انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۱۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷,۶۵۴,۷۵۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۷,۳۴۵,۲۴۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۲,۵۹۵,۰۶۴,۸۴۸,۸۱۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۶۴۷,۷۱۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۶۴۵,۳۹۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۶۴۵,۳۹۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۱۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۲۴
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 1,647,713 | 1,645,390 | 1,645,390 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۱۲,۵۹۵,۰۶۴,۸۴۸,۸۱۴ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 1,669,287 | 1,666,933 | 1,666,933 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۱۲,۷۵۹,۹۷۱,۹۹۰,۹۶۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 1,710,863 | 1,708,447 | 1,708,447 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۱۳,۰۷۷,۷۵۱,۵۷۷,۶۷۷ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 1,710,924 | 1,708,509 | 1,708,509 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۱۳,۰۷۸,۲۱۹,۴۲۸,۹۲۸ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 1,710,941 | 1,708,525 | 1,708,525 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۱۳,۰۷۸,۳۴۶,۳۰۹,۲۶۳ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 1,755,019 | 1,752,537 | 1,752,537 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۱۳,۴۱۵,۲۵۰,۰۷۷,۷۷۸ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 1,756,759 | 1,754,273 | 1,754,273 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۱۳,۴۲۸,۵۳۶,۱۱۹,۵۷۴ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 1,720,935 | 1,718,566 | 1,718,566 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۱۳,۱۵۵,۲۰۴,۸۳۲,۱۰۳ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 1,720,996 | 1,718,627 | 1,718,627 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۱۳,۱۵۵,۶۷۰,۲۵۳,۲۰۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 1,690,160 | 1,687,835 | 1,687,835 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۱۲,۹۱۹,۹۷۰,۶۶۵,۹۱۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 1,690,220 | 1,687,895 | 1,687,895 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۱۲,۹۲۰,۴۲۸,۰۶۱,۹۰۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 1,690,280 | 1,687,955 | 1,687,955 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۱۲,۹۲۰,۸۸۵,۴۶۷,۲۵۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 1,646,902 | 1,644,639 | 1,644,639 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۱۲,۵۸۹,۳۱۵,۱۷۹,۲۱۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 1,608,546 | 1,606,339 | 1,606,339 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۱۲,۲۹۶,۱۳۵,۲۴۶,۵۱۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 1,575,237 | 1,573,097 | 1,573,097 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۱۲,۰۴۱,۶۷۷,۲۲۵,۷۵۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 1,579,488 | 1,577,381 | 1,577,381 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۱۲,۰۷۴,۴۶۷,۳۶۲,۵۳۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 1,541,246 | 1,539,194 | 1,539,194 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۱۱,۷۸۲,۱۵۴,۵۱۰,۹۰۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 1,541,300 | 1,539,248 | 1,539,248 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۱۱,۷۸۲,۵۶۷,۷۵۶,۲۱۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 1,541,354 | 1,539,302 | 1,539,302 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۱۱,۷۸۲,۹۸۱,۲۷۰,۱۵۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 1,505,841 | 1,503,842 | 1,503,842 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۷,۶۵۴,۷۵۸ | ۱۱,۵۱۱,۵۴۵,۴۳۳,۵۱۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||