لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی فراز | 1404/01/09 | 2,457,076 | 2,411,044 | 2,452,951 | 41,907 | 0 | 2,966,283 | 0 | 1,907,772 | 1,058,511 | 2,552,117,104,839 |
| 2 | توسعه صنایع و معادن کوثر (کتوسعه) | 1404/01/09 | 2,463,938 | 2,460,252 | 2,460,252 | 0 | 0 | 1,214,778 | 0 | 252,000 | 962,778 | 2,368,676,960,259 |
| 3 | سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (زکوثر) | 1404/01/09 | 1,607,561 | 1,598,865 | 1,598,865 | 0 | 0 | 259,388 | 0 | 231,388 | 28,000 | 44,768,218,852 |
| 4 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1404/01/09 | 2,040,088 | 2,038,863 | 2,038,863 | 0 | 0 | 67,733 | 0 | 0 | 67,733 | 138,098,292,866 |
| 5 | صندوق بازارگردانی فراز | 1404/01/08 | 2,443,156 | 2,406,171 | 2,439,052 | 32,881 | 0 | 2,966,283 | 0 | 1,907,772 | 1,058,511 | 2,546,958,758,725 |
| 6 | توسعه صنایع و معادن کوثر (کتوسعه) | 1404/01/08 | 2,459,106 | 2,455,428 | 2,455,428 | 0 | 0 | 1,214,778 | 0 | 252,000 | 962,778 | 2,364,031,718,415 |
| 7 | سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (زکوثر) | 1404/01/08 | 1,598,278 | 1,589,597 | 1,589,597 | 0 | 0 | 259,388 | 0 | 231,388 | 28,000 | 44,508,709,472 |
| 8 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1404/01/08 | 2,036,339 | 2,035,119 | 2,035,119 | 0 | 0 | 67,733 | 0 | 0 | 67,733 | 137,844,697,976 |
| 9 | صندوق بازارگردانی فراز | 1404/01/07 | 2,443,314 | 2,406,330 | 2,439,211 | 32,881 | 0 | 2,966,283 | 0 | 1,907,772 | 1,058,511 | 2,547,126,680,070 |
| 10 | توسعه صنایع و معادن کوثر (کتوسعه) | 1404/01/07 | 2,459,251 | 2,455,573 | 2,455,573 | 0 | 0 | 1,214,778 | 0 | 252,000 | 962,778 | 2,364,171,620,041 |
| 11 | سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (زکوثر) | 1404/01/07 | 1,598,893 | 1,590,211 | 1,590,211 | 0 | 0 | 259,388 | 0 | 231,388 | 28,000 | 44,525,918,826 |
| 12 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1404/01/07 | 2,036,499 | 2,035,278 | 2,035,278 | 0 | 0 | 67,733 | 0 | 0 | 67,733 | 137,855,508,341 |
| 13 | صندوق بازارگردانی فراز | 1404/01/06 | 2,443,473 | 2,406,489 | 2,439,369 | 32,880 | 0 | 2,966,283 | 0 | 1,907,772 | 1,058,511 | 2,547,294,601,520 |
| 14 | توسعه صنایع و معادن کوثر (کتوسعه) | 1404/01/06 | 2,459,396 | 2,455,718 | 2,455,718 | 0 | 0 | 1,214,778 | 0 | 252,000 | 962,778 | 2,364,311,521,772 |
| 15 | سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (زکوثر) | 1404/01/06 | 1,599,508 | 1,590,826 | 1,590,826 | 0 | 0 | 259,388 | 0 | 231,388 | 28,000 | 44,543,128,180 |
| 16 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1404/01/06 | 2,036,658 | 2,035,438 | 2,035,438 | 0 | 0 | 67,733 | 0 | 0 | 67,733 | 137,866,318,706 |
| 17 | صندوق بازارگردانی فراز | 1404/01/05 | 2,427,758 | 2,399,501 | 2,423,678 | 24,177 | 0 | 2,966,283 | 0 | 1,907,772 | 1,058,511 | 2,539,898,073,971 |
| 18 | توسعه صنایع و معادن کوثر (کتوسعه) | 1404/01/05 | 2,452,906 | 2,449,238 | 2,449,238 | 0 | 0 | 1,214,778 | 0 | 252,000 | 962,778 | 2,358,071,995,750 |
| 19 | سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (زکوثر) | 1404/01/05 | 1,577,851 | 1,569,203 | 1,569,203 | 0 | 0 | 259,388 | 0 | 231,388 | 28,000 | 43,937,686,267 |
| 20 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1404/01/05 | 2,028,504 | 2,027,295 | 2,027,295 | 0 | 0 | 67,733 | 0 | 0 | 67,733 | 137,314,759,092 |