صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۳,۶۵۸,۴۱۲	۸۹.۵۷ %	۴۱,۲۸۶	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۶۶,۶۳۰	۱.۶۳ %	۲۰۱,۳۲۸	۴.۹۳ %	۱۱۵,۵۶۵	۲.۸۳ %
۲۴۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۳,۶۵۸,۴۱۲	۸۹.۵۷ %	۴۱,۲۸۶	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۶۶,۶۳۰	۱.۶۳ %	۲۰۱,۳۲۷	۴.۹۳ %	۱۱۵,۵۶۵	۲.۸۳ %
۲۴۳	۱۴۰۳/۱۰/۲۵	۳,۶۶۵,۰۲۴	۸۹.۶ %	۴۰,۹۲۶	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۱۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۵۶۰	۰.۰۶ %	۲۶۵,۳۹۵	۶.۴۹ %	۱۱۵,۲۷۰	۲.۸۲ %
۲۴۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۳,۸۰۳,۳۵۱	۸۷.۶۵ %	۱۵۰,۷۹۳	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۱۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۵۶۰	۰.۰۶ %	۲۶۵,۶۵۷	۶.۱۲ %	۱۱۵,۲۷۰	۲.۶۶ %
۲۴۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	۳,۸۶۱,۰۸۴	۸۷.۷۸ %	۱۵۲,۴۶۸	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۱۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۵۶۰	۰.۰۶ %	۲۶۵,۶۶۰	۶.۰۴ %	۱۱۵,۱۶۶	۲.۶۲ %
۲۴۶	۱۴۰۳/۱۰/۲۲	۳,۹۵۸,۷۰۴	۸۸.۰۳ %	۱۵۳,۴۱۱	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۱۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۵۶۰	۰.۰۶ %	۲۱۲,۷۶۵	۴.۷۳ %	۱۶۷,۹۱۳	۳.۷۳ %
۲۴۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۳,۸۸۷,۵۲۵	۸۷.۸۵ %	۱۵۳,۳۱۳	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۱۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۵۶۰	۰.۰۶ %	۲۱۲,۷۶۸	۴.۸۱ %	۱۶۷,۶۴۵	۳.۷۹ %
۲۴۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	۳,۸۸۷,۵۲۵	۸۷.۸۵ %	۱۵۳,۳۱۳	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۱۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۵۶۰	۰.۰۶ %	۲۱۲,۷۷۱	۴.۸۱ %	۱۶۷,۶۴۵	۳.۷۹ %
۲۴۹	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۳,۸۸۷,۵۲۵	۸۷.۸۵ %	۱۵۳,۳۱۳	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۱۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۵۶۰	۰.۰۶ %	۲۱۲,۷۷۴	۴.۸۱ %	۱۶۷,۶۴۵	۳.۷۹ %
۲۵۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۳,۷۸۴,۱۱۰	۸۷.۶۵ %	۱۴۹,۰۳۲	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۱۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۵۶۰	۰.۰۶ %	۲۱۲,۷۷۷	۴.۹۳ %	۱۶۷,۳۵۵	۳.۸۸ %
«1 2...21 22 23 242526 27 28 29...128 »