صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۳۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | ۳,۰۶۹,۰۹۶ | ۸۳.۹۳ % | ۱۲۳,۳۵۹ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۲۳۵ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۳۷ | ۰.۴۷ % | ۶,۳۴۶ | ۰.۱۷ % | ۴۰۷,۷۰۴ | ۱۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | ۳,۰۴۸,۲۸۳ | ۸۳.۸۸ % | ۱۲۱,۷۰۶ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۸۶ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۳۷ | ۰.۴۷ % | ۶,۳۴۹ | ۰.۱۷ % | ۴۰۷,۳۲۵ | ۱۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | ۳,۰۱۶,۴۵۰ | ۸۳.۸۲ % | ۱۱۹,۹۷۶ | ۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۱۷ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۳۷ | ۰.۴۸ % | ۴,۹۸۴ | ۰.۱۴ % | ۴۰۷,۰۵۸ | ۱۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۲,۹۷۸,۵۴۵ | ۸۳.۶۸ % | ۱۱۹,۵۷۸ | ۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۴۶ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۳۷ | ۰.۴۸ % | ۴,۹۸۷ | ۰.۱۴ % | ۴۰۶,۰۳۲ | ۱۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | ۲,۹۷۸,۵۴۵ | ۸۳.۶۸ % | ۱۱۹,۵۷۸ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۴۶ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۳۷ | ۰.۴۸ % | ۴,۹۹۰ | ۰.۱۴ % | ۴۰۶,۰۳۲ | ۱۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ | ۲,۹۷۸,۵۴۵ | ۸۳.۶۸ % | ۱۱۹,۵۷۸ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۴۶ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۳۷ | ۰.۴۸ % | ۴,۹۹۳ | ۰.۱۴ % | ۴۰۶,۰۳۲ | ۱۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ | ۲,۹۷۸,۵۴۵ | ۸۳.۶۸ % | ۱۱۹,۵۷۸ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۴۶ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۳۷ | ۰.۴۸ % | ۴,۹۹۶ | ۰.۱۴ % | ۴۰۶,۰۳۲ | ۱۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | ۲,۹۳۹,۹۴۷ | ۸۳.۵۶ % | ۱۱۸,۷۹۴ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۰۱ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۳۷ | ۰.۴۹ % | ۳,۶۱۵ | ۰.۱ % | ۴۰۵,۵۶۳ | ۱۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | ۲,۹۲۱,۷۲۶ | ۸۳.۵۱ % | ۱۱۷,۵۴۴ | ۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۳۴ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۳۷ | ۰.۴۹ % | ۳,۶۱۸ | ۰.۱ % | ۴۰۵,۱۹۸ | ۱۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | ۲,۹۱۴,۹۱۰ | ۸۳.۴۷ % | ۱۱۸,۲۵۳ | ۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۲۰ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۳۷ | ۰.۴۹ % | ۳,۶۲۱ | ۰.۱ % | ۴۰۴,۸۱۷ | ۱۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |