لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی فراز | 1404/09/16 | 1,455,688 | 1,453,748 | 1,453,748 | 0 | 0 | 3,413,878 | 0 | 3,018,146 | 395,732 | 575,294,494,944 |
| 2 | بیمه دی (ودی) | 1404/09/16 | 1,266,941 | 1,265,255 | 1,265,255 | 0 | 0 | 299,999 | 0 | 0 | 299,999 | 379,575,239,530 |
| 3 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1404/09/16 | 1,976,063 | 1,973,323 | 1,973,323 | 0 | 0 | 243,329 | 0 | 147,596 | 95,733 | 188,912,133,884 |
| 4 | صندوق بازارگردانی فراز | 1404/09/15 | 1,451,952 | 1,450,019 | 1,450,019 | 0 | 0 | 3,413,878 | 0 | 3,018,146 | 395,732 | 573,818,917,515 |
| 5 | بیمه دی (ودی) | 1404/09/15 | 1,256,097 | 1,254,428 | 1,254,428 | 0 | 0 | 299,999 | 0 | 0 | 299,999 | 376,327,083,250 |
| 6 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1404/09/15 | 1,994,597 | 1,991,839 | 1,991,839 | 0 | 0 | 243,329 | 0 | 147,596 | 95,733 | 190,684,712,735 |
| 7 | صندوق بازارگردانی فراز | 1404/09/14 | 1,446,995 | 1,445,074 | 1,445,074 | 0 | 0 | 3,413,878 | 0 | 3,018,146 | 395,732 | 571,861,980,513 |
| 8 | بیمه دی (ودی) | 1404/09/14 | 1,255,829 | 1,254,160 | 1,254,160 | 0 | 0 | 299,999 | 0 | 0 | 299,999 | 376,246,830,001 |
| 9 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1404/09/14 | 1,974,948 | 1,972,236 | 1,972,236 | 0 | 0 | 243,329 | 0 | 147,596 | 95,733 | 188,808,028,982 |
| 10 | صندوق بازارگردانی فراز | 1404/09/13 | 1,447,021 | 1,445,099 | 1,445,099 | 0 | 0 | 3,413,878 | 0 | 3,018,146 | 395,732 | 571,872,073,669 |
| 11 | بیمه دی (ودی) | 1404/09/13 | 1,255,934 | 1,254,265 | 1,254,265 | 0 | 0 | 299,999 | 0 | 0 | 299,999 | 376,278,329,508 |
| 12 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1404/09/13 | 1,975,200 | 1,972,487 | 1,972,487 | 0 | 0 | 243,329 | 0 | 147,596 | 95,733 | 188,832,134,347 |
| 13 | صندوق بازارگردانی فراز | 1404/09/12 | 1,447,161 | 1,445,240 | 1,445,240 | 0 | 0 | 3,413,878 | 0 | 3,018,146 | 395,732 | 571,927,678,541 |
| 14 | بیمه دی (ودی) | 1404/09/12 | 1,256,039 | 1,254,370 | 1,254,370 | 0 | 0 | 299,999 | 0 | 0 | 299,999 | 376,309,829,015 |
| 15 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1404/09/12 | 1,975,451 | 1,972,739 | 1,972,739 | 0 | 0 | 243,329 | 0 | 147,596 | 95,733 | 188,856,239,712 |
| 16 | صندوق بازارگردانی فراز | 1404/09/11 | 1,435,095 | 1,433,183 | 1,433,183 | 0 | 0 | 3,413,878 | 0 | 3,018,146 | 395,732 | 567,156,177,559 |
| 17 | بیمه دی (ودی) | 1404/09/11 | 1,255,787 | 1,254,112 | 1,254,112 | 0 | 0 | 299,999 | 0 | 0 | 299,999 | 376,232,466,208 |
| 18 | سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا) | 1404/09/11 | 1,926,367 | 1,923,706 | 1,923,706 | 0 | 0 | 243,329 | 0 | 147,596 | 95,733 | 184,162,101,537 |
| 19 | صندوق بازارگردانی فراز | 1404/09/10 | 1,411,182 | 1,409,302 | 1,409,302 | 0 | 0 | 3,413,878 | 0 | 3,018,146 | 395,732 | 557,705,912,017 |
| 20 | بیمه دی (ودی) | 1404/09/10 | 1,227,291 | 1,225,659 | 1,225,659 | 0 | 0 | 299,999 | 0 | 0 | 299,999 | 367,696,522,614 |