صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۲۸۴,۲۲۷	۵۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۱۴	۱.۸۵ %	۳۸,۱۵۷	۷ %	۲۱۲,۸۰۷	۳۹.۰۳ %
۲۲	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲۸۳,۹۷۸	۵۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۱۴	۱.۸۶ %	۳۸,۱۵۷	۷ %	۲۱۲,۵۵۸	۳۹.۰۲ %
۲۳	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۲۸۵,۸۵۳	۵۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۱۴	۱.۸۵ %	۳۸,۱۵۷	۶.۹۸ %	۲۱۲,۳۰۸	۳۸.۸۵ %
۲۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۲۸۲,۳۹۵	۵۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۱۴	۱.۸۶ %	۳۸,۱۵۷	۷.۰۳ %	۲۱۲,۰۵۷	۳۹.۰۷ %
۲۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۲۷۴,۴۷۶	۵۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۱۴	۱.۸۹ %	۳۸,۱۵۷	۷.۱۴ %	۲۱۱,۸۰۶	۳۹.۶۲ %
۲۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۲۷۴,۴۷۶	۵۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۱۴	۱.۸۹ %	۳۸,۱۵۶	۷.۱۴ %	۲۱۱,۸۰۶	۳۹.۶۲ %
۲۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۲۷۴,۴۷۶	۵۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۱۴	۱.۸۹ %	۳۸,۱۵۶	۷.۱۴ %	۲۱۱,۸۰۶	۳۹.۶۲ %
۲۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۲۷۸,۶۸۳	۵۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۱۴	۱.۸۸ %	۳۸,۱۵۶	۷.۰۹ %	۲۱۱,۵۵۴	۳۹.۲۹ %
۲۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۲۷۹,۳۷۸	۵۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۱۴	۱.۸۸ %	۳۸,۱۵۶	۷.۰۸ %	۲۱۱,۳۰۹	۳۹.۲۱ %
۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۲۷۷,۰۷۴	۵۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۱۴	۱.۹ %	۴۰,۸۶۹	۷.۶۶ %	۲۰۵,۳۳۴	۳۸.۵ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...131 »