صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | ۳,۰۴۳,۱۰۴ | ۸۳.۴۲ % | ۱۱۵,۹۳۴ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۹۰ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۷۵ | ۰.۳۹ % | ۳,۰۸۲ | ۰.۰۸ % | ۴۳۷,۲۷۸ | ۱۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | ۳,۱۰۲,۴۰۳ | ۸۳.۶۸ % | ۱۱۶,۷۳۵ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۲۰ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۶۰ | ۰.۳۹ % | ۵,۱۸۷ | ۰.۱۴ % | ۴۳۴,۷۸۴ | ۱۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | ۳,۱۱۹,۳۲۷ | ۸۳.۷۲ % | ۱۱۷,۳۴۹ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۹۹۰ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۶۰ | ۰.۳۹ % | ۶,۶۴۴ | ۰.۱۸ % | ۴۳۴,۳۷۲ | ۱۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | ۳,۰۴۹,۰۴۳ | ۸۳.۳۹ % | ۱۱۸,۳۱۴ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۹۳۹ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۷۴ | ۰.۴ % | ۶,۶۴۷ | ۰.۱۸ % | ۴۳۳,۷۵۹ | ۱۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | ۳,۰۴۹,۰۴۳ | ۸۳.۳۹ % | ۱۱۸,۳۱۴ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۹۳۹ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۷۴ | ۰.۴ % | ۶,۶۵۰ | ۰.۱۸ % | ۴۳۳,۷۵۹ | ۱۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | ۳,۰۴۹,۰۴۳ | ۸۳.۳۹ % | ۱۱۸,۳۱۴ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۹۳۹ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۷۴ | ۰.۴ % | ۶,۶۵۳ | ۰.۱۸ % | ۴۳۳,۷۵۹ | ۱۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ۳,۰۹۲,۹۰۶ | ۸۳.۶۷ % | ۱۱۸,۳۶۵ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۸۷۱ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۴۶ | ۰.۳۳ % | ۵,۶۸۲ | ۰.۱۵ % | ۴۳۳,۲۶۲ | ۱۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ | ۳,۱۲۳,۳۹۷ | ۸۳.۸۲ % | ۱۱۸,۰۹۸ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۸۵۱ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۴۶ | ۰.۳۳ % | ۱۲,۹۱۷ | ۰.۳۵ % | ۴۲۵,۶۳۵ | ۱۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | ۳,۱۸۴,۵۲۷ | ۸۴.۱۱ % | ۱۱۷,۳۵۶ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۷۷۲ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۴۶ | ۰.۳۳ % | ۱۲,۹۲۰ | ۰.۳۴ % | ۴۲۵,۲۳۶ | ۱۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | ۳,۱۳۱,۲۳۰ | ۸۴.۰۱ % | ۱۱۷,۰۹۴ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۷۲۸ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۰۹ | ۰.۴۴ % | ۳,۸۲۷ | ۰.۱ % | ۴۲۴,۸۴۶ | ۱۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |