اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۵/۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۷۱۵,۵۵۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۳,۲۸۴,۴۴۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۵۸۰,۰۹۹,۴۳۳,۶۷۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۰۸۹,۶۲۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۰۸۶,۸۵۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۰۸۶,۸۵۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۵/۰۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۲۴
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ | ۲,۰۸۹,۶۲۸ | ۲,۰۸۶,۸۵۱ | ۲,۰۸۶,۸۵۱ | ۰ | ۰ | ۲,۹۶۶,۲۸۳ | ۰ | ۱,۲۵۰,۷۳۲ | ۱,۷۱۵,۵۵۱ | ۳,۵۸۰,۰۹۹,۴۳۳,۶۷۳ |
| ۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | ۲,۰۷۶,۳۷۵ | ۲,۰۷۳,۵۹۶ | ۲,۰۷۳,۵۹۶ | ۰ | ۰ | ۲,۹۶۶,۲۸۳ | ۰ | ۱,۲۵۰,۷۳۲ | ۱,۷۱۵,۵۵۱ | ۳,۵۵۷,۳۶۰,۲۸۵,۰۷۸ |
| ۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۲,۰۷۶,۴۷۶ | ۲,۰۷۳,۶۹۸ | ۲,۰۷۳,۶۹۸ | ۰ | ۰ | ۲,۹۶۶,۲۸۳ | ۰ | ۱,۲۵۰,۷۳۲ | ۱,۷۱۵,۵۵۱ | ۳,۵۵۷,۵۳۴,۱۵۴,۷۲۴ |
| ۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۲,۱۲۸,۲۰۱ | ۲,۱۲۵,۳۴۷ | ۲,۱۲۵,۳۴۷ | ۰ | ۰ | ۲,۹۶۶,۲۸۳ | ۰ | ۱,۲۵۰,۷۳۲ | ۱,۷۱۵,۵۵۱ | ۳,۶۴۶,۱۴۰,۸۹۷,۹۸۸ |
| ۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ | ۲,۱۴۰,۱۸۱ | ۲,۱۳۷,۲۹۶ | ۲,۱۳۷,۲۹۶ | ۰ | ۰ | ۲,۹۶۶,۲۸۳ | ۰ | ۱,۲۵۰,۷۳۲ | ۱,۷۱۵,۵۵۱ | ۳,۶۶۶,۶۴۰,۷۵۷,۶۹۷ |
| ۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۲,۱۴۰,۱۸۷ | ۲,۱۳۷,۳۰۲ | ۲,۱۳۷,۳۰۲ | ۰ | ۰ | ۲,۹۶۶,۲۸۳ | ۰ | ۱,۲۵۰,۷۳۲ | ۱,۷۱۵,۵۵۱ | ۳,۶۶۶,۶۵۰,۸۴۸,۴۱۸ |
| ۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | ۲,۱۴۰,۱۹۳ | ۲,۱۳۷,۳۰۸ | ۲,۱۳۷,۳۰۸ | ۰ | ۰ | ۲,۹۶۶,۲۸۳ | ۰ | ۱,۲۵۰,۷۳۲ | ۱,۷۱۵,۵۵۱ | ۳,۶۶۶,۶۶۱,۱۸۰,۰۸۸ |
| ۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ | ۲,۱۲۴,۵۵۱ | ۲,۱۲۱,۶۹۰ | ۲,۱۲۱,۶۹۰ | ۰ | ۰ | ۲,۹۶۶,۲۸۳ | ۰ | ۱,۲۵۰,۷۳۲ | ۱,۷۱۵,۵۵۱ | ۳,۶۳۹,۸۶۷,۳۰۱,۲۰۶ |
| ۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ | ۲,۱۲۴,۵۵۷ | ۲,۱۲۱,۶۹۵ | ۲,۱۲۱,۶۹۵ | ۰ | ۰ | ۲,۹۶۶,۲۸۳ | ۰ | ۱,۲۵۰,۷۳۲ | ۱,۷۱۵,۵۵۱ | ۳,۶۳۹,۸۷۶,۶۴۸,۷۷۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | ۲,۱۲۴,۵۶۲ | ۲,۱۲۱,۷۰۱ | ۲,۱۲۱,۷۰۱ | ۰ | ۰ | ۲,۹۶۶,۲۸۳ | ۰ | ۱,۲۵۰,۷۳۲ | ۱,۷۱۵,۵۵۱ | ۳,۶۳۹,۸۸۶,۲۳۵,۹۵۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | ۲,۱۲۵,۸۵۷ | ۲,۱۲۲,۹۹۳ | ۲,۱۲۲,۹۹۳ | ۰ | ۰ | ۲,۹۶۶,۲۸۳ | ۰ | ۱,۲۵۰,۷۳۲ | ۱,۷۱۵,۵۵۱ | ۳,۶۴۲,۱۰۳,۵۶۹,۵۵۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ | ۲,۱۲۲,۶۹۹ | ۲,۱۱۹,۷۳۹ | ۲,۱۱۹,۷۳۹ | ۰ | ۰ | ۲,۹۶۶,۲۸۳ | ۰ | ۱,۲۵۰,۷۳۲ | ۱,۷۱۵,۵۵۱ | ۳,۶۳۶,۵۲۰,۵۰۲,۸۸۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ | ۲,۱۲۲,۷۰۶ | ۲,۱۱۹,۷۴۵ | ۲,۱۱۹,۷۴۵ | ۰ | ۰ | ۲,۹۶۶,۲۸۳ | ۱۳۸,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۷۳۲ | ۱,۷۱۵,۵۵۱ | ۳,۶۳۶,۵۳۱,۳۵۳,۹۴۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ | ۲,۰۸۶,۲۹۵ | ۲,۰۸۳,۵۵۶ | ۲,۰۸۳,۵۵۶ | ۰ | ۰ | ۲,۹۶۶,۲۸۳ | ۰ | ۱,۱۱۲,۷۳۲ | ۱,۸۵۳,۵۵۱ | ۳,۸۶۱,۹۷۶,۷۹۵,۸۳۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | ۲,۱۴۵,۰۲۵ | ۲,۱۴۲,۱۹۸ | ۲,۱۴۲,۱۹۸ | ۰ | ۰ | ۲,۹۶۶,۲۸۳ | ۰ | ۱,۱۱۲,۷۳۲ | ۱,۸۵۳,۵۵۱ | ۳,۹۷۰,۶۷۲,۹۱۱,۹۵۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ | ۲,۱۶۴,۱۱۷ | ۲,۱۶۱,۲۶۲ | ۲,۱۶۱,۲۶۲ | ۰ | ۰ | ۲,۹۶۶,۲۸۳ | ۰ | ۱,۱۱۲,۷۳۲ | ۱,۸۵۳,۵۵۱ | ۴,۰۰۶,۰۰۸,۴۴۶,۳۵۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | ۲,۲۱۰,۳۲۰ | ۲,۲۰۷,۳۹۵ | ۲,۲۰۷,۳۹۵ | ۰ | ۰ | ۲,۹۶۶,۲۸۳ | ۰ | ۱,۱۱۲,۷۳۲ | ۱,۸۵۳,۵۵۱ | ۴,۰۹۱,۵۲۰,۱۱۱,۶۹۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ | ۲,۱۹۱,۸۲۳ | ۲,۱۸۸,۹۲۶ | ۲,۱۸۸,۹۲۶ | ۰ | ۰ | ۲,۹۶۶,۲۸۳ | ۰ | ۱,۱۱۲,۷۳۲ | ۱,۸۵۳,۵۵۱ | ۴,۰۵۷,۲۸۶,۳۸۲,۲۷۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ | ۲,۰۹۰,۱۷۱ | ۲,۰۸۷,۴۲۳ | ۲,۰۸۷,۴۲۳ | ۰ | ۰ | ۲,۹۶۶,۲۸۳ | ۰ | ۱,۱۱۲,۷۳۲ | ۱,۸۵۳,۵۵۱ | ۳,۸۶۹,۱۴۴,۷۰۴,۴۴۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ | ۲,۰۹۰,۱۷۹ | ۲,۰۸۷,۴۳۱ | ۲,۰۸۷,۴۳۱ | ۰ | ۰ | ۲,۹۶۶,۲۸۳ | ۰ | ۱,۱۱۲,۷۳۲ | ۱,۸۵۳,۵۵۱ | ۳,۸۶۹,۱۵۹,۱۹۹,۴۳۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||