صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	۵۲۶,۸۹۲	۷۷.۵۱ %	۲۰,۰۷۱	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۵۵۸	۹.۷۹ %	۰	۰ %	۲,۷۰۹	۰.۴ %	۱۱,۵۴۶	۱.۷ %	۵۲,۰۰۷	۷.۶۵ %
۱۰۱۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	۵۱۲,۳۳۱	۷۸.۳۹ %	۱۹,۱۵۳	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۳۳۴	۱۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۷۰۹	۰.۴۱ %	۱۱,۷۹۱	۱.۸ %	۴۱,۲۳۱	۶.۳۱ %
۱۰۱۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۵	۵۱۲,۳۳۱	۷۸.۳۹ %	۱۹,۱۵۳	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۳۳۴	۱۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۷۰۹	۰.۴۱ %	۱۱,۷۹۴	۱.۸ %	۴۱,۲۳۱	۶.۳۱ %
۱۰۱۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	۵۱۲,۳۳۱	۷۸.۳۹ %	۱۹,۱۵۳	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۳۳۴	۱۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۷۰۹	۰.۴۱ %	۱۱,۷۹۷	۱.۸۱ %	۴۱,۲۳۱	۶.۳۱ %
۱۰۱۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۵۰۷,۷۱۶	۷۸.۱۱ %	۱۸,۴۵۱	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۲۵۵	۱۰.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۷۰۹	۰.۴۲ %	۱۱,۷۹۵	۱.۸۱ %	۴۳,۱۱۲	۶.۶۳ %
۱۰۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	۵۱۵,۰۲۲	۷۸.۴۲ %	۱۸,۰۸۳	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۶۵۰	۱۰.۴۵ %	۰	۰ %	۲,۷۰۹	۰.۴۱ %	۱۱,۸۵۸	۱.۸۱ %	۴۰,۴۱۶	۶.۱۵ %
۱۰۱۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۵۱۱,۴۱۶	۷۸.۴۴ %	۱۷,۲۵۸	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۵۵۰	۱۰.۵۱ %	۰	۰ %	۲,۷۰۹	۰.۴۲ %	۱۱,۵۸۳	۱.۷۸ %	۴۰,۵۰۵	۶.۲۱ %
۱۰۱۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۰	۵۲۱,۸۸۱	۷۸.۵۳ %	۱۸,۱۳۹	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۶۱۵	۱۰.۳۳ %	۰	۰ %	۲,۷۰۹	۰.۴۱ %	۱۱,۵۶۷	۱.۷۴ %	۴۱,۶۳۹	۶.۲۷ %
۱۰۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۰۹	۵۳۹,۲۹۸	۷۹.۰۱ %	۱۸,۹۴۴	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۲۴۰	۱۰ %	۰	۰ %	۲,۷۰۹	۰.۴ %	۱۱,۵۷۰	۱.۷ %	۴۱,۷۷۴	۶.۱۲ %
۱۰۲۰	۱۴۰۱/۱۰/۰۸	۵۳۹,۲۹۸	۷۹.۰۱ %	۱۸,۹۴۴	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۲۴۰	۱۰ %	۰	۰ %	۲,۷۰۹	۰.۴ %	۱۱,۵۷۳	۱.۷ %	۴۱,۷۷۴	۶.۱۲ %
«1 2...98 99 100 101102103 104 105 106...131 »