صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

لیست NAV

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

خروجی اکسل

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق بازارگردانی فراز	1404/01/29	2,623,753	2,507,195	2,619,377	112,182	0	2,966,283	0	1,907,772	1,058,511	2,653,893,738,429
2	توسعه صنایع و معادن کوثر (کتوسعه)	1404/01/29	2,550,498	2,546,679	2,546,679	0	0	1,214,778	0	252,000	962,778	2,451,886,831,367
3	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (زکوثر)	1404/01/29	2,357,783	2,347,947	2,347,947	0	0	259,388	0	231,388	28,000	65,742,502,821
4	سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا)	1404/01/29	2,004,268	2,003,102	2,003,102	0	0	67,733	0	0	67,733	135,676,119,623
5	صندوق بازارگردانی فراز	1404/01/28	2,623,917	2,507,360	2,619,541	112,181	0	2,966,283	0	1,907,772	1,058,511	2,654,067,727,076
6	سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا)	1404/01/28	2,004,426	2,003,260	2,003,260	0	0	67,733	0	0	67,733	135,686,784,357
7	توسعه صنایع و معادن کوثر (کتوسعه)	1404/01/28	2,550,648	2,546,830	2,546,830	0	0	1,214,778	0	252,000	962,778	2,452,031,767,029
8	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (زکوثر)	1404/01/28	2,358,440	2,348,603	2,348,603	0	0	259,388	0	231,388	28,000	65,760,891,072
9	صندوق بازارگردانی فراز	1404/01/27	2,624,081	2,507,524	2,619,705	112,181	0	2,966,283	0	1,907,772	1,058,511	2,654,241,715,832
10	توسعه صنایع و معادن کوثر (کتوسعه)	1404/01/27	2,550,799	2,546,980	2,546,980	0	0	1,214,778	0	252,000	962,778	2,452,176,702,800
11	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (زکوثر)	1404/01/27	2,359,097	2,349,260	2,349,260	0	0	259,388	0	231,388	28,000	65,779,279,323
12	سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا)	1404/01/27	2,004,583	2,003,417	2,003,417	0	0	67,733	0	0	67,733	135,697,449,091
13	صندوق بازارگردانی فراز	1404/01/26	2,625,900	2,509,340	2,621,521	112,181	0	2,966,283	0	1,907,772	1,058,511	2,656,163,593,027
14	توسعه صنایع و معادن کوثر (کتوسعه)	1404/01/26	2,552,588	2,548,767	2,548,767	0	0	1,214,778	0	252,000	962,778	2,453,896,992,873
15	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (زکوثر)	1404/01/26	2,349,855	2,340,033	2,340,033	0	0	259,388	0	231,388	28,000	65,520,933,679
16	سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا)	1404/01/26	2,011,384	2,010,207	2,010,207	0	0	67,733	0	0	67,733	136,157,381,857
17	صندوق بازارگردانی فراز	1404/01/25	2,649,860	2,533,264	2,645,446	112,182	0	2,966,283	0	1,907,772	1,058,511	2,681,488,301,246
18	توسعه صنایع و معادن کوثر (کتوسعه)	1404/01/25	2,582,510	2,578,645	2,578,645	0	0	1,214,778	0	252,000	962,778	2,482,662,577,458
19	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (زکوثر)	1404/01/25	2,199,564	2,189,968	2,189,968	0	0	259,388	0	231,388	28,000	61,319,114,846
20	سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا)	1404/01/25	2,022,636	2,021,442	2,021,442	0	0	67,733	0	0	67,733	136,918,324,324
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...428 »