صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۰	۲,۹۴۹,۷۰۳	۹۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۴۲,۹۵۶	۱.۴۱ %	۱۵۸	۰.۰۱ %	۵۸,۵۸۳	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۳/۱۲/۰۹	۲,۹۴۹,۷۰۳	۹۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۴۲,۹۵۶	۱.۴۱ %	۱۶۶	۰.۰۱ %	۵۸,۵۸۳	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۲,۹۴۹,۷۰۳	۹۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۴۲,۹۵۶	۱.۴۱ %	۱۷۴	۰.۰۱ %	۵۸,۵۸۳	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۳,۰۱۵,۶۲۷	۹۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۴۲,۹۵۶	۱.۳۸ %	۱۸۲	۰.۰۱ %	۵۸,۵۱۱	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۲,۹۷۳,۰۶۸	۹۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۴۲,۹۵۶	۱.۴ %	۱۹۰	۰.۰۱ %	۵۸,۴۴۹	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۲,۹۲۹,۸۱۳	۹۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲۱,۴۹۴	۰.۷۱ %	۲۰,۹۷۷	۰.۶۹ %	۵۸,۳۸۸	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	۲,۹۲۰,۳۲۲	۹۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲۱,۴۹۴	۰.۷۱ %	۲۰,۹۷۱	۰.۶۹ %	۵۸,۳۲۹	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	۲,۹۷۷,۱۷۹	۹۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲۱,۴۹۵	۰.۷ %	۲۰,۹۶۵	۰.۶۸ %	۵۸,۲۵۶	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۳/۱۲/۰۲	۲,۹۷۷,۱۷۹	۹۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲۱,۴۹۵	۰.۷ %	۲۰,۹۵۹	۰.۶۸ %	۵۸,۲۵۶	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۲,۹۷۷,۱۷۹	۹۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲۱,۴۹۵	۰.۷ %	۲۰,۹۵۴	۰.۶۸ %	۵۸,۲۵۶	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...135 »