صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۰۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ | ۱,۰۳۸,۱۶۷ | ۵۷.۵۸ % | ۵۵,۸۸۹ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۴۷۱ | ۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۷ | ۰.۱۵ % | ۱,۱۱۰ | ۰.۰۶ % | ۵۳۸,۷۶۶ | ۲۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ | ۱,۰۷۳,۳۷۶ | ۵۸.۳۸ % | ۵۵,۱۷۹ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۰۹۱ | ۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۷ | ۰.۱۵ % | ۱,۰۸۲ | ۰.۰۶ % | ۵۴۰,۱۰۳ | ۲۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ | ۱,۰۷۳,۳۷۶ | ۵۸.۳۸ % | ۵۵,۱۷۹ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۰۹۱ | ۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۷ | ۰.۱۵ % | ۱,۰۸۶ | ۰.۰۶ % | ۵۴۰,۱۰۳ | ۲۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ | ۱,۰۷۳,۳۷۶ | ۵۸.۳۸ % | ۵۵,۱۷۹ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۰۹۱ | ۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۷ | ۰.۱۵ % | ۱,۰۹۰ | ۰.۰۶ % | ۵۴۰,۱۰۳ | ۲۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ | ۱,۰۵۹,۵۴۴ | ۵۸.۱۶ % | ۵۳,۲۴۳ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۹۱۶ | ۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۷ | ۰.۱۵ % | ۱,۲۴۹ | ۰.۰۷ % | ۵۳۹,۰۸۶ | ۲۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ | ۱,۰۶۹,۰۰۴ | ۵۸.۳۸ % | ۵۳,۲۷۰ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۸۳۶ | ۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۷ | ۰.۱۵ % | ۱,۲۵۳ | ۰.۰۷ % | ۵۳۹,۰۱۱ | ۲۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ | ۱,۰۹۳,۷۸۲ | ۵۸.۸ % | ۵۳,۹۰۶ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۹۹۹ | ۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۷ | ۰.۱۵ % | ۵۵۵ | ۰.۰۳ % | ۵۴۳,۲۶۸ | ۲۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ | ۱,۰۹۵,۰۴۶ | ۵۸.۸۸ % | ۵۲,۴۹۳ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۹۳۴ | ۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۷ | ۰.۱۵ % | ۵۵۹ | ۰.۰۳ % | ۵۴۳,۱۳۴ | ۲۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۵ | ۱,۰۴۲,۷۳۱ | ۵۷.۸۲ % | ۵۰,۲۳۷ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۷۳۷ | ۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۷ | ۰.۱۵ % | ۵۶۴ | ۰.۰۳ % | ۵۴۱,۴۰۶ | ۳۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ | ۱,۰۴۲,۷۳۱ | ۵۷.۸۲ % | ۵۰,۲۳۷ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۷۳۷ | ۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۷ | ۰.۱۵ % | ۵۶۸ | ۰.۰۳ % | ۵۴۱,۴۰۶ | ۳۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |