صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۰۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ | ۱۶۵,۸۱۰ | ۷۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۷۴۹ | ۱۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۰ | ۰.۱۶ % | ۷۰۰ | ۰.۳۲ % | ۱۵,۷۶۷ | ۷.۲۹ % |
| ۸۰۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ | ۱۶۵,۵۲۹ | ۷۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۸۵۱ | ۱۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۰ | ۰.۱۶ % | ۶۷۹ | ۰.۳۱ % | ۱۶,۰۱۸ | ۷.۴ % |
| ۸۰۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ | ۱۶۶,۲۸۹ | ۷۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۸۴۵ | ۱۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۰ | ۰.۱۶ % | ۷۴۵ | ۰.۳۴ % | ۱۶,۰۰۸ | ۷.۳۷ % |
| ۸۰۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ | ۱۶۷,۸۶۷ | ۷۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۸۲۲ | ۱۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۰ | ۰.۱۵ % | ۷۰۱ | ۰.۳۱ % | ۲۳,۸۶۸ | ۱۰.۵۳ % |
| ۸۰۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ | ۱۶۶,۹۱۵ | ۷۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۸۳۸ | ۱۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۰ | ۰.۱۵ % | ۸۵۶ | ۰.۳۸ % | ۲۶,۱۷۱ | ۱۱.۴۷ % |
| ۸۰۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | ۱۶۷,۴۵۲ | ۷۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۶۵ | ۱۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۰ | ۰.۱۵ % | ۸۵۸ | ۰.۳۸ % | ۲۶,۱۳۶ | ۱۱.۴۴ % |
| ۸۰۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ | ۱۶۷,۴۵۲ | ۷۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۶۲ | ۱۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۰ | ۰.۱۵ % | ۸۶۰ | ۰.۳۸ % | ۲۶,۱۳۶ | ۱۱.۴۴ % |
| ۸۰۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ | ۱۶۷,۴۵۲ | ۷۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۵۸ | ۱۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۰ | ۰.۱۵ % | ۸۶۲ | ۰.۳۸ % | ۲۶,۱۳۶ | ۱۱.۴۴ % |
| ۸۰۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ | ۱۶۶,۵۳۲ | ۷۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۷۶۹ | ۱۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۰ | ۰.۱۵ % | ۸۶۴ | ۰.۳۸ % | ۲۶,۱۱۹ | ۱۱.۴۷ % |
| ۸۱۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۷ | ۱۶۶,۳۶۴ | ۷۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۶۸ | ۱۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۰ | ۰.۱۵ % | ۷۳۵ | ۰.۳۲ % | ۲۶,۱۰۲ | ۱۱.۴۹ % |