸,۵۱۱ | ۲,۷۱۹,۸۶۰,۰۵۸,۶۹۶ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۲,۶۱۸,۵۷۸ | ۲,۶۱۴,۸۳۳ | ۲,۶۱۴,۸۳۳ | ۰ | ۰ | ۲,۹۶۶,۲۸۳ | ۰ | ۱,۹۰۷,۷۷۲ | ۱,۰۵۸,۵۱۱ | ۲,۷۶۷,۸۲۸,۹۷۷,۷۸۸ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۲,۶۱۸,۷۴۰ | ۲,۶۱۴,۹۹۵ | ۲,۶۱۴,۹۹۵ | ۰ | ۰ | ۲,۹۶۶,۲۸۳ | ۰ | ۱,۹۰۷,۷۷۲ | ۱,۰۵۸,۵۱۱ | ۲,۷۶۸,۰۰۰,۸۴۵,۴۶۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۲,۶۱۸,۹۰۲ | ۲,۶۱۵,۱۵۷ | ۲,۶۱۵,۱۵۷ | ۰ | ۰ | ۲,۹۶۶,۲۸۳ | ۰ | ۱,۹۰۷,۷۷۲ | ۱,۰۵۸,۵۱۱ | ۲,۷۶۸,۱۷۲,۷۱۳,۲۵۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۲,۶۱۵,۲۲۴ | ۲,۶۱۱,۵۱۶ | ۲,۶۱۱,۵۱۶ | ۰ | ۰ | ۲,۹۶۶,۲۸۳ | ۰ | ۱,۹۰۷,۷۷۲ | ۱,۰۵۸,۵۱۱ | ۲,۷۶۴,۳۱۸,۵۴۵,۱۵۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۲,۶۱۸,۵۴۸ | ۲,۶۱۴,۸۲۵ | ۲,۶۱۴,۸۲۵ | ۰ | ۰ | ۲,۹۶۶,۲۸۳ | ۰ | ۱,۹۰۷,۷۷۲ | ۱,۰۵۸,۵۱۱ | ۲,۷۶۷,۸۲۰,۶۹۹,۷۳۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۲,۵۹۸,۹۷۹ | ۲,۵۹۵,۲۹۱ | ۲,۵۹۵,۲۹۱ | ۰ | ۰ | ۲,۹۶۶,۲۸۳ | ۰ | ۱,۹۰۷,۷۷۲ | ۱,۰۵۸,۵۱۱ | ۲,۷۴۷,۱۴۳,۹۴۴,۴۱۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۲,۵۶۵,۵۴۹ | ۲,۵۶۱,۹۱۸ | ۲,۵۶۱,۹۱۸ | ۰ | ۰ | ۲,۹۶۶,۲۸۳ | ۰ | ۱,۹۰۷,۷۷۲ | ۱,۰۵۸,۵۱۱ | ۲,۷۱۱,۸۱۸,۸۵۷,۲۳۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۲,۶۱۴,۲۶۲ | ۲,۶۱۰,۵۶۵ | ۲,۶۱۰,۵۶۵ | ۰ | ۰ | ۲,۹۶۶,۲۸۳ | ۰ | ۱,۹۰۷,۷۷۲ | ۱,۰۵۸,۵۱۱ | ۲,۷۶۳,۳۱۲,۱۳۳,۶۴۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۲,۶۱۴,۴۲۲ | ۲,۶۱۰,۷۲۵ | ۲,۶۱۰,۷۲۵ | ۰ | ۰ | ۲,۹۶۶,۲۸۳ | ۰ | ۱,۹۰۷,۷۷۲ | ۱,۰۵۸,۵۱۱ | ۲,۷۶۳,۴۸۱,۴۰۹,۲۳۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۲,۶۱۴,۵۸۱ | ۲,۶۱۰,۸۸۵ | ۲,۶۱۰,۸۸۵ | ۰ | ۰ | ۲,۹۶۶,۲۸۳ | ۰ | ۱,۹۰۷,۷۷۲ | ۱,۰۵۸,۵۱۱ | ۲,۷۶۳,۶۵۰,۶۸۴,۹۳۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۲,۵۸۳,۶۱۸ | ۲,۵۷۹,۹۶۰ | ۲,۵۷۹,۹۶۰ | ۰ | ۰ | ۲,۹۶۶,۲۸۳ | ۰ | ۱,۹۰۷,۷۷۲ | ۱,۰۵۸,۵۱۱ | ۲,۷۳۰,۹۱۶,۳۹۸,۴۹۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۲,۵۵۵,۵۵۵ | ۲,۵۵۱,۹۳۳ | ۲,۵۵۱,۹۳۳ | ۰ | ۰ | ۲,۹۶۶,۲۸۳ | ۰ | ۱,۹۰۷,۷۷۲ | ۱,۰۵۸,۵۱۱ | ۲,۷۰۱,۲۴۹,۴۹۷,۸۷۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۲,۵۵۳,۸۸۵ | ۲,۵۵۰,۲۶۶ | ۲,۵۵۰,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲,۹۶۶,۲۸۳ | ۰ | ۱,۹۰۷,۷۷۲ | ۱,۰۵۸,۵۱۱ | ۲,۶۹۹,۴۸۴,۴۶۴,۶۵۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||