صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۸۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۳	۴,۳۹۴,۷۵۸	۸۹.۴ %	۱۹۸,۱۱۹	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۱۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۲۱,۸۱۳	۰.۴۴ %	۲۴,۸۱۳	۰.۵ %	۲۶۵,۱۹۰	۵.۳۹ %
۷۸۲	۱۴۰۲/۰۶/۰۲	۴,۳۹۴,۷۵۸	۸۹.۴ %	۱۹۸,۱۱۹	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۱۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۲۱,۸۱۳	۰.۴۴ %	۲۴,۸۰۴	۰.۵ %	۲۶۵,۱۹۰	۵.۳۹ %
۷۸۳	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۴,۳۹۴,۷۵۸	۸۹.۴ %	۱۹۸,۱۱۹	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۱۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۲۱,۸۱۳	۰.۴۴ %	۲۴,۷۹۴	۰.۵ %	۲۶۵,۱۹۰	۵.۳۹ %
۷۸۴	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۴,۳۱۶,۳۹۳	۸۹.۲۷ %	۱۹۸,۲۸۹	۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۱۷	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۲۱,۸۱۳	۰.۴۵ %	۲۵,۸۴۰	۰.۵۳ %	۲۶۲,۱۱۳	۵.۴۲ %
۷۸۵	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	۴,۴۰۵,۲۳۳	۸۹.۳۴ %	۲۰۶,۹۲۳	۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۰۷	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۲۱,۸۱۳	۰.۴۴ %	۲۲,۰۷۷	۰.۴۵ %	۲۶۳,۶۴۳	۵.۳۵ %
۷۸۶	۱۴۰۲/۰۵/۲۹	۴,۳۸۷,۳۴۲	۸۹.۲۷ %	۲۰۷,۳۰۴	۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۹۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۲۱,۸۱۳	۰.۴۴ %	۲۲,۰۶۸	۰.۴۵ %	۲۶۵,۱۶۱	۵.۴ %
۷۸۷	۱۴۰۲/۰۵/۲۸	۴,۳۹۳,۲۱۳	۸۹.۲۴ %	۲۰۸,۸۴۲	۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۹۲	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۲۱,۸۱۳	۰.۴۴ %	۲۲,۰۵۸	۰.۴۵ %	۲۶۶,۰۳۴	۵.۴ %
۷۸۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۷	۴,۴۹۳,۴۰۳	۸۹.۳۵ %	۲۱۲,۹۱۸	۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۷۳	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۲۱,۸۱۳	۰.۴۳ %	۲۳,۵۷۵	۰.۴۷ %	۲۶۶,۲۳۰	۵.۲۹ %
۷۸۹	۱۴۰۲/۰۵/۲۶	۴,۴۹۳,۴۰۳	۸۹.۳۶ %	۲۱۲,۹۱۸	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۷۳	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۲۱,۸۱۳	۰.۴۳ %	۲۳,۵۶۵	۰.۴۷ %	۲۶۶,۲۳۰	۵.۲۹ %
۷۹۰	۱۴۰۲/۰۵/۲۵	۴,۴۹۳,۴۰۳	۸۹.۳۶ %	۲۱۲,۹۱۸	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۷۳	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۲۱,۸۱۳	۰.۴۳ %	۲۳,۵۵۶	۰.۴۷ %	۲۶۶,۲۳۰	۵.۲۹ %
«1 2...75 76 77 787980 81 82 83...131 »