لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی فراز | 1404/07/22 | 1,323,300 | 1,321,796 | 1,321,796 | 0 | 0 | 3,413,878 | 0 | 3,018,146 | 395,732 | 523,077,129,842 |
| 2 | بیمه دی (ودی) | 1404/07/22 | 1,136,469 | 1,135,327 | 1,135,327 | 0 | 0 | 299,999 | 0 | 0 | 299,999 | 340,596,939,504 |
| 3 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1404/07/22 | 1,838,748 | 1,836,113 | 1,836,113 | 0 | 0 | 243,329 | 0 | 147,596 | 95,733 | 175,776,590,788 |
| 4 | صندوق بازارگردانی فراز | 1404/07/21 | 1,320,907 | 1,319,443 | 1,319,443 | 0 | 0 | 3,413,878 | 0 | 3,018,146 | 395,732 | 522,145,628,510 |
| 5 | بیمه دی (ودی) | 1404/07/21 | 1,133,644 | 1,132,551 | 1,132,551 | 0 | 0 | 299,999 | 0 | 0 | 299,999 | 339,764,166,595 |
| 6 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1404/07/21 | 1,837,713 | 1,835,082 | 1,835,082 | 0 | 0 | 243,329 | 0 | 147,596 | 95,733 | 175,677,862,365 |
| 7 | صندوق بازارگردانی فراز | 1404/07/20 | 1,320,357 | 1,318,926 | 1,318,926 | 0 | 0 | 3,413,878 | 0 | 3,018,146 | 395,732 | 521,941,149,219 |
| 8 | بیمه دی (ودی) | 1404/07/20 | 1,134,073 | 1,133,025 | 1,133,025 | 0 | 0 | 299,999 | 0 | 0 | 299,999 | 339,906,419,177 |
| 9 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1404/07/20 | 1,834,089 | 1,831,460 | 1,831,460 | 0 | 0 | 243,329 | 0 | 147,596 | 95,733 | 175,331,130,492 |
| 10 | صندوق بازارگردانی فراز | 1404/07/19 | 1,309,898 | 1,308,483 | 1,308,483 | 0 | 0 | 3,413,878 | 0 | 3,018,146 | 395,732 | 517,808,409,968 |
| 11 | بیمه دی (ودی) | 1404/07/19 | 1,131,514 | 1,130,469 | 1,130,469 | 0 | 0 | 299,999 | 0 | 0 | 299,999 | 339,139,560,702 |
| 12 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1404/07/19 | 1,798,878 | 1,796,301 | 1,796,301 | 0 | 0 | 243,329 | 0 | 147,596 | 95,733 | 171,965,249,716 |
| 13 | صندوق بازارگردانی فراز | 1404/07/18 | 1,317,507 | 1,316,128 | 1,316,128 | 0 | 0 | 3,413,878 | 0 | 3,018,146 | 395,732 | 520,834,089,989 |
| 14 | بیمه دی (ودی) | 1404/07/18 | 1,142,476 | 1,141,482 | 1,141,482 | 0 | 0 | 299,999 | 0 | 0 | 299,999 | 342,443,387,368 |
| 15 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1404/07/18 | 1,795,978 | 1,793,395 | 1,793,395 | 0 | 0 | 243,329 | 0 | 147,596 | 95,733 | 171,687,103,071 |
| 16 | صندوق بازارگردانی فراز | 1404/07/17 | 1,317,625 | 1,316,246 | 1,316,246 | 0 | 0 | 3,413,878 | 0 | 3,018,146 | 395,732 | 520,880,659,316 |
| 17 | بیمه دی (ودی) | 1404/07/17 | 1,142,555 | 1,141,561 | 1,141,561 | 0 | 0 | 299,999 | 0 | 0 | 299,999 | 342,467,047,555 |
| 18 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1404/07/17 | 1,796,218 | 1,793,635 | 1,793,635 | 0 | 0 | 243,329 | 0 | 147,596 | 95,733 | 171,710,012,211 |
| 19 | صندوق بازارگردانی فراز | 1404/07/16 | 1,317,742 | 1,316,364 | 1,316,364 | 0 | 0 | 3,413,878 | 0 | 3,018,146 | 395,732 | 520,927,230,208 |
| 20 | بیمه دی (ودی) | 1404/07/16 | 1,142,634 | 1,141,639 | 1,141,639 | 0 | 0 | 299,999 | 0 | 0 | 299,999 | 342,490,707,742 |