صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۶۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۷	۱,۰۹۳,۷۸۲	۵۸.۸ %	۵۳,۹۰۶	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۹۹۹	۸.۹۲ %	۰	۰ %	۲,۷۲۷	۰.۱۵ %	۵۵۵	۰.۰۳ %	۵۴۳,۲۶۸	۲۹.۲ %
۹۶۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۶	۱,۰۹۵,۰۴۶	۵۸.۸۸ %	۵۲,۴۹۳	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۹۳۴	۸.۹۲ %	۰	۰ %	۲,۷۲۷	۰.۱۵ %	۵۵۹	۰.۰۳ %	۵۴۳,۱۳۴	۲۹.۲ %
۹۶۳	۱۴۰۱/۱۲/۰۵	۱,۰۴۲,۷۳۱	۵۷.۸۲ %	۵۰,۲۳۷	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۷۳۷	۹.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۷۲۷	۰.۱۵ %	۵۶۴	۰.۰۳ %	۵۴۱,۴۰۶	۳۰.۰۲ %
۹۶۴	۱۴۰۱/۱۲/۰۴	۱,۰۴۲,۷۳۱	۵۷.۸۲ %	۵۰,۲۳۷	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۷۳۷	۹.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۷۲۷	۰.۱۵ %	۵۶۸	۰.۰۳ %	۵۴۱,۴۰۶	۳۰.۰۲ %
۹۶۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۱,۰۴۲,۷۳۱	۵۷.۸۲ %	۵۰,۲۳۷	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۷۳۷	۹.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۷۲۷	۰.۱۵ %	۵۷۲	۰.۰۳ %	۵۴۱,۴۰۶	۳۰.۰۲ %
۹۶۶	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۱,۰۶۳,۹۶۷	۵۸.۲۹ %	۵۱,۷۱۷	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۹۱۸	۹.۲ %	۰	۰ %	۴۴۷,۸۱۶	۲۴.۵۳ %	۵۷۷	۰.۰۳ %	۹۳,۳۷۸	۵.۱۲ %
۹۶۷	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۱,۰۵۹,۹۱۸	۵۸.۲ %	۵۰,۸۳۶	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۱۸۹	۹.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۷۲۶	۰.۱۵ %	۴۴۶,۱۰۴	۲۴.۵ %	۹۴,۳۵۴	۵.۱۸ %
۹۶۸	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱,۰۶۰,۵۸۹	۵۸.۲۶ %	۴۸,۸۶۱	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۳,۶۸۲	۱۷.۲۳ %	۰	۰ %	۲,۷۲۶	۰.۱۵ %	۲۸,۴۷۷	۱.۵۶ %	۳۶۶,۱۶۷	۲۰.۱۱ %
۹۶۹	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۱,۰۸۷,۱۲۳	۵۸.۸۳ %	۴۸,۳۴۶	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۳,۳۹۹	۱۶.۹۶ %	۰	۰ %	۲,۷۲۶	۰.۱۵ %	۲۸,۴۶۷	۱.۵۴ %	۳۶۷,۹۴۹	۱۹.۹۱ %
۹۷۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۸	۱,۰۸۷,۱۲۳	۵۸.۸۳ %	۴۸,۳۴۶	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۳,۳۹۹	۱۶.۹۶ %	۰	۰ %	۲,۷۲۶	۰.۱۵ %	۲۸,۴۷۱	۱.۵۴ %	۳۶۷,۹۴۹	۱۹.۹۱ %
«1 2...93 94 95 969798 99 100 101...131 »