صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۰۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ | ۱,۱۳۲,۹۷۳ | ۵۸.۸ % | ۹۹,۲۳۰ | ۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۳۹۷ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۶۹۹ | ۲.۸۹ % | ۱۹۵,۱۷۸ | ۱۰.۱۳ % | ۴۱۵,۵۰۴ | ۲۱.۵۶ % |
| ۸۰۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ | ۱,۱۵۳,۱۶۲ | ۵۹.۱۴ % | ۱۰۱,۳۲۵ | ۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۳۹۹ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۰۳۱ | ۲.۵۱ % | ۷۱,۹۵۶ | ۳.۶۹ % | ۵۴۶,۱۳۷ | ۲۸.۰۱ % |
| ۸۰۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۶ | ۱,۱۶۵,۹۷۲ | ۶۰.۵۸ % | ۱۰۲,۴۶۱ | ۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۳۰۰ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۰۳۱ | ۲.۵۵ % | ۳۴,۶۲۸ | ۱.۸ % | ۵۴۴,۳۴۵ | ۲۸.۲۸ % |
| ۸۰۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۵ | ۱,۱۶۵,۹۷۲ | ۶۰.۵۸ % | ۱۰۲,۴۶۱ | ۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۳۰۰ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۰۳۱ | ۲.۵۵ % | ۳۴,۶۱۸ | ۱.۸ % | ۵۴۴,۳۴۵ | ۲۸.۲۸ % |
| ۸۰۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ | ۱,۱۶۵,۹۷۲ | ۶۰.۵۸ % | ۱۰۲,۴۶۱ | ۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۳۰۰ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۰۳۱ | ۲.۵۵ % | ۳۴,۶۰۸ | ۱.۸ % | ۵۴۴,۳۴۵ | ۲۸.۲۸ % |
| ۸۰۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ | ۱,۱۴۵,۲۷۶ | ۶۰.۵۷ % | ۱۰۱,۸۴۵ | ۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۳۰۵ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۰۳۱ | ۲.۵۹ % | ۴۷,۰۹۸ | ۲.۴۹ % | ۵۱۹,۳۰۰ | ۲۷.۴۶ % |
| ۸۰۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ | ۱,۱۵۳,۳۵۰ | ۶۰.۷ % | ۱۰۰,۴۸۷ | ۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۴۲۹ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۰۳۱ | ۲.۵۸ % | ۲۲,۶۹۰ | ۱.۱۹ % | ۵۴۶,۰۸۶ | ۲۸.۷۴ % |
| ۸۰۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ | ۱,۰۹۱,۶۳۵ | ۵۹.۲۳ % | ۷۹,۷۳۵ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۴۱۵ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۰۳۱ | ۲.۶۶ % | ۳۲,۴۸۶ | ۱.۷۶ % | ۵۴۵,۷۱۷ | ۲۹.۶۱ % |
| ۸۰۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ | ۱,۱۰۸,۴۳۱ | ۵۹.۰۹ % | ۸۱,۵۲۶ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۳۸۴ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۰۳۱ | ۲.۶۱ % | ۲۲,۶۷۰ | ۱.۲۱ % | ۵۶۹,۷۱۳ | ۳۰.۳۷ % |
| ۸۱۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۹ | ۱,۰۸۶,۱۴۲ | ۵۷.۲۹ % | ۷۱,۶۳۲ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۴۲۴ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۰۳۱ | ۲.۵۹ % | ۸۲,۰۶۰ | ۴.۳۳ % | ۵۶۲,۷۲۱ | ۲۹.۶۸ % |