لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی فراز | 1405/06/24 | 1,786,410 | 1,783,826 | 1,783,826 | 0 | 0 | 10,672,904 | 0 | 3,398,019 | 7,274,885 | 12,977,131,923,712 |
| 2 | بیمه دی (ودی) | 1405/06/24 | 1,762,822 | 1,760,255 | 1,760,255 | 0 | 0 | 7,559,025 | 0 | 379,873 | 7,179,152 | 12,637,134,952,165 |
| 3 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1405/06/24 | 3,555,285 | 3,551,513 | 3,551,513 | 0 | 0 | 243,329 | 0 | 147,596 | 95,733 | 339,996,971,547 |
| 4 | صندوق بازارگردانی فراز | 1405/06/23 | 1,746,026 | 1,743,502 | 1,743,502 | 0 | 0 | 10,672,904 | 0 | 3,398,019 | 7,274,885 | 12,683,776,335,958 |
| 5 | بیمه دی (ودی) | 1405/06/23 | 1,722,734 | 1,720,225 | 1,720,225 | 0 | 0 | 7,559,025 | 0 | 379,873 | 7,179,152 | 12,349,759,242,719 |
| 6 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1405/06/23 | 3,492,760 | 3,489,049 | 3,489,049 | 0 | 0 | 243,329 | 0 | 147,596 | 95,733 | 334,017,093,239 |
| 7 | صندوق بازارگردانی فراز | 1405/06/22 | 1,774,139 | 1,771,571 | 1,771,571 | 0 | 0 | 10,672,904 | 0 | 3,398,019 | 7,274,885 | 12,887,973,437,105 |
| 8 | بیمه دی (ودی) | 1405/06/22 | 1,752,085 | 1,749,533 | 1,749,533 | 0 | 0 | 7,559,025 | 0 | 379,873 | 7,179,152 | 12,560,161,914,160 |
| 9 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1405/06/22 | 3,427,980 | 3,424,227 | 3,424,227 | 0 | 0 | 243,329 | 0 | 147,596 | 95,733 | 327,811,522,945 |
| 10 | صندوق بازارگردانی فراز | 1405/06/21 | 1,755,652 | 1,753,112 | 1,753,112 | 0 | 0 | 10,672,904 | 0 | 3,398,019 | 7,274,885 | 12,753,685,961,426 |
| 11 | بیمه دی (ودی) | 1405/06/21 | 1,733,358 | 1,730,835 | 1,730,835 | 0 | 0 | 7,559,025 | 0 | 379,873 | 7,179,152 | 12,425,924,974,024 |
| 12 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1405/06/21 | 3,427,452 | 3,423,699 | 3,423,699 | 0 | 0 | 243,329 | 0 | 147,596 | 95,733 | 327,760,987,402 |
| 13 | صندوق بازارگردانی فراز | 1405/06/20 | 1,729,216 | 1,726,716 | 1,726,716 | 0 | 0 | 10,672,904 | 0 | 3,398,019 | 7,274,885 | 12,561,658,494,618 |
| 14 | بیمه دی (ودی) | 1405/06/20 | 1,706,577 | 1,704,093 | 1,704,093 | 0 | 0 | 7,559,025 | 0 | 379,873 | 7,179,152 | 12,233,946,226,950 |
| 15 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1405/06/20 | 3,426,942 | 3,423,190 | 3,423,190 | 0 | 0 | 243,329 | 0 | 147,596 | 95,733 | 327,712,267,668 |
| 16 | صندوق بازارگردانی فراز | 1405/06/19 | 1,729,280 | 1,726,780 | 1,726,780 | 0 | 0 | 10,672,904 | 0 | 3,398,019 | 7,274,885 | 12,562,124,454,192 |
| 17 | بیمه دی (ودی) | 1405/06/19 | 1,706,639 | 1,704,155 | 1,704,155 | 0 | 0 | 7,559,025 | 0 | 379,873 | 7,179,152 | 12,234,386,746,579 |
| 18 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1405/06/19 | 3,427,208 | 3,423,456 | 3,423,456 | 0 | 0 | 243,329 | 0 | 147,596 | 95,733 | 327,737,707,613 |
| 19 | صندوق بازارگردانی فراز | 1405/06/18 | 1,729,344 | 1,726,844 | 1,726,844 | 0 | 0 | 10,672,904 | 379,873 | 3,398,019 | 7,274,885 | 12,562,590,430,283 |
| 20 | بیمه دی (ودی) | 1405/06/18 | 1,706,700 | 1,704,216 | 1,704,216 | 0 | 0 | 7,559,025 | 379,873 | 379,873 | 7,179,152 | 12,234,827,273,639 |