صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۹۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۶۴۹ | ۹۹.۴۴ % | ۴۶۸ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۶۴۹ | ۹۹.۴۴ % | ۴۷۰ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۶۴۹ | ۹۹.۴۴ % | ۴۷۳ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۶۴۹ | ۹۹.۴۴ % | ۴۷۵ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۶۴۹ | ۹۹.۴۳ % | ۴۷۷ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۶۴۹ | ۹۹.۴۳ % | ۴۷۹ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۶۴۹ | ۹۹.۴۳ % | ۴۸۱ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۶۴۹ | ۹۹.۴۲ % | ۴۸۴ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۶۴۹ | ۹۹.۴۲ % | ۴۸۶ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۶۴۹ | ۹۹.۴۲ % | ۴۸۸ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |