صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۰۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۵ | ۴,۷۸۴,۱۷۲ | ۹۰.۲۱ % | ۲۳۱,۹۹۴ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۵۷ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۷۳ | ۰.۴۱ % | ۱۵,۸۵۳ | ۰.۳ % | ۲۳۵,۷۴۹ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۴ | ۴,۷۸۴,۱۷۲ | ۹۰.۲۱ % | ۲۳۱,۹۹۴ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۵۷ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۷۳ | ۰.۴۱ % | ۱۵,۸۴۸ | ۰.۳ % | ۲۳۵,۷۴۹ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ | ۴,۸۵۷,۷۱۶ | ۹۰.۲۵ % | ۲۳۰,۱۴۶ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۵۶ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۷۳ | ۰.۴ % | ۱۴,۴۴۶ | ۰.۲۷ % | ۲۳۵,۵۸۰ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۲ | ۴,۸۴۹,۳۴۹ | ۹۰.۲۵ % | ۲۲۶,۷۵۴ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۶۹ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۷۳ | ۰.۴۱ % | ۲۳,۶۸۸ | ۰.۴۴ % | ۲۲۸,۷۰۹ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | ۴,۷۵۰,۶۲۸ | ۹۰.۲۹ % | ۲۱۸,۱۱۶ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۰۴۹ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۷۳ | ۰.۴۱ % | ۱۸,۱۷۵ | ۰.۳۵ % | ۲۲۱,۴۹۴ | ۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | ۴,۷۱۱,۷۰۳ | ۹۰.۱۹ % | ۲۱۵,۷۷۴ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۹۸۱ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۳۷ | ۰.۱۸ % | ۲۵,۷۶۸ | ۰.۴۹ % | ۲۳۰,۶۰۵ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۰ | ۴,۹۴۴,۳۶۹ | ۹۰.۱۸ % | ۲۰۷,۷۸۶ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۹۳۳ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۳۷ | ۰.۱۷ % | ۷۰,۵۵۸ | ۱.۲۹ % | ۲۱۹,۳۳۲ | ۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۹ | ۴,۹۴۴,۳۶۹ | ۹۰.۱۸ % | ۲۰۷,۷۸۶ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۹۳۳ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۳۷ | ۰.۱۷ % | ۷۰,۵۴۶ | ۱.۲۹ % | ۲۱۹,۳۳۲ | ۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ | ۴,۹۴۴,۳۶۹ | ۹۰.۱۸ % | ۲۰۷,۷۸۶ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۹۳۳ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۳۷ | ۰.۱۷ % | ۷۰,۵۳۴ | ۱.۲۹ % | ۲۱۹,۳۳۲ | ۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ | ۴,۹۱۲,۳۰۸ | ۹۰.۷۴ % | ۲۱۱,۴۷۳ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۴۶ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۳۷ | ۰.۱۸ % | ۱۰۶,۷۰۳ | ۱.۹۷ % | ۱۴۲,۵۸۵ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |