صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | ۴,۷۱۱,۷۰۳ | ۹۰.۱۹ % | ۲۱۵,۷۷۴ | ۴.۱۳ % | ۳۰,۹۸۱ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۳۷ | ۰.۱۸ % | ۲۵,۷۶۸ | ۰.۴۹ % | ۲۳۰,۶۰۵ | ۴.۴۱ % |
| ۴۴۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۰ | ۴,۹۴۴,۳۶۹ | ۹۰.۱۸ % | ۲۰۷,۷۸۶ | ۳.۷۹ % | ۳۰,۹۳۳ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۳۷ | ۰.۱۷ % | ۷۰,۵۵۸ | ۱.۲۹ % | ۲۱۹,۳۳۲ | ۴ % |
| ۴۴۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۹ | ۴,۹۴۴,۳۶۹ | ۹۰.۱۸ % | ۲۰۷,۷۸۶ | ۳.۷۹ % | ۳۰,۹۳۳ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۳۷ | ۰.۱۷ % | ۷۰,۵۴۶ | ۱.۲۹ % | ۲۱۹,۳۳۲ | ۴ % |
| ۴۴۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ | ۴,۹۴۴,۳۶۹ | ۹۰.۱۸ % | ۲۰۷,۷۸۶ | ۳.۷۹ % | ۳۰,۹۳۳ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۳۷ | ۰.۱۷ % | ۷۰,۵۳۴ | ۱.۲۹ % | ۲۱۹,۳۳۲ | ۴ % |
| ۴۴۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ | ۴,۹۱۲,۳۰۸ | ۹۰.۷۴ % | ۲۱۱,۴۷۳ | ۳.۹۱ % | ۳۰,۸۴۶ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۳۷ | ۰.۱۸ % | ۱۰۶,۷۰۳ | ۱.۹۷ % | ۱۴۲,۵۸۵ | ۲.۶۳ % |
| ۴۴۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ | ۴,۶۰۳,۱۱۷ | ۹۱.۲۴ % | ۲۰۶,۶۶۲ | ۴.۱ % | ۳۰,۸۴۶ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۳۷ | ۰.۱۹ % | ۲۵,۷۰۹ | ۰.۵۱ % | ۱۶۸,۹۷۴ | ۳.۳۵ % |
| ۴۴۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ | ۴,۸۳۶,۱۹۸ | ۹۱.۵۱ % | ۱۹۷,۷۲۳ | ۳.۷۴ % | ۳۰,۸۰۸ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۳۷ | ۰.۱۸ % | ۳۳,۹۴۱ | ۰.۶۴ % | ۱۷۶,۸۴۸ | ۳.۳۵ % |
| ۴۴۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ | ۵,۱۱۳,۷۱۳ | ۹۱.۳۹ % | ۲۰۳,۷۰۵ | ۳.۶۴ % | ۳۰,۷۶۶ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۴۷۷ | ۱.۸۱ % | ۴۶,۵۴۶ | ۰.۸۳ % | ۹۹,۴۳۷ | ۱.۷۸ % |
| ۴۴۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۳ | ۵,۱۳۹,۰۸۲ | ۹۱.۴۸ % | ۲۰۱,۵۵۴ | ۳.۵۹ % | ۳۰,۷۶۵ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۴۷۷ | ۱.۸۱ % | ۴۳,۴۲۸ | ۰.۷۷ % | ۱۰۱,۴۲۹ | ۱.۸۱ % |
| ۴۵۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ | ۵,۱۳۹,۰۸۲ | ۹۱.۴۸ % | ۲۰۱,۵۵۴ | ۳.۵۹ % | ۳۰,۷۶۵ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۴۷۷ | ۱.۸۱ % | ۴۳,۴۱۶ | ۰.۷۷ % | ۱۰۱,۴۲۹ | ۱.۸۱ % |