صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | ۲,۷۱۴,۲۷۲ | ۹۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۳۸ | ۰.۳۷ % | ۴,۴۹۴ | ۰.۱۵ % | ۲۶۹,۱۵۸ | ۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | ۲,۷۰۲,۵۸۴ | ۸۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۳۸ | ۰.۳۷ % | ۴,۴۹۴ | ۰.۱۵ % | ۳۱۱,۳۲۹ | ۱۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | ۲,۶۸۸,۰۱۴ | ۸۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۳۸ | ۰.۳۷ % | ۴,۴۹۳ | ۰.۱۵ % | ۳۱۰,۹۵۵ | ۱۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | ۲,۶۵۵,۳۳۹ | ۸۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۳۸ | ۰.۳۷ % | ۴,۴۹۲ | ۰.۱۵ % | ۳۵۶,۸۰۶ | ۱۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | ۲,۶۵۵,۳۳۹ | ۸۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۳۸ | ۰.۳۷ % | ۴,۴۹۲ | ۰.۱۵ % | ۳۵۶,۸۰۶ | ۱۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | ۲,۶۵۵,۳۳۹ | ۸۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۳۸ | ۰.۳۷ % | ۴,۴۹۱ | ۰.۱۵ % | ۳۵۶,۸۰۶ | ۱۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۲,۶۷۶,۴۷۰ | ۸۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۳۹ | ۰.۳۷ % | ۴,۴۹۰ | ۰.۱۵ % | ۳۵۶,۳۰۰ | ۱۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | ۲,۶۶۹,۵۴۹ | ۸۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۳۹ | ۰.۳۷ % | ۴,۴۹۰ | ۰.۱۵ % | ۳۵۵,۷۸۳ | ۱۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | ۲,۶۷۰,۹۴۲ | ۸۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۳۹ | ۰.۳۷ % | ۴۱۷ | ۰.۰۱ % | ۳۵۵,۲۰۰ | ۱۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | ۲,۶۷۵,۵۱۶ | ۸۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۳۹ | ۰.۳۷ % | ۴۱۹ | ۰.۰۱ % | ۳۵۴,۶۱۱ | ۱۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |