صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ | ۳,۰۱۸,۲۱۲ | ۸۳.۱۷ % | ۱۲۷,۷۷۵ | ۳.۵۲ % | ۳۱,۹۲۷ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۰۱ | ۰.۴۸ % | ۳۴۰,۰۸۱ | ۹.۳۷ % | ۹۳,۵۷۸ | ۲.۵۸ % |
| ۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | ۳,۰۱۹,۸۵۰ | ۸۳.۷۴ % | ۱۲۷,۴۹۳ | ۳.۵۴ % | ۳۱,۹۰۱ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۰۱ | ۰.۴۸ % | ۳۱۵,۹۰۶ | ۸.۷۶ % | ۹۳,۴۹۰ | ۲.۵۹ % |
| ۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۳,۰۱۹,۷۹۹ | ۸۳.۷۴ % | ۱۲۷,۸۵۳ | ۳.۵۵ % | ۳۱,۸۷۴ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۰۱ | ۰.۴۸ % | ۳۱۵,۶۹۴ | ۸.۷۵ % | ۹۳,۴۰۱ | ۲.۵۹ % |
| ۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۳,۱۰۶,۱۶۱ | ۸۴.۰۸ % | ۱۳۲,۳۲۰ | ۳.۵۸ % | ۳۱,۸۳۰ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۰۱ | ۰.۴۷ % | ۳۲۸,۰۳۰ | ۸.۸۸ % | ۷۸,۶۹۰ | ۲.۱۳ % |
| ۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ | ۳,۱۴۰,۹۱۹ | ۸۴.۵۵ % | ۱۳۲,۷۷۹ | ۳.۵۸ % | ۳۱,۸۴۰ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۰۱ | ۰.۴۷ % | ۳۱۳,۲۰۱ | ۸.۴۳ % | ۷۸,۵۹۲ | ۲.۱۲ % |
| ۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۳,۱۴۰,۹۱۹ | ۸۴.۵۶ % | ۱۳۲,۷۷۹ | ۳.۵۷ % | ۳۱,۸۴۰ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۰۱ | ۰.۴۷ % | ۳۱۳,۰۱۲ | ۸.۴۳ % | ۷۸,۵۹۲ | ۲.۱۲ % |
| ۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | ۳,۱۴۰,۹۱۹ | ۸۴.۵۶ % | ۱۳۲,۷۷۹ | ۳.۵۸ % | ۳۱,۸۴۰ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۰۱ | ۰.۴۷ % | ۳۱۲,۸۲۳ | ۸.۴۲ % | ۷۸,۵۹۲ | ۲.۱۲ % |
| ۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ | ۳,۱۱۴,۱۷۹ | ۷۹.۵۹ % | ۱۳۳,۱۳۴ | ۳.۴ % | ۳۱,۵۸۶ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۲,۸۳۶ | ۶.۲۱ % | ۳۱۲,۶۳۴ | ۷.۹۹ % | ۷۸,۴۲۸ | ۲ % |
| ۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ | ۳,۱۱۴,۱۷۹ | ۷۹.۵۹ % | ۱۳۳,۱۳۴ | ۳.۴۱ % | ۳۱,۵۸۶ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۲,۸۳۶ | ۶.۲۱ % | ۳۱۲,۴۴۶ | ۷.۹۹ % | ۷۸,۴۲۸ | ۲ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | ۳,۱۱۴,۱۷۹ | ۷۹.۶ % | ۱۳۳,۱۳۴ | ۳.۴ % | ۳۱,۵۸۶ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۲,۸۳۶ | ۶.۲۱ % | ۳۱۲,۲۵۷ | ۷.۹۸ % | ۷۸,۴۲۸ | ۲ % |