صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ | ۳,۸۴۲,۷۲۳ | ۸۸.۴۱ % | ۱۶۹,۴۶۹ | ۳.۹ % | ۷۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۲۴ | ۰.۱۱ % | ۲۳,۲۱۵ | ۰.۵۳ % | ۳۰۶,۲۲۸ | ۷.۰۵ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ | ۳,۷۸۲,۸۹۸ | ۸۸.۵۷ % | ۱۷۲,۸۳۰ | ۴.۰۵ % | ۷۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۲۴ | ۰.۱۱ % | ۴,۷۸۴ | ۰.۱۱ % | ۳۰۵,۸۹۳ | ۷.۱۶ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ | ۳,۸۰۱,۳۰۵ | ۸۸.۵۶ % | ۱۷۳,۷۸۹ | ۴.۰۵ % | ۷۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۷۴ | ۰.۱ % | ۷,۵۰۶ | ۰.۱۷ % | ۳۰۵,۶۵۵ | ۷.۱۲ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ | ۳,۸۹۰,۲۶۸ | ۸۸.۷۳ % | ۱۷۳,۷۳۰ | ۳.۹۶ % | ۲,۰۵۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۴ | ۰.۰۵ % | ۹,۸۰۲ | ۰.۲۲ % | ۳۰۶,۳۹۳ | ۶.۹۹ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ | ۳,۸۲۲,۶۸۱ | ۸۸.۵۴ % | ۱۸۰,۷۲۶ | ۴.۱۸ % | ۲,۰۵۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۴ | ۰.۰۵ % | ۱,۳۷۵ | ۰.۰۳ % | ۳۰۸,۶۳۷ | ۷.۱۵ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ | ۳,۹۵۵,۲۴۷ | ۸۸.۸۲ % | ۱۸۱,۴۴۸ | ۴.۰۸ % | ۲,۰۵۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۴ | ۰.۰۵ % | ۳,۴۵۹ | ۰.۰۸ % | ۳۰۸,۶۴۱ | ۶.۹۳ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ | ۳,۹۵۵,۲۴۷ | ۸۸.۸۲ % | ۱۸۱,۴۴۸ | ۴.۰۸ % | ۲,۰۵۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۴ | ۰.۰۵ % | ۳,۴۶۳ | ۰.۰۸ % | ۳۰۸,۶۴۱ | ۶.۹۳ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ | ۳,۹۵۵,۲۴۷ | ۸۸.۸۲ % | ۱۸۱,۴۴۸ | ۴.۰۸ % | ۲,۰۵۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۴ | ۰.۰۵ % | ۳,۴۶۷ | ۰.۰۸ % | ۳۰۸,۶۴۱ | ۶.۹۳ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۳,۹۲۴,۸۹۵ | ۸۸.۷۸ % | ۱۸۰,۴۸۸ | ۴.۰۸ % | ۲,۰۵۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۴ | ۰.۰۵ % | ۳,۱۱۳ | ۰.۰۷ % | ۳۰۸,۳۰۴ | ۶.۹۷ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ | ۳,۷۸۵,۵۹۷ | ۸۸.۳۹ % | ۱۸۰,۴۸۷ | ۴.۲۱ % | ۲,۰۶۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۴ | ۰.۰۵ % | ۴۵۳ | ۰.۰۱ % | ۳۱۲,۱۳۱ | ۷.۲۹ % |