صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ | ۳,۳۱۸,۹۲۲ | ۷۳.۸۹ % | ۱۵۱,۵۶۴ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۴۹۰ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۱۹ | ۰.۰۹ % | ۲۹۵,۹۱۲ | ۶.۵۹ % | ۶۱۷,۷۵۷ | ۱۳.۷۵ % |
| ۱۴۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ | ۳,۳۱۸,۹۲۲ | ۷۳.۸۹ % | ۱۵۱,۵۶۴ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۴۹۰ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۱۹ | ۰.۰۹ % | ۲۹۵,۷۴۱ | ۶.۵۸ % | ۶۱۷,۷۵۷ | ۱۳.۷۵ % |
| ۱۴۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ | ۳,۳۱۸,۹۲۲ | ۷۳.۸۹ % | ۱۵۱,۵۶۴ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۴۹۰ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۰ | ۰.۰۹ % | ۲۹۵,۵۷۱ | ۶.۵۸ % | ۶۱۷,۷۵۷ | ۱۳.۷۵ % |
| ۱۴۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ | ۳,۳۲۹,۷۹۹ | ۷۳.۹۸ % | ۱۵۰,۸۳۷ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۸۳۲ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۰ | ۰.۰۹ % | ۲۹۵,۴۰۰ | ۶.۵۶ % | ۶۱۶,۸۳۳ | ۱۳.۷ % |
| ۱۴۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ | ۳,۳۵۰,۹۰۱ | ۷۴.۰۹ % | ۱۵۱,۳۱۶ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۵۴۱ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۰ | ۰.۰۹ % | ۲۹۵,۲۳۰ | ۶.۵۳ % | ۶۱۶,۳۷۱ | ۱۳.۶۳ % |
| ۱۴۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ | ۳,۴۲۴,۲۲۸ | ۷۴.۴۳ % | ۱۵۵,۵۹۴ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۷۴۴ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۰ | ۰.۰۹ % | ۲۹۵,۰۶۰ | ۶.۴۱ % | ۶۱۵,۹۰۹ | ۱۳.۳۹ % |
| ۱۴۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ | ۳,۴۴۴,۲۰۷ | ۷۴.۵۴ % | ۱۵۷,۱۴۴ | ۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۸۴۶ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۰ | ۰.۰۹ % | ۲۹۳,۷۴۲ | ۶.۳۶ % | ۶۱۵,۴۲۵ | ۱۳.۳۲ % |
| ۱۴۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ | ۳,۵۰۹,۷۶۶ | ۷۴.۸۶ % | ۱۶۰,۶۸۵ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۷۷۵ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۰ | ۰.۰۹ % | ۲۹۳,۵۷۲ | ۶.۲۶ % | ۶۱۴,۵۴۷ | ۱۳.۱۱ % |
| ۱۴۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ | ۳,۵۰۹,۷۶۶ | ۷۴.۸۶ % | ۱۶۰,۶۸۵ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۷۷۵ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۰ | ۰.۰۹ % | ۲۹۳,۴۰۳ | ۶.۲۶ % | ۶۱۴,۵۴۷ | ۱۳.۱۱ % |
| ۱۵۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ | ۳,۵۰۹,۷۶۶ | ۷۴.۸۶ % | ۱۶۰,۶۸۵ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۷۷۵ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۰ | ۰.۰۹ % | ۲۹۳,۲۳۴ | ۶.۲۵ % | ۶۱۴,۵۴۷ | ۱۳.۱۱ % |