صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۰۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ | ۳,۱۴۵,۸۸۴ | ۷۲.۹۴ % | ۱۴۴,۳۵۴ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۳۷۲ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۱۰۶ | ۱.۵۳ % | ۲۹۶,۷۷۰ | ۶.۸۸ % | ۵۵۸,۷۲۱ | ۱۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ | ۳,۱۴۵,۸۸۴ | ۷۲.۹۴ % | ۱۴۴,۳۵۴ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۳۷۲ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۱۰۶ | ۱.۵۳ % | ۲۹۶,۵۹۸ | ۶.۸۸ % | ۵۵۸,۷۲۱ | ۱۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۳,۱۳۸,۴۰۱ | ۷۲.۸۹ % | ۱۴۶,۰۲۷ | ۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۶۲۲ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۱۹ | ۰.۱ % | ۳۵۸,۴۱۳ | ۸.۳۲ % | ۵۵۷,۱۹۳ | ۱۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ | ۳,۱۳۸,۴۰۱ | ۷۲.۸۹ % | ۱۴۶,۰۲۷ | ۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۶۲۲ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۱۹ | ۰.۱ % | ۳۵۸,۲۴۱ | ۸.۳۲ % | ۵۵۷,۱۹۳ | ۱۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ | ۳,۳۲۵,۹۳۶ | ۷۳.۹۲ % | ۱۵۲,۰۵۷ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۳۲۶ | ۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۱۹ | ۰.۰۹ % | ۲۹۶,۰۸۳ | ۶.۵۸ % | ۶۱۸,۵۹۵ | ۱۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ | ۳,۳۱۸,۹۲۲ | ۷۳.۸۹ % | ۱۵۱,۵۶۴ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۴۹۰ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۱۹ | ۰.۰۹ % | ۲۹۵,۹۱۲ | ۶.۵۹ % | ۶۱۷,۷۵۷ | ۱۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ | ۳,۳۱۸,۹۲۲ | ۷۳.۸۹ % | ۱۵۱,۵۶۴ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۴۹۰ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۱۹ | ۰.۰۹ % | ۲۹۵,۷۴۱ | ۶.۵۸ % | ۶۱۷,۷۵۷ | ۱۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ | ۳,۳۱۸,۹۲۲ | ۷۳.۸۹ % | ۱۵۱,۵۶۴ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۴۹۰ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۰ | ۰.۰۹ % | ۲۹۵,۵۷۱ | ۶.۵۸ % | ۶۱۷,۷۵۷ | ۱۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ | ۳,۳۲۹,۷۹۹ | ۷۳.۹۸ % | ۱۵۰,۸۳۷ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۸۳۲ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۰ | ۰.۰۹ % | ۲۹۵,۴۰۰ | ۶.۵۶ % | ۶۱۶,۸۳۳ | ۱۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ | ۳,۳۵۰,۹۰۱ | ۷۴.۰۹ % | ۱۵۱,۳۱۶ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۵۴۱ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۰ | ۰.۰۹ % | ۲۹۵,۲۳۰ | ۶.۵۳ % | ۶۱۶,۳۷۱ | ۱۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |