صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ | ۳,۲۴۹,۹۱۲ | ۹۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۷۵ | ۰.۶۴ % | ۲۰,۹۲۸ | ۰.۶۲ % | ۵۷,۸۵۵ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ | ۳,۲۹۴,۶۹۲ | ۹۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۷۵ | ۰.۶۳ % | ۲۰,۹۲۲ | ۰.۶۲ % | ۵۷,۷۱۲ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ | ۳,۲۹۴,۶۹۲ | ۹۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۷۵ | ۰.۶۳ % | ۲۰,۹۱۶ | ۰.۶۲ % | ۵۷,۷۱۲ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | ۳,۳۵۷,۳۴۵ | ۹۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۷۵ | ۰.۶۲ % | ۲۰,۹۱۱ | ۰.۶ % | ۵۷,۵۹۵ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ | ۳,۳۵۷,۳۴۵ | ۹۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۷۵ | ۰.۶۲ % | ۲۰,۹۰۵ | ۰.۶ % | ۵۷,۵۹۵ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ | ۳,۳۵۷,۳۴۵ | ۹۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۷۵ | ۰.۶۲ % | ۲۰,۹۰۰ | ۰.۶ % | ۵۷,۵۹۵ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ | ۳,۳۵۷,۳۴۵ | ۹۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۷۵ | ۰.۶۲ % | ۲۰,۸۹۴ | ۰.۶ % | ۵۷,۵۹۵ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | ۳,۳۰۲,۲۸۸ | ۹۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۷۵ | ۰.۶۳ % | ۲۰,۸۸۹ | ۰.۶۱ % | ۵۷,۵۲۳ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ | ۳,۲۲۵,۸۶۳ | ۹۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۴۶ | ۰.۱۴ % | ۲۰,۸۸۳ | ۰.۶۳ % | ۵۷,۴۵۱ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ | ۳,۲۵۸,۱۴۹ | ۹۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۴۶ | ۰.۱۴ % | ۲۰,۸۷۸ | ۰.۶۲ % | ۵۷,۳۸۷ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |