صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

لیست NAV

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

خروجی اکسل

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق بازارگردانی فراز	1403/05/02	2,089,628	2,086,851	2,086,851	0	0	2,966,283	0	1,250,732	1,715,551	3,580,099,433,673
2	صندوق بازارگردانی فراز	1403/05/01	2,076,375	2,073,596	2,073,596	0	0	2,966,283	0	1,250,732	1,715,551	3,557,360,285,078
3	صندوق بازارگردانی فراز	1403/04/31	2,076,476	2,073,698	2,073,698	0	0	2,966,283	0	1,250,732	1,715,551	3,557,534,154,724
4	صندوق بازارگردانی فراز	1403/04/30	2,128,201	2,125,347	2,125,347	0	0	2,966,283	0	1,250,732	1,715,551	3,646,140,897,988
5	صندوق بازارگردانی فراز	1403/04/29	2,140,181	2,137,296	2,137,296	0	0	2,966,283	0	1,250,732	1,715,551	3,666,640,757,697
6	صندوق بازارگردانی فراز	1403/04/28	2,140,187	2,137,302	2,137,302	0	0	2,966,283	0	1,250,732	1,715,551	3,666,650,848,418
7	صندوق بازارگردانی فراز	1403/04/27	2,140,193	2,137,308	2,137,308	0	0	2,966,283	0	1,250,732	1,715,551	3,666,661,180,088
8	صندوق بازارگردانی فراز	1403/04/26	2,124,551	2,121,690	2,121,690	0	0	2,966,283	0	1,250,732	1,715,551	3,639,867,301,206
9	صندوق بازارگردانی فراز	1403/04/25	2,124,557	2,121,695	2,121,695	0	0	2,966,283	0	1,250,732	1,715,551	3,639,876,648,775
10	صندوق بازارگردانی فراز	1403/04/24	2,124,562	2,121,701	2,121,701	0	0	2,966,283	0	1,250,732	1,715,551	3,639,886,235,951
11	صندوق بازارگردانی فراز	1403/04/23	2,125,857	2,122,993	2,122,993	0	0	2,966,283	0	1,250,732	1,715,551	3,642,103,569,550
12	صندوق بازارگردانی فراز	1403/04/22	2,122,699	2,119,739	2,119,739	0	0	2,966,283	0	1,250,732	1,715,551	3,636,520,502,881
13	صندوق بازارگردانی فراز	1403/04/21	2,122,706	2,119,745	2,119,745	0	0	2,966,283	138,000	1,250,732	1,715,551	3,636,531,353,942
14	صندوق بازارگردانی فراز	1403/04/20	2,086,295	2,083,556	2,083,556	0	0	2,966,283	0	1,112,732	1,853,551	3,861,976,795,836
15	صندوق بازارگردانی فراز	1403/04/19	2,145,025	2,142,198	2,142,198	0	0	2,966,283	0	1,112,732	1,853,551	3,970,672,911,956
16	صندوق بازارگردانی فراز	1403/04/18	2,164,117	2,161,262	2,161,262	0	0	2,966,283	0	1,112,732	1,853,551	4,006,008,446,351
17	صندوق بازارگردانی فراز	1403/04/17	2,210,320	2,207,395	2,207,395	0	0	2,966,283	0	1,112,732	1,853,551	4,091,520,111,697
18	صندوق بازارگردانی فراز	1403/04/16	2,191,823	2,188,926	2,188,926	0	0	2,966,283	0	1,112,732	1,853,551	4,057,286,382,279
19	صندوق بازارگردانی فراز	1403/04/15	2,090,171	2,087,423	2,087,423	0	0	2,966,283	0	1,112,732	1,853,551	3,869,144,704,442
20	صندوق بازارگردانی فراز	1403/04/14	2,090,179	2,087,431	2,087,431	0	0	2,966,283	0	1,112,732	1,853,551	3,869,159,199,433
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...44 »