انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷,۲۷۴,۸۸۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۷,۷۲۵,۱۱۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۳,۶۰۵,۴۰۴,۹۵۹,۹۰۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۸۷۲,۹۱۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۸۷۰,۱۸۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۸۷۰,۱۸۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۱۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۲۴
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | 1,872,918 | 1,870,188 | 1,870,188 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۳۹۸,۰۱۹ | ۷,۲۷۴,۸۸۵ | ۱۳,۶۰۵,۴۰۴,۹۵۹,۹۰۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 1,830,740 | 1,828,073 | 1,828,073 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۳۹۸,۰۱۹ | ۷,۲۷۴,۸۸۵ | ۱۳,۲۹۹,۰۱۸,۲۸۶,۹۴۷ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | 1,818,519 | 1,815,870 | 1,815,870 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۳۹۸,۰۱۹ | ۷,۲۷۴,۸۸۵ | ۱۳,۲۱۰,۲۴۵,۶۱۶,۰۲۷ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 1,869,637 | 1,866,913 | 1,866,913 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۳۹۸,۰۱۹ | ۷,۲۷۴,۸۸۵ | ۱۳,۵۸۱,۵۷۶,۶۹۰,۹۸۶ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 1,881,065 | 1,878,324 | 1,878,324 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۳۹۸,۰۱۹ | ۷,۲۷۴,۸۸۵ | ۱۳,۶۶۴,۵۹۳,۹۵۷,۸۶۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 1,881,136 | 1,878,396 | 1,878,396 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۳۹۸,۰۱۹ | ۷,۲۷۴,۸۸۵ | ۱۳,۶۶۵,۱۱۴,۹۹۵,۷۲۴ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 1,881,208 | 1,878,468 | 1,878,468 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۳۹۸,۰۱۹ | ۷,۲۷۴,۸۸۵ | ۱۳,۶۶۵,۶۳۶,۰۴۴,۲۰۲ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 1,921,735 | 1,918,935 | 1,918,935 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۳۹۸,۰۱۹ | ۷,۲۷۴,۸۸۵ | ۱۳,۹۶۰,۰۲۷,۹۹۰,۵۸۸ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 1,977,612 | 1,974,734 | 1,974,734 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۳۹۸,۰۱۹ | ۷,۲۷۴,۸۸۵ | ۱۴,۳۶۵,۹۶۴,۱۴۴,۹۰۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 1,984,531 | 1,981,642 | 1,981,642 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۳۹۸,۰۱۹ | ۷,۲۷۴,۸۸۵ | ۱۴,۴۱۶,۲۱۵,۱۸۶,۲۸۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 1,996,856 | 1,993,947 | 1,993,947 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۳۹۸,۰۱۹ | ۷,۲۷۴,۸۸۵ | ۱۴,۵۰۵,۷۳۶,۹۶۱,۷۵۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 2,053,960 | 2,050,966 | 2,050,966 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۳۹۸,۰۱۹ | ۷,۲۷۴,۸۸۵ | ۱۴,۹۲۰,۵۴۰,۴۸۰,۰۸۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 2,054,038 | 2,051,044 | 2,051,044 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۳۹۸,۰۱۹ | ۷,۲۷۴,۸۸۵ | ۱۴,۹۲۱,۱۰۵,۹۹۰,۸۶۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 2,054,116 | 2,051,121 | 2,051,121 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۳۹۸,۰۱۹ | ۷,۲۷۴,۸۸۵ | ۱۴,۹۲۱,۶۷۱,۵۰۳,۷۵۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 2,090,579 | 2,087,529 | 2,087,529 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۳۹۸,۰۱۹ | ۷,۲۷۴,۸۸۵ | ۱۵,۱۸۶,۵۳۶,۷۷۸,۶۹۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 2,095,933 | 2,092,876 | 2,092,876 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۳۹۸,۰۱۹ | ۷,۲۷۴,۸۸۵ | ۱۵,۲۲۵,۴۳۲,۵۴۲,۶۱۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 2,083,425 | 2,080,385 | 2,080,385 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۳۹۸,۰۱۹ | ۷,۲۷۴,۸۸۵ | ۱۵,۱۳۴,۵۶۱,۴۳۴,۳۲۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 2,063,232 | 2,060,224 | 2,060,224 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۳۹۸,۰۱۹ | ۷,۲۷۴,۸۸۵ | ۱۴,۹۸۷,۸۹۳,۵۵۳,۶۲۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 2,122,153 | 2,119,060 | 2,119,060 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۳۹۸,۰۱۹ | ۷,۲۷۴,۸۸۵ | ۱۵,۴۱۵,۹۱۵,۲۰۵,۷۲۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 2,122,233 | 2,119,140 | 2,119,140 | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۲,۹۰۴ | ۰ | ۳,۳۹۸,۰۱۹ | ۷,۲۷۴,۸۸۵ | ۱۵,۴۱۶,۴۹۷,۴۲۰,۶۱۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||