صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | ۴۰۷,۸۳۸ | ۷۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۹۹ | ۲.۸۹ % | ۱,۳۵۷ | ۰.۲۶ % | ۱۰۲,۳۹۵ | ۱۹.۴۴ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | ۴۰۵,۰۹۲ | ۷۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۰۰ | ۲.۸۷ % | ۱,۳۶۶ | ۰.۲۶ % | ۱۰۷,۲۱۷ | ۲۰.۲۷ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | ۴۰۵,۰۹۲ | ۷۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۰۰ | ۲.۸۷ % | ۱,۳۷۵ | ۰.۲۶ % | ۱۰۷,۲۱۷ | ۲۰.۲۷ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | ۴۰۵,۰۹۲ | ۷۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۰۰ | ۲.۸۷ % | ۱,۳۸۴ | ۰.۲۶ % | ۱۰۷,۲۱۷ | ۲۰.۲۷ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | ۴۰۱,۳۴۶ | ۷۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۰۰ | ۲.۹ % | ۱,۳۹۳ | ۰.۲۷ % | ۱۰۷,۰۷۸ | ۲۰.۴ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | ۴۰۲,۳۶۵ | ۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۰۰ | ۲.۸۳ % | ۱,۴۰۲ | ۰.۲۶ % | ۱۱۷,۴۹۵ | ۲۱.۹ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | ۳۹۸,۸۸۳ | ۷۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۹۵ | ۳.۱۴ % | ۱,۴۱۱ | ۰.۲۶ % | ۱۱۷,۴۹۵ | ۲۱.۹۸ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | ۳۹۸,۷۹۱ | ۷۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۹۷ | ۳.۰۹ % | ۱,۴۲۰ | ۰.۲۶ % | ۱۲۶,۷۴۹ | ۲۳.۳۱ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | ۳۹۰,۱۰۷ | ۷۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۹۸ | ۳.۱۲ % | ۱,۴۲۹ | ۰.۲۷ % | ۱۲۹,۴۸۴ | ۲۴.۰۸ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | ۳۹۰,۱۰۷ | ۷۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۹۸ | ۳.۱۲ % | ۱,۴۳۸ | ۰.۲۷ % | ۱۲۹,۴۸۴ | ۲۴.۰۸ % |