صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ | ۵۰۴,۶۵۴ | ۷۸.۳۴ % | ۱۷,۰۴۰ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۹۵۳ | ۱۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۹ | ۰.۴۲ % | ۱۱,۵۹۰ | ۱.۸ % | ۴۰,۲۷۳ | ۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۲ | ۴۹۶,۲۹۴ | ۷۸.۱۲ % | ۱۶,۶۲۶ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۸۳۱ | ۱۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۹ | ۰.۴۳ % | ۱۱,۵۹۳ | ۱.۸۲ % | ۴۰,۲۲۵ | ۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | ۴۹۶,۲۹۴ | ۷۸.۱۲ % | ۱۶,۶۲۶ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۸۳۱ | ۱۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۹ | ۰.۴۳ % | ۱۱,۵۹۶ | ۱.۸۳ % | ۴۰,۲۲۵ | ۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۴۹۶,۲۹۴ | ۷۸.۱۲ % | ۱۶,۶۲۶ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۸۳۱ | ۱۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۹ | ۰.۴۳ % | ۱۱,۵۹۹ | ۱.۸۳ % | ۴۰,۲۲۵ | ۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ | ۴۹۸,۲۷۳ | ۷۸.۰۹ % | ۱۶,۴۴۸ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۸۳۴ | ۱۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۹ | ۰.۴۲ % | ۱۱,۶۰۰ | ۱.۸۲ % | ۴۱,۲۲۰ | ۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ | ۴۹۷,۰۵۶ | ۷۸.۱ % | ۱۶,۱۸۷ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۶۹۵ | ۱۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۹ | ۰.۴۳ % | ۱۱,۶۰۴ | ۱.۸۲ % | ۴۱,۱۸۹ | ۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ | ۴۹۵,۱۸۷ | ۷۸.۰۱ % | ۱۶,۴۹۹ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۵۹۶ | ۱۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰ % | ۱۴,۲۸۰ | ۲.۲۵ % | ۴۱,۱۶۰ | ۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ | ۴۸۴,۲۶۵ | ۷۷.۶۹ % | ۱۵,۸۸۸ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۷۰۹ | ۱۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰ % | ۱۴,۲۸۴ | ۲.۲۹ % | ۴۱,۱۲۹ | ۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۵ | ۴۷۸,۶۷۵ | ۷۷.۴۸ % | ۱۵,۹۲۷ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۸۴۴ | ۱۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰ % | ۱۴,۲۸۷ | ۲.۳۱ % | ۴۱,۰۸۲ | ۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۴ | ۴۷۸,۶۷۵ | ۷۷.۴۸ % | ۱۵,۹۲۷ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۸۴۴ | ۱۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰ % | ۱۴,۲۹۱ | ۲.۳۱ % | ۴۱,۰۸۲ | ۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |