صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۳,۵۳۰,۸۲۰	۸۰ %	۱۲۵,۵۵۷	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۶۶,۰۸۰	۶.۰۳ %	۲۷,۲۴۵	۰.۶۲ %	۴۶۲,۵۶۱	۱۰.۴۸ %
۲۹۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۳,۴۷۲,۵۴۰	۸۰.۲۳ %	۱۲۳,۵۶۷	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۶,۰۸۰	۰.۳۷ %	۲۵۲,۴۰۵	۵.۸۳ %	۴۶۲,۰۹۶	۱۰.۶۸ %
۲۹۳	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۳,۳۸۲,۵۱۴	۷۹.۸۹ %	۱۲۰,۱۳۵	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۶,۰۸۰	۰.۳۸ %	۹۸,۹۵۰	۲.۳۴ %	۶۱۵,۰۳۳	۱۴.۵۳ %
۲۹۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۳,۳۰۸,۶۸۶	۷۹.۹۵ %	۱۱۹,۵۳۳	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۶,۰۸۰	۰.۳۹ %	۸۲,۵۴۰	۱.۹۹ %	۶۱۰,۴۳۲	۱۴.۷۵ %
۲۹۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	۳,۲۵۰,۲۳۶	۸۰.۲۶ %	۱۱۹,۴۵۵	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۶,۰۸۰	۰.۴ %	۵۲,۵۹۲	۱.۳ %	۶۰۹,۹۰۶	۱۵.۰۶ %
۲۹۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	۳,۱۶۶,۴۰۱	۷۹.۸۸ %	۱۱۸,۳۷۱	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۶,۰۸۰	۰.۴۱ %	۵۲,۵۹۷	۱.۳۳ %	۶۰۸,۹۶۴	۱۵.۳۶ %
۲۹۷	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۳,۱۶۶,۴۰۱	۷۹.۸۸ %	۱۱۸,۳۷۱	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۶,۰۸۰	۰.۴۱ %	۵۲,۶۰۲	۱.۳۳ %	۶۰۸,۹۶۴	۱۵.۳۶ %
۲۹۸	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۳,۱۶۶,۴۰۱	۷۹.۸۸ %	۱۱۸,۳۷۱	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۶,۰۸۰	۰.۴۱ %	۵۲,۶۰۷	۱.۳۳ %	۶۰۸,۹۶۴	۱۵.۳۶ %
۲۹۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۳,۲۳۸,۷۸۷	۸۱.۰۲ %	۱۱۷,۰۸۳	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۶,۰۸۲	۰.۴ %	۱۵,۹۸۱	۰.۴ %	۶۰۸,۲۷۶	۱۵.۲۲ %
۳۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۳,۲۸۹,۸۹۲	۸۱.۲۹ %	۱۱۵,۹۰۶	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۶,۰۸۲	۰.۴ %	۱۵,۹۸۶	۰.۴ %	۶۰۷,۷۴۷	۱۵.۰۲ %
«1 2...26 27 28 293031 32 33 34...128 »