صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۸۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۶۷,۴۵۲	۷۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۶۶۲	۱۴.۷۳ %	۰	۰ %	۳۵۰	۰.۱۵ %	۸۶۰	۰.۳۸ %	۲۶,۱۳۶	۱۱.۴۴ %
۱۱۸۲	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۶۷,۴۵۲	۷۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۶۵۸	۱۴.۷۳ %	۰	۰ %	۳۵۰	۰.۱۵ %	۸۶۲	۰.۳۸ %	۲۶,۱۳۶	۱۱.۴۴ %
۱۱۸۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱۶۶,۵۳۲	۷۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۷۶۹	۱۴.۸۳ %	۰	۰ %	۳۵۰	۰.۱۵ %	۸۶۴	۰.۳۸ %	۲۶,۱۱۹	۱۱.۴۷ %
۱۱۸۴	۱۴۰۱/۰۴/۲۷	۱۶۶,۳۶۴	۷۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۶۶۸	۱۴.۸۲ %	۰	۰ %	۳۵۰	۰.۱۵ %	۷۳۵	۰.۳۲ %	۲۶,۱۰۲	۱۱.۴۹ %
۱۱۸۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۱۶۶,۳۶۴	۷۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۶۶۵	۱۴.۸۲ %	۰	۰ %	۳۵۰	۰.۱۵ %	۷۳۷	۰.۳۲ %	۲۶,۱۰۲	۱۱.۴۹ %
۱۱۸۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۱۶۶,۸۰۸	۷۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۶۶۱	۱۴.۶۵ %	۰	۰ %	۳۵۰	۰.۱۵ %	۱,۲۴۰	۰.۵۴ %	۲۷,۷۶۴	۱۲.۰۸ %
۱۱۸۷	۱۴۰۱/۰۴/۲۴	۱۶۷,۱۰۰	۷۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۶۵۸	۱۴.۶۱ %	۰	۰ %	۳۵۰	۰.۱۵ %	۱,۵۰۶	۰.۶۵ %	۲۷,۷۲۷	۱۲.۰۴ %
۱۱۸۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۳	۱۶۷,۱۰۰	۷۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۶۵۵	۱۴.۶۱ %	۰	۰ %	۳۵۰	۰.۱۵ %	۱,۵۰۸	۰.۶۶ %	۲۷,۷۲۷	۱۲.۰۴ %
۱۱۸۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۶۷,۱۰۰	۷۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۶۵۲	۱۴.۶۱ %	۰	۰ %	۳۵۰	۰.۱۵ %	۱,۵۱۱	۰.۶۶ %	۲۷,۷۲۷	۱۲.۰۴ %
۱۱۹۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۱۶۲,۲۵۷	۷۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۴۲۲	۱۶.۷۲ %	۰	۰ %	۳۵۰	۰.۱۵ %	۹۹۳	۰.۴۳ %	۲۷,۷۰۹	۱۲.۰۶ %
«1 2...115 116 117 118119120 121 122 123...131 »