اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۹/۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۹۵,۷۳۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۴,۶۰۴,۲۶۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵۶۷,۱۵۶,۱۷۷,۵۵۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۴۳۵,۰۹۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۴۳۳,۱۸۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۴۳۳,۱۸۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۱۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۲۴
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ ]
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰9/11 ساعت 10:00(تغيير اميدنامه-هزينه هاي بند 9-3)
[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ ساعت ۱۰:۰۰(تغيير اميدنامه-هزینه های بند ۹-۳)
[ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ ]
تاییدیه سازمان برای مجمع ساليانه صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ ساعت ۱۵:۰۰( سال مالي منتهي به ۱۵ مرداد ۱۴۰۴)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | 1,435,095 | 1,433,183 | 1,433,183 | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۳,۸۷۸ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۳۹۵,۷۳۲ | ۵۶۷,۱۵۶,۱۷۷,۵۵۹ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | 1,411,182 | 1,409,302 | 1,409,302 | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۳,۸۷۸ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۳۹۵,۷۳۲ | ۵۵۷,۷۰۵,۹۱۲,۰۱۷ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | 1,381,406 | 1,379,604 | 1,379,604 | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۳,۸۷۸ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۳۹۵,۷۳۲ | ۵۴۵,۹۵۳,۶۰۶,۶۵۳ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | 1,354,016 | 1,352,238 | 1,352,238 | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۳,۸۷۸ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۳۹۵,۷۳۲ | ۵۳۵,۱۲۳,۹۵۵,۵۷۱ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | 1,326,898 | 1,325,140 | 1,325,140 | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۳,۸۷۸ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۳۹۵,۷۳۲ | ۵۲۴,۴۰۰,۴۷۱,۲۱۶ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | 1,327,034 | 1,325,277 | 1,325,277 | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۳,۸۷۸ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۳۹۵,۷۳۲ | ۵۲۴,۴۵۴,۳۹۱,۳۱۶ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | 1,327,170 | 1,325,413 | 1,325,413 | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۳,۸۷۸ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۳۹۵,۷۳۲ | ۵۲۴,۵۰۸,۳۱۱,۴۱۶ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | 1,295,264 | 1,293,523 | 1,293,523 | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۳,۸۷۸ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۳۹۵,۷۳۲ | ۵۱۱,۸۸۸,۶۳۹,۹۳۴ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | 1,266,322 | 1,264,603 | 1,264,603 | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۳,۸۷۸ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۳۹۵,۷۳۲ | ۵۰۰,۴۴۳,۹۷۴,۲۳۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | 1,266,457 | 1,264,738 | 1,264,738 | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۳,۸۷۸ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۳۹۵,۷۳۲ | ۵۰۰,۴۹۷,۴۸۳,۴۹۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | 1,249,667 | 1,247,964 | 1,247,964 | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۳,۸۷۸ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۳۹۵,۷۳۲ | ۴۹۳,۸۵۹,۲۵۲,۷۹۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | 1,267,725 | 1,265,999 | 1,265,999 | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۳,۸۷۸ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۳۹۵,۷۳۲ | ۵۰۰,۹۹۶,۴۰۱,۸۸۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | 1,267,861 | 1,266,135 | 1,266,135 | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۳,۸۷۸ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۳۹۵,۷۳۲ | ۵۰۱,۰۵۰,۲۸۷,۹۰۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | 1,286,429 | 1,284,676 | 1,284,676 | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۳,۸۷۸ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۳۹۵,۷۳۲ | ۵۰۸,۳۸۷,۳۳۶,۱۲۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | 1,286,001 | 1,284,260 | 1,284,260 | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۳,۸۷۸ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۳۹۵,۷۳۲ | ۵۰۸,۲۲۲,۶۷۷,۰۷۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | 1,287,623 | 1,285,876 | 1,285,876 | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۳,۸۷۸ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۳۹۵,۷۳۲ | ۵۰۸,۸۶۲,۳۴۶,۰۶۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | 1,287,537 | 1,285,777 | 1,285,777 | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۳,۸۷۸ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۳۹۵,۷۳۲ | ۵۰۸,۸۲۳,۲۵۱,۲۰۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | 1,289,412 | 1,287,782 | 1,287,782 | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۳,۸۷۸ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۳۹۵,۷۳۲ | ۵۰۹,۶۱۶,۵۳۶,۹۷۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | 1,289,737 | 1,288,113 | 1,288,113 | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۳,۸۷۸ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۳۹۵,۷۳۲ | ۵۰۹,۷۴۷,۴۳۹,۴۲۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | 1,289,871 | 1,288,246 | 1,288,246 | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۳,۸۷۸ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۳۹۵,۷۳۲ | ۵۰۹,۸۰۰,۳۲۳,۸۴۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||