صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ | ۳,۳۰۹,۵۳۰ | ۸۰.۶۱ % | ۱۳۲,۵۰۱ | ۳.۲۳ % | ۱۱۰,۷۴۱ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۶۹ | ۰.۳۲ % | ۳۱۰,۷۶۰ | ۷.۵۷ % | ۲۲۸,۷۹۳ | ۵.۵۷ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ | ۳,۱۲۵,۴۹۹ | ۷۹.۷۹ % | ۱۳۰,۷۶۲ | ۳.۳۴ % | ۱۱۰,۹۲۷ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۶۹ | ۰.۳۳ % | ۳۰۸,۳۲۳ | ۷.۸۷ % | ۲۲۸,۴۷۳ | ۵.۸۳ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ | ۳,۱۲۵,۴۹۹ | ۷۹.۸ % | ۱۳۰,۷۶۲ | ۳.۳۳ % | ۱۱۰,۹۲۷ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۶۹ | ۰.۳۳ % | ۳۰۸,۱۳۸ | ۷.۸۷ % | ۲۲۸,۴۷۳ | ۵.۸۳ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ | ۳,۱۲۵,۴۹۹ | ۷۹.۸ % | ۱۳۰,۷۶۲ | ۳.۳۴ % | ۱۱۰,۹۲۷ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۵۳ | ۰.۳۳ % | ۳۰۷,۹۵۴ | ۷.۸۶ % | ۲۲۸,۴۷۳ | ۵.۸۳ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ | ۳,۱۵۳,۶۳۵ | ۷۷.۳ % | ۱۳۰,۶۶۳ | ۳.۲۱ % | ۱۱۱,۱۸۴ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۳۸ | ۰.۱۱ % | ۴۵۱,۲۸۴ | ۱۱.۰۶ % | ۲۲۸,۲۳۴ | ۵.۵۹ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ | ۳,۱۰۶,۷۴۹ | ۷۷.۰۹ % | ۱۲۹,۷۶۹ | ۳.۲۲ % | ۱۱۰,۲۳۱ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۳۸ | ۰.۱۱ % | ۳۰۷,۵۸۶ | ۷.۶۳ % | ۳۷۱,۳۹۴ | ۹.۲۲ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ | ۳,۱۴۵,۹۴۸ | ۷۷.۲۴ % | ۱۳۰,۷۷۱ | ۳.۲۱ % | ۱۱۳,۱۶۴ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۳۸ | ۰.۱۱ % | ۳۰۷,۴۰۲ | ۷.۵۵ % | ۳۷۱,۰۴۹ | ۹.۱۱ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ | ۳,۲۳۵,۰۷۹ | ۷۷.۷ % | ۱۳۳,۶۵۴ | ۳.۲۱ % | ۱۱۲,۵۷۸ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۳۸ | ۰.۱۱ % | ۳۰۷,۲۱۹ | ۷.۳۸ % | ۳۷۰,۶۹۳ | ۸.۹ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ | ۳,۱۵۶,۸۸۳ | ۷۷.۳ % | ۱۳۲,۷۴۴ | ۳.۲۵ % | ۱۱۲,۲۴۷ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۳۸ | ۰.۱۱ % | ۳۰۷,۰۳۶ | ۷.۵۲ % | ۳۷۰,۲۵۷ | ۹.۰۷ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ | ۳,۱۵۶,۸۸۳ | ۷۷.۳۱ % | ۱۳۲,۷۴۴ | ۳.۲۵ % | ۱۱۲,۲۴۷ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۳۸ | ۰.۱۱ % | ۳۰۶,۸۵۳ | ۷.۵۱ % | ۳۷۰,۲۵۷ | ۹.۰۷ % |