صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | ۲۷۵,۰۱۱ | ۵۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۷۲ | ۱.۹۱ % | ۳۸,۱۵۴ | ۷.۲۵ % | ۲۰۲,۷۸۶ | ۳۸.۵۵ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | ۲,۴۱۹,۹۸۶ | ۹۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۷۲ | ۰.۳۸ % | ۲,۳۹۰ | ۰.۰۹ % | ۲۰۲,۵۶۶ | ۷.۶۹ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | ۲,۴۳۰,۵۹۸ | ۹۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۷۲ | ۰.۳۸ % | ۲,۳۹۱ | ۰.۰۹ % | ۲۰۲,۲۵۰ | ۷.۶۵ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | ۲,۴۳۰,۵۹۸ | ۹۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۷۲ | ۰.۳۸ % | ۲,۳۹۱ | ۰.۰۹ % | ۲۰۲,۲۵۰ | ۷.۶۵ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۲,۴۴۰,۷۱۳ | ۹۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۷۲ | ۰.۳۷ % | ۲,۳۹۲ | ۰.۰۹ % | ۲۵۸,۷۸۸ | ۹.۵۴ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | ۲,۴۴۰,۷۱۳ | ۹۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۷۲ | ۰.۳۷ % | ۲,۳۹۲ | ۰.۰۹ % | ۲۵۸,۷۸۸ | ۹.۵۴ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | ۲,۴۴۰,۷۱۳ | ۹۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۷۲ | ۰.۳۷ % | ۲,۳۹۳ | ۰.۰۹ % | ۲۵۸,۷۸۸ | ۹.۵۴ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | ۲,۴۳۱,۶۴۲ | ۸۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۷۲ | ۰.۳۷ % | ۲,۳۹۳ | ۰.۰۹ % | ۲۵۸,۴۲۵ | ۹.۵۶ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۲,۴۳۰,۷۹۴ | ۸۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۷۲ | ۰.۳۷ % | ۲,۳۹۴ | ۰.۰۹ % | ۲۵۸,۱۱۶ | ۹.۵۶ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۲,۴۴۸,۱۶۷ | ۹۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۷۲ | ۰.۳۷ % | ۲,۳۹۴ | ۰.۰۹ % | ۲۵۷,۸۰۳ | ۹.۴۸ % |