صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۴,۵۵۸,۵۲۶	۸۹.۳ %	۲۱۰,۹۶۳	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۱۹	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۲۱,۸۱۳	۰.۴۳ %	۳۰,۹۳۴	۰.۶۱ %	۲۷۱,۳۵۱	۵.۳۲ %
۷۳۲	۱۴۰۲/۰۶/۰۴	۴,۴۷۴,۸۵۹	۸۹.۳۴ %	۲۰۴,۶۸۵	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۱۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۲۱,۸۱۳	۰.۴۴ %	۲۹,۹۴۴	۰.۶ %	۲۶۶,۶۷۸	۵.۳۲ %
۷۳۳	۱۴۰۲/۰۶/۰۳	۴,۳۹۴,۷۵۸	۸۹.۴ %	۱۹۸,۱۱۹	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۱۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۲۱,۸۱۳	۰.۴۴ %	۲۴,۸۱۳	۰.۵ %	۲۶۵,۱۹۰	۵.۳۹ %
۷۳۴	۱۴۰۲/۰۶/۰۲	۴,۳۹۴,۷۵۸	۸۹.۴ %	۱۹۸,۱۱۹	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۱۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۲۱,۸۱۳	۰.۴۴ %	۲۴,۸۰۴	۰.۵ %	۲۶۵,۱۹۰	۵.۳۹ %
۷۳۵	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۴,۳۹۴,۷۵۸	۸۹.۴ %	۱۹۸,۱۱۹	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۱۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۲۱,۸۱۳	۰.۴۴ %	۲۴,۷۹۴	۰.۵ %	۲۶۵,۱۹۰	۵.۳۹ %
۷۳۶	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۴,۳۱۶,۳۹۳	۸۹.۲۷ %	۱۹۸,۲۸۹	۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۱۷	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۲۱,۸۱۳	۰.۴۵ %	۲۵,۸۴۰	۰.۵۳ %	۲۶۲,۱۱۳	۵.۴۲ %
۷۳۷	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	۴,۴۰۵,۲۳۳	۸۹.۳۴ %	۲۰۶,۹۲۳	۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۰۷	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۲۱,۸۱۳	۰.۴۴ %	۲۲,۰۷۷	۰.۴۵ %	۲۶۳,۶۴۳	۵.۳۵ %
۷۳۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۹	۴,۳۸۷,۳۴۲	۸۹.۲۷ %	۲۰۷,۳۰۴	۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۹۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۲۱,۸۱۳	۰.۴۴ %	۲۲,۰۶۸	۰.۴۵ %	۲۶۵,۱۶۱	۵.۴ %
۷۳۹	۱۴۰۲/۰۵/۲۸	۴,۳۹۳,۲۱۳	۸۹.۲۴ %	۲۰۸,۸۴۲	۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۹۲	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۲۱,۸۱۳	۰.۴۴ %	۲۲,۰۵۸	۰.۴۵ %	۲۶۶,۰۳۴	۵.۴ %
۷۴۰	۱۴۰۲/۰۵/۲۷	۴,۴۹۳,۴۰۳	۸۹.۳۵ %	۲۱۲,۹۱۸	۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۷۳	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۲۱,۸۱۳	۰.۴۳ %	۲۳,۵۷۵	۰.۴۷ %	۲۶۶,۲۳۰	۵.۲۹ %
«1 2...70 71 72 737475 76 77 78...127 »