صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | ۴۵۲,۶۵۴ | ۸۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۱۲ | ۲.۰۱ % | ۱,۱۴۸ | ۰.۲۱ % | ۹۴,۰۲۰ | ۱۶.۸۲ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | ۴۵۲,۶۵۴ | ۸۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۱۲ | ۲.۰۱ % | ۱,۱۵۷ | ۰.۲۱ % | ۹۴,۰۲۰ | ۱۶.۸۲ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | ۴۵۲,۶۵۴ | ۸۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۱۲ | ۲.۰۱ % | ۱,۱۶۶ | ۰.۲۱ % | ۹۴,۰۲۰ | ۱۶.۸۲ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | ۴۶۲,۶۶۸ | ۸۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۴۹ | ۱.۹۸ % | ۱,۱۷۵ | ۰.۲۱ % | ۹۳,۹۰۵ | ۱۶.۵ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | ۴۷۳,۵۵۱ | ۷۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۴۹ | ۱.۸۷ % | ۱,۱۸۵ | ۰.۲ % | ۱۱۵,۰۰۱ | ۱۹.۱۴ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | ۴۵۸,۹۴۶ | ۷۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۴۹ | ۱.۹۲ % | ۱,۱۹۴ | ۰.۲ % | ۱۱۵,۵۶۹ | ۱۹.۶۹ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | ۴۵۶,۸۴۰ | ۷۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۴۹ | ۱.۹۲ % | ۱,۲۰۳ | ۰.۲۱ % | ۱۱۵,۶۶۶ | ۱۹.۷۷ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | ۴۵۴,۷۴۰ | ۷۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۴۹ | ۱.۹۳ % | ۲,۹۲۵ | ۰.۵ % | ۱۱۳,۷۶۹ | ۱۹.۵۳ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | ۴۵۴,۷۴۰ | ۷۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۰۳ | ۱.۹۲ % | ۲,۹۳۴ | ۰.۵ % | ۱۱۳,۷۶۹ | ۱۹.۵۳ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | ۴۵۴,۷۴۰ | ۷۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۰۳ | ۱.۹۲ % | ۲,۹۴۳ | ۰.۵۱ % | ۱۱۳,۷۶۹ | ۱۹.۵۳ % |