صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۹ | ۴,۴۳۸,۴۴۹ | ۸۹.۰۳ % | ۲۱۱,۹۸۲ | ۴.۲۶ % | ۱۰,۹۳۰ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۱۳ | ۰.۴۴ % | ۲۳,۰۷۵ | ۰.۴۶ % | ۲۷۸,۸۳۰ | ۵.۵۹ % |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ | ۴,۴۳۸,۴۴۹ | ۸۹.۰۳ % | ۲۱۱,۹۸۲ | ۴.۲۶ % | ۱۰,۹۳۰ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۱۳ | ۰.۴۴ % | ۲۳,۰۶۶ | ۰.۴۶ % | ۲۷۸,۸۳۰ | ۵.۵۹ % |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ | ۴,۴۴۶,۴۲۵ | ۸۹.۰۷ % | ۲۱۰,۹۷۲ | ۴.۲۳ % | ۱۰,۹۳۰ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۱۳ | ۰.۴۴ % | ۲۲,۴۴۷ | ۰.۴۵ % | ۲۷۹,۵۱۵ | ۵.۶ % |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ | ۴,۵۱۱,۰۵۸ | ۸۹.۲ % | ۲۱۱,۰۳۱ | ۴.۱۷ % | ۱۰,۹۲۰ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۱۳ | ۰.۴۳ % | ۲۳,۳۱۰ | ۰.۴۶ % | ۲۷۹,۳۱۱ | ۵.۵۲ % |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ | ۴,۵۵۸,۵۲۶ | ۸۹.۳ % | ۲۱۰,۹۶۳ | ۴.۱۴ % | ۱۰,۹۱۹ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۱۳ | ۰.۴۳ % | ۳۰,۹۳۴ | ۰.۶۱ % | ۲۷۱,۳۵۱ | ۵.۳۲ % |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ | ۴,۴۷۴,۸۵۹ | ۸۹.۳۴ % | ۲۰۴,۶۸۵ | ۴.۰۸ % | ۱۰,۹۱۹ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۱۳ | ۰.۴۴ % | ۲۹,۹۴۴ | ۰.۶ % | ۲۶۶,۶۷۸ | ۵.۳۲ % |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۳ | ۴,۳۹۴,۷۵۸ | ۸۹.۴ % | ۱۹۸,۱۱۹ | ۴.۰۳ % | ۱۰,۹۱۹ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۱۳ | ۰.۴۴ % | ۲۴,۸۱۳ | ۰.۵ % | ۲۶۵,۱۹۰ | ۵.۳۹ % |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۲ | ۴,۳۹۴,۷۵۸ | ۸۹.۴ % | ۱۹۸,۱۱۹ | ۴.۰۳ % | ۱۰,۹۱۹ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۱۳ | ۰.۴۴ % | ۲۴,۸۰۴ | ۰.۵ % | ۲۶۵,۱۹۰ | ۵.۳۹ % |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ | ۴,۳۹۴,۷۵۸ | ۸۹.۴ % | ۱۹۸,۱۱۹ | ۴.۰۳ % | ۱۰,۹۱۹ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۱۳ | ۰.۴۴ % | ۲۴,۷۹۴ | ۰.۵ % | ۲۶۵,۱۹۰ | ۵.۳۹ % |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | ۴,۳۱۶,۳۹۳ | ۸۹.۲۷ % | ۱۹۸,۲۸۹ | ۴.۱ % | ۱۰,۹۱۷ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۱۳ | ۰.۴۵ % | ۲۵,۸۴۰ | ۰.۵۳ % | ۲۶۲,۱۱۳ | ۵.۴۲ % |