صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۴۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ | ۳,۹۲۶,۱۹۵ | ۸۳.۲۶ % | ۱۵۹,۶۷۴ | ۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۷۵۱ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۹ | ۰.۰۶ % | ۱۶,۸۵۶ | ۰.۳۶ % | ۵۰۸,۳۵۴ | ۱۰.۷۸ % |
| ۵۴۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ | ۳,۹۲۶,۱۹۵ | ۸۳.۲۶ % | ۱۵۹,۶۷۴ | ۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۷۵۱ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۹ | ۰.۰۶ % | ۱۶,۸۵۱ | ۰.۳۶ % | ۵۰۸,۳۵۴ | ۱۰.۷۸ % |
| ۵۴۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۳,۹۲۶,۱۹۵ | ۸۳.۲۶ % | ۱۵۹,۶۷۴ | ۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۷۵۱ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۹ | ۰.۰۶ % | ۱۶,۸۴۷ | ۰.۳۶ % | ۵۰۸,۳۵۴ | ۱۰.۷۸ % |
| ۵۴۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۳,۹۲۶,۱۹۵ | ۸۳.۲۸ % | ۱۵۹,۶۷۴ | ۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۷۵۱ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۹ | ۰.۰۶ % | ۱۵,۵۲۲ | ۰.۳۳ % | ۵۰۸,۳۵۴ | ۱۰.۷۸ % |
| ۵۴۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ | ۳,۹۲۶,۱۹۵ | ۸۳.۲۸ % | ۱۵۹,۶۷۴ | ۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۷۵۱ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۹ | ۰.۰۶ % | ۱۵,۵۱۷ | ۰.۳۳ % | ۵۰۸,۳۵۴ | ۱۰.۷۸ % |
| ۵۴۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ | ۳,۹۲۰,۶۵۷ | ۸۳.۰۵ % | ۱۵۵,۲۳۴ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۷۵۱ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۹ | ۰.۰۶ % | ۱۴,۵۹۷ | ۰.۳۱ % | ۴۴۱,۰۵۲ | ۹.۳۴ % |
| ۵۴۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ | ۳,۹۱۰,۹۰۱ | ۸۱.۶۸ % | ۱۴۳,۰۴۵ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۴۴۱ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۷۳۹ | ۲.۱۵ % | ۸۸,۲۶۲ | ۱.۸۴ % | ۳۵۶,۹۱۶ | ۷.۴۵ % |
| ۵۴۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ | ۳,۸۷۵,۱۳۹ | ۸۱.۷۸ % | ۱۴۴,۱۱۳ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۴۵۳ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۷۳۹ | ۲.۱۷ % | ۷۳,۷۰۱ | ۱.۵۶ % | ۳۵۶,۴۳۳ | ۷.۵۲ % |
| ۵۴۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ | ۳,۸۷۵,۱۳۹ | ۸۱.۷۸ % | ۱۴۴,۱۱۳ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۴۵۳ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۷۳۹ | ۲.۱۷ % | ۷۳,۷۰۵ | ۱.۵۶ % | ۳۵۶,۴۳۳ | ۷.۵۲ % |
| ۵۵۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ | ۳,۸۷۵,۱۳۹ | ۸۱.۷۸ % | ۱۴۴,۱۱۳ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۴۵۳ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۷۳۹ | ۲.۱۷ % | ۷۳,۷۰۸ | ۱.۵۶ % | ۳۵۶,۴۳۳ | ۷.۵۲ % |