صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۲۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ | ۴۳۹,۰۹۶ | ۷۴.۸۵ % | ۱۵,۰۳۲ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۴۹۴ | ۱۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۹ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۵۰۱ | ۱.۹۶ % | ۴۸,۴۰۵ | ۸.۲۵ % |
| ۱۱۲۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ | ۴۴۱,۸۹۶ | ۷۵.۳۸ % | ۱۵,۴۳۳ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۱۸۱ | ۱۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۹ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۳۲۳ | ۱.۹۳ % | ۴۴,۳۰۰ | ۷.۵۶ % |
| ۱۱۲۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۶ | ۴۴۳,۸۸۷ | ۷۵.۰۵ % | ۱۴,۲۱۹ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۷۰۵ | ۱۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۹ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۳۴۵ | ۱.۹۲ % | ۴۴,۲۴۰ | ۷.۴۸ % |
| ۱۱۲۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۵ | ۴۴۳,۸۸۷ | ۷۵.۰۵ % | ۱۴,۲۱۹ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۷۰۲ | ۱۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۹ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۳۴۲ | ۱.۹۲ % | ۴۴,۲۴۰ | ۷.۴۸ % |
| ۱۱۲۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۴ | ۴۴۳,۸۸۷ | ۷۵.۰۵ % | ۱۴,۲۱۹ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۶۹۹ | ۱۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۹ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۳۳۹ | ۱.۹۲ % | ۴۴,۲۴۰ | ۷.۴۸ % |
| ۱۱۲۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ | ۴۴۳,۸۸۷ | ۷۵.۰۵ % | ۱۴,۲۱۹ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۶۹۶ | ۱۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۹ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۳۳۶ | ۱.۹۲ % | ۴۴,۲۴۰ | ۷.۴۸ % |
| ۱۱۲۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ | ۴۴۸,۴۸۷ | ۷۵.۱۹ % | ۱۴,۳۵۰ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۲۵۲ | ۱۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷ | ۰.۰۴ % | ۱۱,۳۱۰ | ۱.۹ % | ۴۶,۸۶۲ | ۷.۸۶ % |
| ۱۱۲۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ | ۴۵۱,۰۸۲ | ۷۵.۵۹ % | ۱۴,۱۴۹ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۴۱۹ | ۱۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷ | ۰.۰۴ % | ۱۱,۳۰۹ | ۱.۹ % | ۴۴,۵۶۳ | ۷.۴۷ % |
| ۱۱۲۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ | ۴۴۵,۹۶۵ | ۷۵.۳۶ % | ۱۳,۹۱۴ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۵۴۳ | ۱۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۸ | ۰.۰۶ % | ۱۱,۴۸۷ | ۱.۹۴ % | ۴۴,۵۳۴ | ۷.۵۳ % |
| ۱۱۳۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ | ۴۴۴,۲۷۹ | ۷۵.۲۲ % | ۱۴,۴۴۵ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۵۵۵ | ۱۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۸ | ۰.۰۶ % | ۱۱,۴۸۴ | ۱.۹۴ % | ۴۴,۵۰۴ | ۷.۵۴ % |