صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۰۸۷
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ ۲,۷۷۹,۲۲۳ ۸۷.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۹,۴۹۱ ۰.۹۲ % ۴۳۸ ۰.۰۱ % ۳۸۱,۴۰۳ ۱۱.۹۵ %
۲ ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ ۲,۷۸۴,۶۰۷ ۸۵.۵۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۷,۴۹۲ ۲.۶۹ % ۴۳۹ ۰.۰۱ % ۳۸۳,۵۲۵ ۱۱.۷۸ %
۳ ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ ۲,۸۴۱,۴۶۱ ۸۷.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۷,۴۹۲ ۲.۶۹ % ۴۴۱ ۰.۰۱ % ۳۲۴,۷۰۵ ۹.۹۸ %
۴ ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ ۲,۸۴۱,۴۶۱ ۸۷.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۷,۴۹۲ ۲.۶۹ % ۴۴۳ ۰.۰۱ % ۳۲۴,۷۰۵ ۹.۹۸ %
۵ ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ ۲,۸۴۱,۴۶۱ ۸۷.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۷,۴۹۲ ۲.۶۹ % ۴۴۵ ۰.۰۱ % ۳۲۴,۷۰۵ ۹.۹۸ %
۶ ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ ۲,۸۴۱,۴۶۱ ۸۷.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۷,۴۹۲ ۲.۶۹ % ۴۴۶ ۰.۰۱ % ۳۲۴,۷۰۵ ۹.۹۸ %
۷ ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ ۲,۸۴۱,۴۶۱ ۸۷.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۷,۴۹۲ ۲.۶۹ % ۴۴۸ ۰.۰۱ % ۳۲۴,۷۰۵ ۹.۹۸ %
۸ ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ ۲,۹۱۷,۱۶۵ ۸۹.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۶۴۷ ۰.۲ % ۲۵,۶۰۴ ۰.۷۸ % ۳۲۶,۴۳۳ ۹.۹۶ %
۹ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ ۲,۹۲۱,۶۳۴ ۸۹.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۶۴۶ ۰.۲ % ۲۵,۶۰۶ ۰.۷۸ % ۳۲۵,۹۶۱ ۹.۹۴ %
۱۰ ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ ۲,۹۹۸,۷۱۸ ۸۹.۵۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۶۴۶ ۰.۲ % ۳۴,۵۸۶ ۱.۰۳ % ۳۰۷,۵۸۵ ۹.۱۹ %