صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ | ۴,۰۲۹,۵۳۲ | ۸۵.۷۴ % | ۸۰,۷۵۶ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۶۷۵ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۰ | ۰.۰۶ % | ۳۷,۴۲۹ | ۰.۸ % | ۴۱۲,۴۱۲ | ۸.۷۸ % |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ | ۴,۰۲۹,۵۳۲ | ۸۵.۷۴ % | ۸۰,۷۵۶ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۶۷۵ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۰ | ۰.۰۶ % | ۳۷,۴۳۲ | ۰.۸ % | ۴۱۲,۴۱۲ | ۸.۷۸ % |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ | ۴,۰۵۸,۲۹۱ | ۸۵.۸۹ % | ۹۸,۴۵۴ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۳۹۹ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۰ | ۰.۰۶ % | ۲,۸۱۷ | ۰.۰۶ % | ۴۲۵,۰۹۳ | ۹ % |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ | ۴,۰۴۵,۱۰۲ | ۸۵.۷۴ % | ۱۰۷,۴۹۸ | ۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۶۵۴ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۰ | ۰.۰۶ % | ۲۴۹ | ۰.۰۱ % | ۴۲۴,۷۵۸ | ۹ % |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ | ۴,۰۳۸,۷۶۶ | ۸۵.۸۵ % | ۹۸,۶۴۳ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۴۱۵ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۰ | ۰.۰۶ % | ۲,۴۷۳ | ۰.۰۵ % | ۴۲۴,۴۵۰ | ۹.۰۲ % |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ | ۴,۰۳۶,۷۱۴ | ۸۵.۷۸ % | ۹۹,۴۶۳ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۵۱۸ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۰ | ۰.۰۶ % | ۳۱,۱۷۵ | ۰.۶۶ % | ۳۹۸,۳۰۳ | ۸.۴۶ % |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۲ | ۴,۰۷۵,۰۲۷ | ۸۶.۱۹ % | ۱۰۹,۷۵۷ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۷۱۵ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۰ | ۰.۰۶ % | ۴,۹۷۷ | ۰.۱۱ % | ۳۹۷,۸۳۶ | ۸.۴۱ % |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۱ | ۴,۰۷۵,۰۲۷ | ۸۶.۱۹ % | ۱۰۹,۷۵۷ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۷۱۵ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۰ | ۰.۰۶ % | ۴,۹۸۱ | ۰.۱۱ % | ۳۹۷,۸۳۶ | ۸.۴۱ % |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ | ۴,۰۷۵,۰۲۷ | ۸۶.۱۹ % | ۱۰۹,۷۵۷ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۷۱۵ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۰ | ۰.۰۶ % | ۴,۹۸۵ | ۰.۱۱ % | ۳۹۷,۸۳۶ | ۸.۴۱ % |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ | ۴,۰۸۳,۰۸۱ | ۸۶.۲۴ % | ۱۰۸,۸۳۴ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۲۳۴ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۰ | ۰.۰۶ % | ۵,۲۵۹ | ۰.۱۱ % | ۳۹۷,۳۳۱ | ۸.۳۹ % |