اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۳/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۳۵۸,۵۱۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۳,۶۴۱,۴۹۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۲۸۸,۵۰۷,۵۴۶,۱۱۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۴۲۳,۹۸۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۴۲۰,۶۷۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۴۲۰,۶۷۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۳/۱۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۲۴
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني آواي فراز مورخ 1404/03/10(اضافه شدن نماد)
[ ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز مورخ ۱۴۰۴/03/10
[ ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني آواي فراز مورخ 1404/03/10(اضافه شدن نماد ودیح)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۲,۴۲۳,۹۸۷ | ۲,۴۲۰,۶۷۲ | ۲,۴۲۰,۶۷۲ | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۳,۸۷۸ | ۰ | ۲,۰۵۵,۳۶۸ | ۱,۳۵۸,۵۱۰ | ۳,۲۸۸,۵۰۷,۵۴۶,۱۱۵ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۲,۳۶۴,۲۱۰ | ۲,۳۶۰,۹۸۷ | ۲,۳۶۰,۹۸۷ | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۳,۸۷۸ | ۰ | ۲,۰۵۵,۳۶۸ | ۱,۳۵۸,۵۱۰ | ۳,۲۰۷,۴۲۳,۸۱۵,۹۳۲ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۲,۳۱۶,۵۹۷ | ۲,۳۱۳,۴۴۳ | ۲,۳۱۳,۴۴۳ | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۳,۸۷۸ | ۰ | ۲,۰۵۵,۳۶۸ | ۱,۳۵۸,۵۱۰ | ۳,۱۴۲,۸۳۵,۶۰۵,۴۴۳ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۲,۳۱۳,۶۲۴ | ۲,۳۱۰,۴۸۱ | ۲,۳۱۰,۴۸۱ | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۳,۸۷۸ | ۰ | ۲,۰۵۵,۳۶۸ | ۱,۳۵۸,۵۱۰ | ۳,۱۳۸,۸۱۰,۹۳۱,۶۵۲ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۲,۳۱۳,۷۵۶ | ۲,۳۱۰,۶۱۲ | ۲,۳۱۰,۶۱۲ | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۳,۸۷۸ | ۰ | ۲,۰۵۵,۳۶۸ | ۱,۳۵۸,۵۱۰ | ۳,۱۳۸,۹۸۹,۹۵۹,۴۳۷ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۲,۳۱۳,۸۸۸ | ۲,۳۱۰,۷۴۴ | ۲,۳۱۰,۷۴۴ | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۳,۸۷۸ | ۰ | ۲,۰۵۵,۳۶۸ | ۱,۳۵۸,۵۱۰ | ۳,۱۳۹,۱۶۸,۹۸۷,۳۴۰ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۲,۳۱۳,۹۹۹ | ۲,۳۱۰,۸۵۵ | ۲,۳۱۰,۸۵۵ | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۳,۸۷۸ | ۰ | ۲,۰۵۵,۳۶۸ | ۱,۳۵۸,۵۱۰ | ۳,۱۳۹,۳۱۹,۹۷۸,۸۷۸ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۲,۳۶۴,۰۲۲ | ۲,۳۶۰,۸۱۲ | ۲,۳۶۰,۸۱۲ | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۳,۸۷۸ | ۰ | ۲,۰۵۵,۳۶۸ | ۱,۳۵۸,۵۱۰ | ۳,۲۰۷,۱۸۶,۸۷۸,۸۰۵ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۲,۳۴۳,۹۸۹ | ۲,۳۴۰,۸۰۹ | ۲,۳۴۰,۸۰۹ | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۳,۸۷۸ | ۰ | ۲,۰۵۵,۳۶۸ | ۱,۳۵۸,۵۱۰ | ۳,۱۸۰,۰۱۲,۲۹۴,۶۰۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۲,۴۰۳,۵۸۶ | ۲,۴۰۰,۳۲۷ | ۲,۴۰۰,۳۲۷ | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۳,۸۷۸ | ۰ | ۲,۰۵۵,۳۶۸ | ۱,۳۵۸,۵۱۰ | ۳,۲۶۰,۸۶۸,۱۳۳,۳۲۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۲,۴۰۰,۳۷۷ | ۲,۳۹۷,۱۳۳ | ۲,۳۹۷,۱۳۳ | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۳,۸۷۸ | ۰ | ۲,۰۵۵,۳۶۸ | ۱,۳۵۸,۵۱۰ | ۳,۲۵۶,۵۲۹,۷۶۵,۵۸۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۲,۴۰۰,۵۱۲ | ۲,۳۹۷,۲۶۹ | ۲,۳۹۷,۲۶۹ | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۳,۸۷۸ | ۰ | ۲,۰۵۵,۳۶۸ | ۱,۳۵۸,۵۱۰ | ۳,۲۵۶,۷۱۳,۴۱۲,۴۲۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۲,۴۰۰,۶۴۷ | ۲,۳۹۷,۴۰۴ | ۲,۳۹۷,۴۰۴ | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۳,۸۷۸ | ۰ | ۲,۰۵۵,۳۶۸ | ۱,۳۵۸,۵۱۰ | ۳,۲۵۶,۸۹۷,۰۵۹,۳۸۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۲,۴۵۹,۳۵۷ | ۲,۴۵۶,۰۴۰ | ۲,۴۵۶,۰۴۰ | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۳,۸۷۸ | ۰ | ۲,۰۵۵,۳۶۸ | ۱,۳۵۸,۵۱۰ | ۳,۳۳۶,۵۵۵,۰۵۸,۸۰۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۲,۴۷۴,۰۰۱ | ۲,۴۷۰,۶۵۹ | ۲,۴۷۰,۶۵۹ | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۳,۸۷۸ | ۰ | ۲,۰۵۵,۳۶۸ | ۱,۳۵۸,۵۱۰ | ۳,۳۵۶,۴۱۵,۱۱۲,۸۵۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۲,۵۲۳,۵۹۴ | ۲,۵۲۰,۱۷۲ | ۲,۵۲۰,۱۷۲ | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۳,۸۷۸ | ۰ | ۲,۰۵۵,۳۶۸ | ۱,۳۵۸,۵۱۰ | ۳,۴۲۳,۶۷۸,۲۷۱,۴۹۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۲,۵۷۵,۸۶۸ | ۲,۵۷۲,۳۶۰ | ۲,۵۷۲,۳۶۰ | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۳,۸۷۸ | ۰ | ۲,۰۵۵,۳۶۸ | ۱,۳۵۸,۵۱۰ | ۳,۴۹۴,۵۷۶,۳۸۵,۱۵۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۲,۵۹۸,۹۳۷ | ۲,۵۹۵,۴۰۱ | ۲,۵۹۵,۴۰۱ | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۳,۸۷۸ | ۰ | ۲,۰۵۵,۳۶۸ | ۱,۳۵۸,۵۱۰ | ۳,۵۲۵,۸۷۸,۶۳۲,۰۴۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۲,۵۹۹,۰۸۴ | ۲,۵۹۵,۵۴۸ | ۲,۵۹۵,۵۴۸ | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۳,۸۷۸ | ۰ | ۲,۰۵۵,۳۶۸ | ۱,۳۵۸,۵۱۰ | ۳,۵۲۶,۰۷۷,۸۸۷,۴۹۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۲,۵۹۹,۲۳۱ | ۲,۵۹۵,۶۹۵ | ۲,۵۹۵,۶۹۵ | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۳,۸۷۸ | ۰ | ۲,۰۵۵,۳۶۸ | ۱,۳۵۸,۵۱۰ | ۳,۵۲۶,۲۷۷,۱۴۳,۰۷۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||