صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۵۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ | ۳۷۰,۶۱۹ | ۷۳.۹۶ % | ۱۳,۳۰۹ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۸۴۲ | ۱۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰ % | ۱۱,۴۵۳ | ۲.۲۹ % | ۳۹,۸۴۸ | ۷.۹۵ % |
| ۱۰۵۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۶ | ۳۷۱,۶۵۳ | ۷۳.۹۲ % | ۱۳,۸۷۰ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۹۷۸ | ۱۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰ % | ۱۱,۴۴۹ | ۲.۲۸ % | ۳۹,۷۹۳ | ۷.۹۱ % |
| ۱۰۵۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۵ | ۳۷۱,۶۵۳ | ۷۳.۹۲ % | ۱۳,۸۷۰ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۹۷۸ | ۱۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰ % | ۱۱,۴۴۶ | ۲.۲۸ % | ۳۹,۷۹۳ | ۷.۹۲ % |
| ۱۰۵۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | ۳۷۱,۶۵۳ | ۷۳.۹۲ % | ۱۳,۸۷۰ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۹۷۸ | ۱۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰ % | ۱۱,۴۴۲ | ۲.۲۸ % | ۳۹,۷۹۳ | ۷.۹۲ % |
| ۱۰۵۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ | ۳۹۴,۲۵۹ | ۷۵.۰۱ % | ۱۴,۵۹۷ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۴۹۷ | ۱۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰ % | ۱۱,۴۳۹ | ۲.۱۸ % | ۳۹,۷۶۷ | ۷.۵۷ % |
| ۱۰۵۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | ۳۹۹,۶۱۱ | ۷۵.۲۱ % | ۱۴,۶۰۴ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۰۶۰ | ۱۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰ % | ۱۱,۴۳۶ | ۲.۱۵ % | ۳۹,۵۶۹ | ۷.۴۵ % |
| ۱۰۵۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ | ۴۰۱,۸۳۹ | ۷۵.۲۵ % | ۱۴,۸۲۴ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۲۳۵ | ۱۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰ % | ۱۱,۵۲۴ | ۲.۱۶ % | ۳۹,۵۴۳ | ۷.۴۱ % |
| ۱۰۵۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | ۴۰۳,۹۱۵ | ۷۵.۳۴ % | ۱۴,۹۱۱ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۱۵۶ | ۱۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰ % | ۱۱,۴۲۹ | ۲.۱۳ % | ۳۹,۷۰۳ | ۷.۴۱ % |
| ۱۰۵۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۹ | ۴۰۸,۰۰۶ | ۷۵.۵ % | ۱۵,۱۴۴ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۰۷۰ | ۱۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰ % | ۱۱,۵۱۶ | ۲.۱۳ % | ۳۹,۶۴۹ | ۷.۳۴ % |
| ۱۰۶۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۸ | ۴۰۸,۰۰۶ | ۷۵.۵ % | ۱۵,۱۴۴ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۰۷۰ | ۱۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰ % | ۱۱,۵۱۳ | ۲.۱۳ % | ۳۹,۶۴۹ | ۷.۳۴ % |