صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | ۱۲,۱۱۶,۴۵۹ | ۹۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۶۴۴ | ۰.۴۴ % | ۱۲,۳۹۵ | ۰.۱ % | ۶۲۶,۷۰۶ | ۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | ۱۲,۱۱۶,۴۵۹ | ۹۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۶۴۴ | ۰.۴۴ % | ۱۲,۳۹۸ | ۰.۱ % | ۶۲۶,۷۰۶ | ۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ۱۱,۷۷۸,۵۲۱ | ۹۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۵۰۹ | ۰.۴۵ % | ۱۲,۴۰۱ | ۰.۱ % | ۶۲۵,۶۸۶ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | ۱۱,۸۱۲,۷۳۴ | ۹۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۵۰۹ | ۰.۴۴ % | ۱۲,۴۰۴ | ۰.۱ % | ۶۲۶,۲۵۲ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | ۱۱,۵۰۰,۹۱۹ | ۹۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۵۳۵ | ۰.۴۶ % | ۱۲,۴۰۷ | ۰.۱ % | ۶۲۶,۵۸۴ | ۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | ۱۱,۸۰۳,۹۰۷ | ۹۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۳۲۶ | ۰.۴۵ % | ۴۷,۹۴۵ | ۰.۳۸ % | ۶۲۵,۰۸۰ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | ۱۲,۱۴۳,۹۲۰ | ۹۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۵۸۸ | ۰.۴۵ % | ۱۴,۵۸۹ | ۰.۱۱ % | ۶۵۵,۷۵۰ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | ۱۲,۱۴۳,۹۲۰ | ۹۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۵۸۸ | ۰.۴۵ % | ۱۴,۵۹۲ | ۰.۱۱ % | ۶۵۵,۷۵۰ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | ۱۲,۱۴۳,۹۲۰ | ۹۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۵۸۸ | ۰.۴۵ % | ۱۴,۵۹۵ | ۰.۱۱ % | ۶۵۵,۷۵۰ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | ۱۲,۳۱۲,۰۸۲ | ۹۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۷۱۱ | ۰.۳۷ % | ۲۵,۲۸۶ | ۰.۱۹ % | ۶۵۰,۷۴۸ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |