صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۸۶,۴۸۶	۶۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۵۷۲	۱۸.۴۸ %	۰	۰ %	۳۴۷	۰.۱۱ %	۱۰,۷۵۱	۳.۵۱ %	۵۲,۰۳۳	۱۶.۹۹ %
۱۱۰۲	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۱۷۸,۹۴۲	۵۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۷۶۰	۲۰.۸۵ %	۰	۰ %	۳۴۷	۰.۱۱ %	۱۰,۶۸۴	۳.۴۹ %	۵۱,۹۹۹	۱۷.۰۱ %
۱۱۰۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۹	۱۸۰,۷۰۴	۵۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۸۲۵	۲۰.۷۳ %	۰	۰ %	۳۴۷	۰.۱۱ %	۱۰,۸۸۲	۳.۵۳ %	۵۲,۱۷۵	۱۶.۹۴ %
۱۱۰۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۸	۱۸۴,۸۷۶	۵۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۷۰۸	۱۷.۸۶ %	۰	۰ %	۳۴۷	۰.۱۱ %	۱۸,۸۴۴	۶.۰۴ %	۵۲,۱۰۵	۱۶.۷۱ %
۱۱۰۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۷	۱۸۴,۸۷۶	۵۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۷۰۵	۱۷.۸۶ %	۰	۰ %	۳۴۷	۰.۱۱ %	۱۸,۸۴۱	۶.۰۴ %	۵۲,۱۰۵	۱۶.۷۱ %
۱۱۰۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۱۸۴,۸۷۶	۵۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۷۰۱	۱۷.۸۶ %	۰	۰ %	۳۴۷	۰.۱۱ %	۱۸,۸۳۸	۶.۰۴ %	۵۲,۱۰۵	۱۶.۷۱ %
۱۱۰۷	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۱۸۲,۹۰۳	۵۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۷۰۱	۱۸.۰۱ %	۰	۰ %	۳۴۹	۰.۱۱ %	۱۸,۲۳۸	۵.۹ %	۵۲,۰۷۰	۱۶.۸۴ %
۱۱۰۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۷۲,۹۶۶	۵۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۶۲۷	۲۰.۳۸ %	۰	۰ %	۳۴۹	۰.۱۲ %	۱۵,۳۸۵	۵.۰۹ %	۵۲,۰۳۵	۱۷.۲۱ %
۱۱۰۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۱۷۵,۱۲۲	۵۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۶۳۴	۲۰.۴ %	۰	۰ %	۳۴۹	۰.۱۲ %	۱۳,۰۰۵	۴.۳ %	۵۲,۰۰۲	۱۷.۲۱ %
۱۱۱۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۱۷۶,۹۱۸	۵۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۵۲۸	۲۰.۲۶ %	۰	۰ %	۳۴۹	۰.۱۲ %	۱۲,۹۹۸	۴.۲۸ %	۵۱,۹۶۶	۱۷.۱۱ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...127 »